政府信息公开

洱源县人民政府

关于提请审议洱源县2023年县本级财政

预算调整方案的议案

洱源县人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》规定，受万县长委托，我代表县人民政府向会议报告洱源县2023年县本级财政预算调整方案，请予审议。

2023年，面对经济持续下行压力，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届一中全会、中央经济工作会议精神，统筹推进经济社会发展和疫情防控，牢牢把握稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作、全力落实“六保”任务，切实兜牢“三保”底线，财政运行总体平稳。但在预算执行中，受经济下行压力加大持续冲击和政策性变化等影响，需对县本级一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算等进行调整，具体调整情况如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入变动情况

1.一般公用预算收入增加12万元。

2.一般性转移支付补助收入减少146万元，主要原因是教育共同财政事权转移支付收入未实现年初预期。

3.专项转移支付补助收入减少57,977万元，主要是争取到的洱海保护资金和中央基建投资补助项目资金未实现预期。

4.调入资金减少25,511万元，主要是政府性基金收入未实现预期，年内无法实现调入预期。

5.动用预算稳定调节基金增加670万元。

6.债务转贷收入增加18,000万元，主要是争取到再融资债券较年初增加。

7.上年结转收入减少2,769万元，主要是年终结账事项变动。

（二）支出变动情况

1.一般公共预算支出增加31,304万元，主要是债务还本付息各项刚性支出及重点领域支出增加。

2.上解上级支出增加2,464万元，主要是年终结账事项变动。

3.调出资金增加11,453万元，主要是调出到政府性基金预算,用于保障专项债券还本付息支出。

4.年终结转调减130,793万元，主要是年内统筹考虑各项支出，强化资金调度，保障重点支出。

5.债务还本支出增加17,851万元，主要是争取到再融资债券资金18,000万元。

（三）调整后的收支平衡情况

根据上述收支调整后，县本级一般公共预算收入、支出总计分别减少67,721万元，调整为359,314万元。实现收支平衡。

（四）预备费变化情况

2023年，年初预算安排预备费500万元，年度预算执行中安排“9.13”大型山洪泥石流灾后恢复重建避险搬迁安置点支出300万元，安排防范化解尾矿库安全风险支出200万元。

（五）预算稳定调节基金情况

2022年末预算稳定调节基金670万元，根据预算执行情况，按照法定程序报请后动用预算稳定调节基金670万元，用于债务还本付息。至此2023年末，预算稳定调节基金为0万元。

二、政府性基金预算调整

（一）收入项目变动情况

1.政府性基金预算收入减少35,963万元，主要是土地出让收入未实现预期目标。

2.上级补助收入增加194万元，主要是水库移民扶持基金、高标准农田建设补助资金较年初预期增加。

3.债务转贷收入减少60,000万元，主要是新增专项债券转贷收入未实现年初预期。

4.调入资金增加11,453万元，主要原因是为保障专项债券按时还本付息，从一般公共预算调入。

5.上年结转收入增加2,891万元，主要是年终结账事项变动。

（二）支出项目变动情况

1.政府性基金预算支出减少60,022万元，主要是未争取到专项债券资金。

2.上解上级支出增加103万元，主要是上解土地出让收入用于农业农村的资金103万元。

3.调出资金减少25,529万元，主要是基金收入未实现预期。

4.年终结转增加4,023万元，主要是项目支出按进度支付。

（三）调整后的收支平衡情况

调整后，政府性基金预算收入、支出总计分别减少81,425万元，调整为37,653万元。实现收支平衡。

三、社会保险基金预算调整

社会保险基金预算收支本次不做调整。

四、国有资本经营预算调整

（一）收入项目变动情况

国有资本经营预算收入增加8万元，主要是国有资本经营预算收益比预期增加。

（二）支出项目变动情况

国有资本经营预算支出减少10万元。调出资金增加18万元（调出至一般公共预算）。

（三）调整后的收支平衡情况

调整后，国有资本经营预算收入、支出总计分别增加8万元，调整为24万元。实现收支平衡。

以上数据若有变化，将及时向人大常委会报告。

说明事项：截至目前州财政局尚未下达我县2023年政府债务限额，因此本次预算调整不对政府债务限额进行调整。待州财政局下达我县2023年政府债务限额后，再另行报告。

以上数据若有变化将及时另行报告，年终若有结余，将按《中华人民共和国预算法》等相关规定增设预算稳定调节基金或结转下年使用。

以上调整方案已经县人民政府研究同意并报请中共洱源县委审定，现提请县人大常委会审议同意。

以上议案，请予审议。

    附件：洱源县2023年县本级财政预算调整方案

                                         洱源县人民政府县长

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