洱源县财政局审计调查整改报告

洱源县财政局审计调查整改报告

根据《洱源县财政部门存量资金及往来款项管理情况专项审计调查》（洱审调报〔2020〕1号）查出问题，我局高度重视，第一时间进行安排部署，明确整改目标、整改期限、整改责任人，力保整改工作取得实效，现将审计查出问题整改情况报告如下：

一、整改工作部署情况

根据审计查出的问题，我局及时召开专题会议，针对问题进行专项研究，1个问题已于审计期间整改，结转结余资金清理盘活方面、预算收支管理方面和往来款项及对外借款管理方面的3个问题，本着实事求是的原则，由相关股室积极进行整改。

二、问题整改落实情况

（一）结转结余资金清理盘活方面发现的问题（已整改完成）。财政专户资金结转2年以上733406.81元未及时统筹安排使用问题已作财政存量资金缴入县国库。

（二）预算收支管理方面发现的问题（已整改完成）。不具备条件实施项目闲置资金70000元已作上缴省级财政处理。

（三）往来款项及对外借款管理方面发现的问题（协调整改）。往来款长期挂账中有大部分属于80－90年代向上级财政的借入款，由于上级暂未将执行云财库〔2018〕44号文件后豁免情况通知我县，因此暂无法核销账务。我局将积极向上请示汇报，争取上级豁免我县借入款项。

三、追责问责情况

无追责问题情况。

洱源县财政局

2021年9月9日

责任编辑：洱源县财政局

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