洱源县水务局2023年度部门决算

监督索引号53293001133201000

洱源县水务局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

抓好土官村新建中型水库的建设工作，加快草海子水库和南塘子水库工程的建设进度，完成黑潓江（洱源段）治理工程、凤羽河下段水毁治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、洱源县幸福河湖项目、干河沟治理工程、白沙河小流域治理工程、茄叶河小流域治理工程、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

水利建设管理中心完成全县河道治理工程项目和水保工程项目工作；完成全县水利工程的前期规划工作；为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；水资源管理中心负责水库运行管理及水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，积极配合水务局完成水源地保护及维修养护等工作任务；负责管理“三库连通”项目，完成大理洱海生态补水供水任务。

通过水利工程的建设，推动了全县水利事业的发展，改善了人民群众生产生活条件，促进了产业结构的调整和农民群众的增产增收，为提高农业综合生产能力，促进社会主义新农村建设提供了有力的支撑和保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县水务局共设置7个内设机构，包括：办公室、规划计划股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股。

所属单位3个，分别是：

1.洱源县水务局（机关本级）；

2.洱源县水利建设管理中心；

3.洱源县水资源管理中心。

（二）决算单位构成

纳入洱源县水务局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.洱源县水务局（机关本级）；

2.洱源县水利建设管理中心；

3.洱源县水资源管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局2023年末实有人员编制78人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员69人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，超编2辆。实有车辆超编的原因为：原下属事业单位无车辆编制，现有车辆为车改政策前购入，车辆未达报废年限，单位继续使用。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

洱源县水务部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水务局2023年度收入合计120231308.33元。其中：财政拨款收入120231308.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少313787634.01元，下降72.30%。其中：财政拨款收入减少313787634.01元，下降72.30%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年水利工程建设项目投资减少，财政拨款收入减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县水务局2023年度支出合计120632845.30元。其中：基本支出12993199.02元，占总支出的10.77%；项目支出107639646.28元，占总支出的89.23%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少318450677.32元，下降72.53%。其中：基本支出增加48154.99元，增长0.37%；项目支出减少318498832.31元，下降74.74%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员职称变动和工资晋升晋级，基本支出增加；本年水利工程建设项目投资减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12993199.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11631059.71元，占基本支出的89.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1362139.31元，占基本支出的10.48％。人均公用经费支出17463.32元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障洱源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107639646.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.水利工程建设经费支出8570072.00元，主要用于黑潓江（洱源段）治理工程4000000.00元、凤羽高效节水减排项目300000.00元、弥茨河综合治理工程900000.00元、弥苴河大楼桥沉沙池工程240000.00元、小型水库安全运行项目300000.00元、洱海入湖河道干支流综合治理项目2295072.00元、凤羽河下段水毁治理工程500000.00元、中型灌区节水配套改造项目35000.00元。

2.水土保持经费支出600000.00元（干河沟小流域治理工程）。

3.防汛抗旱经费支出3365.85元，主要用于防汛抗旱业务费用支出。

4.其他水利经费支出98466208.43元，主要用于茈碧湖幸福河湖项目52090000.00元、草海子水库工程15789700.00元、小型病险水库除险加固3997109.42元、绿美河湖项目1248338.45元、宏福现代农业抽水泵站工程452000.00元、凤羽河水库工程334210.00元、小型水库维修养护工程300000.00元、草海子水库工程和入湖河道综合治理工程建设借款本金和利息23426562.13元、水利项目工作经费828288.43元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出120632845.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加44953063.79元，增长59.40%,主要原因是本年水利工程建设项目投资增加，一般公共预算拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出950278.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1002338.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%。主要用于人员医疗保险费用；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出117788305.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于全县水利工程建设项目支出（防汛抗旱、水土保持、河道治理，山洪灾害防治、江河湖库水系综合整治、水库工程建设、其他水利支出等）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出891923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为139000.00元，决算为31207.38元，完成年初预算的22.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为95500.00元，决算为25670.38元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.26%，完成年初预算的26.88%；公务接待费支出年初预算为43500.00元，决算为5537.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.74%，完成年初预算的12.73%，具体是国内接待费支出决算5537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为139000.00元，支出决算为31207.38元，完成年初预算的22.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为95500.00元，决算为25670.38元，完成年初预算的26.88%；公务接待费支出年初预算为43500.00元，决算为5537.00元，完成年初预算的12.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少39003.65元，下降55.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26399.65元，下降50.70%；公务接待费支出决算减少12604.00元，下降69.48%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

    洱源县水务部门2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

    洱源县水务部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水务部门2023年机关运行经费支出220401.24元，比上年增加21351.40元，增长10.73%，主要原因是水利工程建设项目业务费用支出增加。机关部门运行经费主要用于办公业务费用和水利工程项目费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，洱源县水务局资产总额540804055.19元，其中，流动资产219230199.11元，固定资产17035811.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程304032271.51元，无形资产505772.82元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33507178.97元，其中水利在建工程增加45545411.76元，固定资产减少12038232.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4693904.82元，其中：政府采购货物支出46200.00元；政府采购工程支出4503269.44元；政府采购服务支出144435.38元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

水务部门2023年项目收入107265320.9元，主要是黑潓江（洱源段）治理工程4000000.00元、凤羽高效节水减排项目300000.00元、弥茨河综合治理工程900000.00元、弥苴河大楼桥沉沙池工程240000.00元、小型水库安全运行项目300000.00元、洱海入湖河道干支流综合治理项目2295072.00元、凤羽河下段水毁治理工程500000.00元、中型灌区节水配套改造项目35000.00元、茈碧湖幸福河湖项目52090000.00元、草海子水库工程15789700.00元、小型病险水库除险加固3997109.42元、绿美河湖项目1248338.45元、宏福现代农业抽水泵站工程452000.00元、凤羽河水库工程334210.00元、小型水库维修养护工程300000.00元、草海子水库工程和入湖河道综合治理工程建设借款本金和利息23426562.13元、水利项目工作经费457328.90元、干河沟小流域治理工程600000.00元。

2023年水利建设项目总支出107639646.28元。项目实施过程中，水务局组织监理、质检、财政等相关单位到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。

洱源县2023年度水利建设项目质量评定为合格等级。

项目绩效总体目标是完成2023年度水利项目资金项目建设的各项任务要求，包括水库工程建设、农村人畜饮水、河道治理、山洪灾害防治、水源地保护、小流域治理、防汛抗旱等。

2023年水利工程项目的实施将有效促进当地农业生产的增收，为农民生产生活提供有力保障，促进农民持续增收，农业增长，经济效益和社会效益较显著。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水务局2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县水务局2023年决算公开表

 

监督索引号53293001133201111

 

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