洱源县财政局审计调查整改报告
根据《洱源县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查》(洱审调报〔2020〕1号)查出问题,我局高度重视,第一时间进行安排部署,明确整改目标、整改期限、整改责任人,力保整改工作取得实效,现将审计查出问题整改情况报告如下:
一、整改工作部署情况
根据审计查出的问题,我局及时召开专题会议,针对问题进行专项研究,1个问题已于审计期间整改,结转结余资金清理盘活方面、预算收支管理方面和往来款项及对外借款管理方面的3个问题,本着实事求是的原则,由相关股室积极进行整改。
二、问题整改落实情况
(一)结转结余资金清理盘活方面发现的问题(已整改完成)。财政专户资金结转2年以上733406.81元未及时统筹安排使用问题已作财政存量资金缴入县国库。
(二)预算收支管理方面发现的问题(已整改完成)。不具备条件实施项目闲置资金70000元已作上缴省级财政处理。
(三)往来款项及对外借款管理方面发现的问题(协调整改)。往来款长期挂账中有大部分属于80-90年代向上级财政的借入款,由于上级暂未将执行云财库〔2018〕44号文件后豁免情况通知我县,因此暂无法核销账务。我局将积极向上请示汇报,争取上级豁免我县借入款项。
三、追责问责情况
无追责问题情况。
洱源县财政局
2021年9月9日
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