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洱源县财政局2021年度部门预算编制及“三公”经费

预算公开情况说明

 

目录

  

    第一部分 洱源县财政局2021年度部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 洱源县财政局2021年度部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

第三部分 洱源县财政局预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县财政局2021年度部门预算编制及

“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县财政局为洱源县人民政府的组成部门，职能职责按照《中共洱源县委办公室洱源县人民政府办公室关于印发〈洱源县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（洱办发〔2019〕78号）执行。主要履行以下职责：

1.拟订全县财政发展中长期规划并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.拟订财政、财务、会计管理的规章制度及实施细则。承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理责任。编制年度全县预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额。审核批复部门（单位）的年度预决算。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告全县财政预算、执行和决算等情况。负责全县预决算公开。组织实施预算绩效管理。拟订全县财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的草案及实施细则，按照规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

5.拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理责任。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督全县政府性债务管理。

7.按照规定拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。根据县人民政府授权，集中统一履行全县国有金融资本出资人职责。拟订国有金融资本管理制度。

8.贯彻执行政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制全县政府性基金预决算草案，提出政府性基金安排的建议。

9.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案。承担社会保险基金的财政监督管理工作。

10.参与拟订全县基建投资的有关政策。拟订基本建设的财务管理制度并监督实施。

11.开展财经领域的国际国内交流与合作。按照规定管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。

12.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为。根据授权指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.贯彻执行政府和社会资本合作（PPP）有关政策并组织实施。

14.根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司等机构的行业监管。

15.负责县政府与金融管理部门和监管部门的联系沟通工作，支持金融监管部门依法履行监督管理职责。参与金融机构组织体系建设，协调推进金融招商、对外交流合作工作。

16.引导和鼓励银行、保险、证券等金融机构服务地方经济社会发展，推进金融服务实体经济工作。加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。

17.根据授权组织、协调、指导重大金融风险防范和应急处置工作。承担县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

18.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业（不含金融类企业）的国有资产。负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

19.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州县部署，推动国有经济布局和结构调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

20.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。

21.加强人才工作，履行县人才工作领导小组成员单位职责。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

洱源县财政局设25个内设机构：分别是办公室（人事教育股)、研究室、综合股、法规股（税政股)、预算股、政府债务管理股、绩效管理股、国库股、经济建设股、行政政法股、科教文化股、社会保障股、资源环境股、农业农村股、资产管理股、对外合作股（金融股)、政府与社会资本合作管理股、社会保险基金管理股、政府采购管理股、会计管理股、财政监督股、非税收入管理股、镇乡财政管理股、金融政策服务监管股、县人民政府国有资产监督管理委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.进一步强化财源建设，做大财政蛋糕。一是以项目为支撑，壮大支柱财源。牢固树立抓项目就是抓财源的意识，抓好重点项目建设，狠抓项目开工和进度，不断扩大固定资产投资规模，确保项目早日建成。二是加大向上争取力度、加强与上级部门沟通协调，及时了解上级资金投向，做好项目申报工作，尽最大努力争取上级转移支付补助。同时，积极向上争取项目资金和工作经费，进一步减少对县级财政的依赖。三是加快项目引进，培育后续财源。结合我县实际引进技术新、耗能低、有前景的新型节能工业，进一步加大招商引资力度，优化营商环境，创新智慧办税服务，以优质的服务留住老税源，以良好的环境培植新税源。增强软、硬环境对内外资的吸引力，实现招商引资的新跨越，不断促进地方经济发展。

2.进一步强化收入征管，提高收入质量。一是全面落实减税降费政策，切实降低企业负担，促进实体经济健康发展，增强发展后劲。二是充分调动税务部门的征管积极性，拓展征管思路，创新征管措施，确保应收尽收。三是进一步压实任务，细化责任，增强镇乡和部门协税护税意识。四是强化非税收入管理，清理规范税费收入，确保各项收入及时、足额入库。

