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洱源县水务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县水务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县水务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、州对下转移支付预算表

十七、州对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、2022年预算重点领域财政项目文本公开

二十、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县水务局2022年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构包括：办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.做好三岔河水库、海西海水库水源地保护工程建设工作，确保工程按照相关计划实施。

2.抓好土官村新建中型水库的建设工作，争取完成所有前期工作并力争年内开工建设，加快草海子水库和南塘子水库工程的建设进度，完成洱海入湖河道28条干支流综合治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、茈碧湖引水工程、白柳河小流域治理工程、白沙河小流域治理工程、茄叶河小流域治理工程、黒潓江洱源段治理工程（一期）、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制8人，事业编制13人。在职实有22人，其中： 财政全部供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入390.68万元，其中：一般公共预算财政拨款390.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加25.2万元，增长6.89%，主要原因是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入390.68万元，其中:本年收入390.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款390.68万元（本级财力390.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加25.2万元，增长6.89%，主要原因是截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出390.68万元。财政拨款安排支出390.68万元，其中：基本支出380.68万元，与上年对比增加25.2万元，增长6.89%，主要原因是人员职称变动，工资正常晋升增加；项目支出10万元(防汛经费5万元、抗旱经费5万元)，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2021年部门预算财政拨款安排支出390.68万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出-行政单位离退休支出1.21万元，用于支付遗属生活补助费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.72万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出；

2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗支出19.82万元，主要用于单位职工医疗单位补助支出；

2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出10.57万元，主要用于单位职工公务员医疗单位补助支出；

2130301农林水支出-行政运行支出148.61万元，主要用于单位行政人员工资和办公费用支出；

2130399农林水支出-其他水利支出168.75万元，主要用于单位事业人员工资和办公费用支出；

2130314农林水支出-防汛支出5万元，主要用于防汛项目经费支出；

2130315农林水支出-抗旱支出5万元，主要用于抗旱项目经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2022年部门预算财政拨款安排支出390.68万元，其中：基本支出380.68万元，项目支出10万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出358.63万元，主要用于支付行政事业人员工资（其中：基本支出358.63万元，项目支出0万元）;

 

30101基本工资92.24万元（其中：基本支出92.24万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴109.34万元（其中：基本支出109.34万元，项目支出0万元）；

30103奖金7.69万元（其中：基本支出7.69万元，项目支出0万元）；

30107绩效工资62.18万元（其中：基本支出62.18万元，项目支出0万元）；

30108机关事业单位养老保险缴费31.72万元（其中：基本支出31.72万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费19.03万元（其中：基本支出19.03万元，项目支出0万元）；

30111公务员医疗保险缴费10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保险缴费1.82万元（其中：基本支出1.82万元，项目支出0万元）；

30113住房公积金24.04万元（其中：基本支出24.04万元，项目支出0万元）；

2.302商品和服务支出20.84万元（其中：基本支出20.84万元，项目支出0万元）;

30201办公费5.7万元（其中：基本支出5.7万元，项目支出0万元）;

30216培训费0.11万元（其中：基本支出0.11万元，项目支出0万元）;

30228工会经费5.18万元（其中：基本支出5.18万元，项目支出0万元）;

30231公务用车运行维护费1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用8.52万元（其中：基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助1.21万元，主要用于遗属生活补助费（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

30305生活补助1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）。

4.310资本性支出10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

31005基础设施建设10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）。

  五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我单位基本支出380.68万元，与上年对比增加25.2万元，增加6.89%，截至2022年预算取数时点，全部门在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2022年预算批复我部门项目支出10万元，较上年支出无变化。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

洱源县水务部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.95万元，较上年减少0.15万元，下降2.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

洱源县水务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

洱源县水务局2022年公务接待费预算为2.45万元，较上年减少0.05万元，下降2%，国内公务接待批次为61次，共计接待605人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

洱源县水务部门2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少0.1万元，下降2.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.全面推进河长制工作，新建草海子水库和南塘子水库工程，全县洪涝灾害和干旱灾害直接经济损失占同期GDP的比重控制在0.75%和0.75%以内；2.完成年度目标任务，完成22000万元水利固定资产投资；3.基本建成水资源保护和河湖健康保障体系，水管理保障体系；4.巩固提升农村饮水安全，已建农村饮水安全工程正常运行，水质合格率有所提升；5.完成全县征收水资源费100万元以上，征收水土保持补偿费40万元以上；6.加强水利工程建设过程中的质量、生产安全事故控制，积极协调水事纠纷，加大水行政主管部门水利综合执法培训，提升执法能力；7.水务系统党的建设得到全面加强。