3.进一步调整支出结构，发挥资金效益。一是全力保障“三保”支出需求。调整和优化支出结构，严格预算执行，确保机关事业单位工资性支出和养老金及时足额兑现,保证机构基本运转、维稳支出需求,保证基本民生支出需求。二是加大财政存量资金盘活力度。按照中央、省、州相关文件精神，继续将盘活财政存量资金工作作为常规性工作来抓，切实提高财政资金使用效益。三是牢固树立过紧日子的思想。严控行政支出，采取有效措施，压缩部门一般性支出，切实做好行政成本控制工作。四是加快项目资金下达、拨付进度，发挥财政资金使用效益，促进经济稳步增长。五是加大资金统筹整合力度，继续做好政府性基金、一般公共预算资金、财政存量资金的统筹整合力度，促进财政资金优化配置。

4.进一步推进财政改革，强化制度保障。一是继续坚持“公开为常态、不公开为例外”的原则，进一步推进预决算信息公开，除涉密内容外，将所有涉及财政资金的预决算情况和“三公”经费预决算情况及时向社会公开，强化部门主体责任和社会监督。二是推进云南省财政预算标准化管理平台建设，从2020年起，按照省财政厅和州财政局的统一部署，以建设“标准规范、横联纵通、业务协同、信息共享”的地方财政预算标准化管理平台为目标，搭建标准化、信息化、高效率、便捷式的财政信息管理系统，建立管理依法依规、业务统一规范、统计客观准确的“横联纵通”财政大数据业务平台，为实现全面规范透明、标准科学、约束有力的现代预算制度奠定坚实基础。

5.进一步强化管控措施，防范化解财政风险。近年来，面对洱海保护治理及脱贫攻坚等项目投入的巨大资金缺口，我县只能通过银行贷款、争取专项建设基金、PPP模式运作等方式筹措资金，致使产生了大量的政府债务，洱海保护治理及脱贫攻坚等项目建设得以顺利推进，但同时也承担着巨大的还本付息压力，面对县级财力捉襟见肘的情况，只能通过垫付库款的方式偿还到期债务本息，致使财政运营风险进一步加大。因此，下步工作中，一是完善政府债务风险预警机制，建立完善政府债务“借、用、还”管理办法，严把政府债务举借审批关，严控新增债务，实行规模总量控制机制；二是坚持“谁使用、谁偿还、谁负责”的原则，督促债务单位制订切实可行的偿债计划,努力做到债务规模稳中有减，降低债务风险；三是积极争取新增地方政府债券资金，化解资金供需矛盾，为县域重点项目建设提供财力保障；四是加大向上争取补助资金力度，统筹整合各类财政资金，积极消化及减少垫付库款，加大“三保”支出保障力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制87人，其中：行政编制46人，事业编制41人。在职实有66人，其中：财政全供养66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1221.95万元，其中：一般公共预算财政拨款1221.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少25.89万元，下降2.07%，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1221.95万元，其中:本年收入1221.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1221.95万元（本级财力1221.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少25.89万元，下降2.07%，主要原因是人员较上年减少，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1221.95万元。财政拨款安排支出1221.95万元，其中：基本支出1110.95万元，与上年对比减少38.89万元，下降3.38%，主要原因是人员较上年减少，人员经费相应减少；项目支出111.00万元，与上年对比增加13.00万元，增长13.27%，主要原因是2021年按相关要求增加了财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级配置设备费用。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1221.95万元，按功能科目分组具体为：

2010601一般公共服务支出－财政事务-行政运行支出907.84万元，主要用于保障行政运行的支出；

2010605一般公共服务支出－财政事务-财政国库业务支出15.00万元，主要用于国库集中支付代理银行手续费支出；

2010607一般公共服务支出－财政事务-信息化建设支出6.00万元，主要用于云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费支出；

2010650-一般公共服务支出－财政事务-事业运行支出18.69万元，主要用于会计核算中心人员经费支出；

2010699一般公共服务支出－财政事务-其他财政事务支出90.00万元，主要用于支出开展绩效评价经费15.00万元、财政票据电子化管理系统维护费3.00万元、全县120家单位财政一体化网络租赁及运行维护经费52.00万元、培训经费6.00万元、打击和处置非法集资工作经费5.00万元、全县一、二级预算位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用9.00万元；

2080501社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出2.37万元，主要用于遗属人员生活补助支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出94.39万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出59.52万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出28.14万元，主要用于单位职工公务员医疗补助费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2021年部门预算财政拨款安排支出1221.95万元，其中：基本支出1110.95万元，项目支出111.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出1022.00万元（其中：基本支出1022.00万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出254.91万元（其中：基本支出254.91万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴支出401.05万元（其中：基本支出401.05万元，项目支出0万元）；

30103奖金支出21.25万元（其中：基本支出21.25万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资支出47.05万元（其中：基本支出47.05万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出94.39万元（其中：基本支出94.39万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费支出59.52万元（其中：基本支出59.52万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗补助缴费支出28.14万元（其中：基本支出28.13万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费支出0.93万元（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金支出69.58万元（其中：基本支出69.58万元，项目支出0万元）；

30199其他工资福利支出45.18万元（其中：基本支出45.18万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出162.55万元（其中：基本支出86.55万元，项目支出76.00万元）。

30201办公费支出22.90万元(其中：基本支出14.90万元，项目支出8.00万元)；

30204手续费支出15.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元)；

30213维修（护）费支出32.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出32.00万元)；

30216培训费支出6.35万元(其中：基本支出0.35万元,项目支出6.00万元)；

30227委托业务费支出15.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出15.00万元)；

30228工会经费支出9.67万元(其中：基本支出9.67万元，项目支出0万元)；

30231公务用车运行维护费支出1.33万元(其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元)；

30239其他交通费用支出60.30万元(其中：基本支出60.30万元，项目支出0万元)。

3.303对个人和家庭的补助支出2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出2.37万元(其中：基本支出2.37万元，项目支出0万元)；

30309奖励金(独子费)支出0.03万元(其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元)。

4.310资本性支出35.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元)。

31002办公设备购置支出35.00万元(其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元)。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我部门无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金35.00万元，其中：政府采购货物预算35.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门基本支出1110.95万元，较上年减少38.89万元，下降3.38%。变动的主要原因如下：（1）人员较上年减少，人员经费相应减少。（2）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2020年调减。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2021年预算批复我部门项目支出111.00万元，较上年增加13.00万元，增长13.27%。变动的主要原因如下：按相关要求增加了财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级配置设备购置费用。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.30万元，与上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2021年因公出国（境）费预算为0万元,较2020年预算持平。

（二）公务接待费

洱源县财政局2021年公务接待费预算为9.80万元，与上年一致，无增减变动，预计国内公务接待批次为50次，共计接待980人次。

2021年公务接待费预算数与2020年公务接待费预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县财政局2021年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费4.50万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费预算数与2020年公务用车购置及运行维护费预算数持平。2021年我部门将认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理,严禁公车私用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

一是以组织收入为中心，积极协调税务和相关部门，认真落实“以旬保月，以月保季，以季保年”的要求，加大综合治税力度，挖掘税源潜力，依法征管，堵漏增收。同时严格非税收入票据源头管控，组织、委托和督促各执收单位做好非税收入的征缴工作。二是深化预算管理改革,围绕十九大报告中提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，将绩效预算管理覆盖到各个预算单位，聘请1家中介机构对全县2020年县级有关项目进行部门整体绩效评价；对全县2020年县级财政支出项目开展两次绩效跟踪检查工作；对全县2020年县级财政支出项目使用情况进行检查。三是认真落实《中华人民共和国预算法》中推行预决算信息公开、全口径预算、政府债务管理、坚持厉行节约、硬化预算约束等内容，不折不扣地落实“三个确保”,即保工资、保运转、保民生。四是推行政府采购制度,大力推行政府购买服务，进一步扩大范围，拓展试点，强化监管，确保成效。五是政府会计制度改革。全面推动我县政府会计准则制度实施，确保政府会计准则制度在全县行政事业单位贯彻落实，切实推动行政事业单位规范会计管理，促进政府会计制度改革，规范行政事业单位会计核算，强化财务管理和预算绩效管理，提高会计信息质量。六是做好财政部门资金账户管理动态监管，指导、监督县乡财务管理工作，做好日常和其他专项监督工作。七是涉农资金管理工作。精准使用资金，确保脱贫成效。围绕年度精准脱贫目标任务，进一步加大涉农资金整合力度，及时、准确地将整合涉农资金用于脱贫攻坚，保障各项扶贫政策落到实处。引导金融投入、吸引市场投入、激发群众投入，切实发挥脱贫资金聚合发力、精准滴灌的攻坚效应。加大对涉农资金管理，乡级报账制执行情况监管，确保年度脱贫攻坚任务有序推进、高效完成。