（二）重点项目绩效目标

洱源县水务局项目预算绩效目标情况：2022年财政预算项目批复资金10万元，包括防汛经费5万元，抗旱经费5万元。绩效目标任务：汛期防汛抢险，购买防汛物资，保证正常通讯等经费补助，保证汛期安全度汛；抗旱期间用于应急供水、水利工程修复等经费补助。

重点预算项目是：

1.洱源县茈碧湖引水工程项目总投资为15000万元，已争取到国家地方债券资金6000万元。该项目计划分为2期实施，2020年实施一期工程，完成凤羽镇、茈碧湖镇人饮供水工程、尾水回用工程、清水通道工程，计划投资6000万元。工程实施后将让凤羽镇及茈碧湖镇丰源、中炼两村委会居民从“喝上水”到“喝好水”转变，加快“好水进万家”进程，实现城乡居民同质饮水，全面建立城乡居民饮用水的“县级统管”长效管护机制，可进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，助力乡村振兴战略，工程的实施可有效提高水资源利用率；尾水回用工程：实施大涧河湿地、青螺沟湿地的尾水引灌工程，建设提水泵站提水至凤羽镇天马山山腰，解决天马山沿线的梅园灌溉，受益面积约2500亩；清水通道工程：对清源河马甲段以及凤羽河共计18公里的河道进行河底清淤、堤防加固，实现更多“清水入湖”。

十、财政专户管理资金支出情况

2022年洱源县水务部门财政专户管理的支出为0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我部门机关运行经费预算20.84万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

机关运行经费变化情况及原因说明：2022年我部门机关运行经费预算20.84万元，较2021年机关运行经费预算20.21万元，增加0.63万元，增长3.1%，变化主要原因为2022年工会经费（其他）增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额61724.87万元，其中，流动资产11162.93万元，固定资产65.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程50467.35万元，无形资产28.97万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34885.82万元，其中固定资产减少5.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产16项，账面原值13.06万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分  洱源县水务局2022年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分  洱源县水务局2022年预算重点领域财政项目文本公开

 

洱源县水务部门2022年预算重点领域财政项目

文本公开

 

一、项目名称

洱源县茈碧湖引水工程。

二、立项依据

洱源县发展和改革局关于对洱源县茈碧湖引水项目可行性研究报告的批复（洱发改复【2020】50号）。

三、项目实施单位

洱源县水务局。

四、项目基本概况

建设引水管道一条，将清源洞、三爷泉的清水引至茈碧湖，改善茈碧湖水质；依托已建成的凤羽河水库作为水源点，新建水处理厂，配套输水干支管，整合现已建农村供水管网，对洱海流域凤羽镇和茈碧湖镇丰源、中炼两个村委会实施统一供水，统筹水资源调度，尾水回用工程和清水通道工程。

五、项目实施内容

(1)引水工程：建设引水管道一条，将清源洞、三爷泉的清水引至茈碧湖，改善茈碧湖水质。

(2)凤羽镇、茈碧湖镇人饮供水工程：一是新建日供水量为6000m³的凤羽水厂及相应的原水、清水输水管道,保障凤羽镇和茈碧湖镇的丰源、中炼、巡检村委会的人饮集中供水。二是实施凤羽水厂无法供水的凤羽镇庄上村人饮工程，采用人饮水一体化净化设备等净化措施，提升饮水安全。

(3)尾水回用工程：实施大涧河湿地、青螺沟湿地的尾水引灌工程：以大涧河湿地、青螺沟湿地为水源，建设提水泵站提水至凤羽镇天马山山腰，解决天马山沿线的梅园灌溉，受益面积约2500亩。

(4)清水通道工程：对清源河马甲段以及凤羽河共计18公里的河道进行河底清淤、堤防加固，保障茈碧湖的清水入湖。

六、资金安排情况

项目总投资为15000万元，已争取到国家地方债券资金6000万元。

七、项目实施计划

该项目计划分为2期实施，2020年实施一期工程，完成凤羽镇、茈碧湖镇人饮供水工程、尾水回用工程、清水通道工程，计划投资6000万元。

八、项目实施成效

工程实施后将让凤羽镇及茈碧湖镇丰源、中炼两村委会居民从“喝上水”到“喝好水”转变，加快“好水进万家”进程，实现城乡居民同质饮水，全面建立城乡居民饮用水的“县级统管”长效管护机制，可进一步提高城乡生活供水质量，保障城乡居民用水安全，助力乡村振兴战略，工程的实施可有效提高水资源利用率；尾水回用工程：实施大涧河湿地、青螺沟湿地的尾水引灌工程，建设提水泵站提水至凤羽镇天马山山腰，解决天马山沿线的梅园灌溉，受益面积约2500亩；清水通道工程对清源河马甲段以及凤羽河共计18公里的河道进行河底清淤、堤防加固，实现更多“清水入湖”。

 

监督索引号5329300113320030011

洱源县水务局2022年预算公开表