（二）重点项目绩效目标

2021年我部门批复项目8个,一是财政国库集中收付手续专项经费15.00万元,二是云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费6.00万元,三是绩效评价经费15.00万元,四是财政票据电子化管理经费3.00万元,五是培训经费6.00万元,六是打击和处置非法集资工作经费5.00万元,七是全县一、二级预算位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用专项经费9.00万元,八是全县120家单位财政一体化网络租赁及运行维护经费52.00万元。

项目1：财政国库集中收付手续费专项经费15.00万元。

绩效目标:一是确保2021年全县114家单位财政授权支付顺利实施。二是规范财政国库集中支付制度，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。三是提高全县预算单位财务管理效率，提升财务处理能力，节约人力成本。

项目2：云南省地方财政预算标准化管理平台服务经费6.00万元。

绩效目标:在编制2021年度预算时，确保洱源县本级全部预算单位数据填报、审核、取数等系统正常运行，按时按质完成2021年预算编制工作。实现自动预算控制、审核，提高编制效率，细化编制口径，强化预算约束，建立科学的预算编审管理机制。

项目3：绩效评价经费15.00万元。

绩效目标:一是通过聘请中介机构开展两个部门2020年度部门整体支出绩效评价，从而使我县各预算单位支出更合理、合规、合法。二是全面开展预算绩效管理，做好预算绩效申报、批复、监控、复评等工作，保障2021年我县预算绩效目标工作按时按质完成。

项目4：财政票据电子化管理经费3.00万元。

绩效目标:实现全县财政电子票据全覆盖，达到全面推进财政电子票据管理改革的目的。

项目5：培训经费6.00万元。

绩效目标:做好全县预、决算布置会、季度分析会及专项检查会议；举办或组织参加会计业务培训，提高会计人员履行职责能力；加强财政干部能力培训，提高财政干部素质；加强财政干部法制培训，提高依法理财水平。

项目6：打击和处置非法集资工作经费5.00万元。

绩效目标:一是健全预警工作机制，开展风险排查，建立工作台账，对风险排查整治、宣传教育等工作开展情况和成果进行归类统计；对涉嫌非法集资线索尽早采取约谈劝导，积极化解风险；加强重点案件处置，增强威慑效果。二是开展宣传教育，强化集中宣传，围绕防范非法集资“宣传月”等重要时段、时点，统一开展集中宣传，发放宣传资料、接受群众咨询、悬挂横幅、播放防范非法集资公益广告，提高社会公众防范意识，构建和谐生态环境。三是抓实机制建设，进一步健全领导机制，形成全县上下联动的领导机制，强化监管职责,开展风险排查。

项目7：全县一、二级预算位政府采购管理信息系统维护费和政采云电子卖场建设费用专项经费9.00万元。

绩效目标:2021年全面实现全县一、二级预算单位采购事项网上办，大幅度提高政府采购效率，提高资金使用效益。

项目8：全县120家单位财政一体化网络租赁及运行维护经费52.00万元。

绩效目标:加强财政系统网络信息化建设，提高办事效率，节约办公成本；规范财政国库集中支付制度，防范和控制财务风险，保证资金安全，确保资金使用效益；提高全县预算单位财务管理效率，提升财务处理能力，节约人力成本。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我部门机关运行经费预算86.55万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费14.90万元、培训费0.35万元、工会经费9.67、公务用车购置及运行维护费1.33万元，其他交通费用60.30万元。

机关运行经费变化情况及原因说明：2021年我部门机关运行经费预算86.55万元，较2020年机关运行经费预算94.23万元减少7.68万元，下降8.15%，变化主要原因为：2021年较2020年部门在职在编人员均有所减少，因此核定的公用经费有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

第二部分 洱源县财政局2021年度部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县财政局预算重点领域财政项目文本公开

    我部门无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001731800111

    附件：洱源县财政局部门预算公开表20210306112747134

              洱源县财政局纳入财政专户管理情况公开