政府信息公开

监督索引号53293001133200200000

洱源县水利建设管理中心

2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

目录

 

第一部分 洱源县水利建设管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购和政府购买服务预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县水利建设管理中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县水利建设管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

第一部分 洱源县水利建设管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县水利建设管理中心是洱源县水务局下属全额拨款事业单位，部门职能主要是负责全县拟建水利工程项目的前期工作，为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务，为全县各镇乡、各部门水利工程提供技术指导，组织实施全县水利工程的建设管理工作等。

（二）机构设置情况

我单位为水务部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、中心主任办公室、财务室、工程技术室、工程预算室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

2023年度主要工作：完成全县河道治理项目和水保项目工作;完成全县水利工程的前期规划工作;为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；完成其他相关的水利工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆。(我单位车辆为自筹资金购买，无编制数)

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2023年单位财务总收入334.7万元，其中：一般公共预算334.7万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比减少17.47万元，下降4.96%，主要原因是绩效工资减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入334.7万元，其中:本年收入334.7万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少17.47万元，下降4.96%，主要原因是绩效工资减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出334.7万元。财政拨款安排支出334.7万元，其中：基本支出334.7万元，与上年对比减少17.47万元，主要原因是绩效工资减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出334.7万元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出31.57万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.38万元，主要用于职工遗属基本补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17.76万元，主要用于建管中心职工医疗保险支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.59万元，主要用于建管中心职工公务员医疗补助支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出247.38万元，主要用于建管中心职工工资及办公费用支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金24.64万元，主要用于建管中心职工公积金补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出334.7万元，其中：基本支出334.7万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出323.31万元（其中：基本支出323.31万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出100.13万元（其中：基本支出100.13万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出10.21万元（其中：基本支出10.21万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出8.79万元（其中：基本支出8.79万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出119.61万元（其中：基本支出119.61万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费31.57万元（其中：基本支出31.57万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费17.76万元（其中：基本支出17.76万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费9.59万元（其中：基本支出9.59万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金24.64万元（其中：基本支出24.64万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出8.01万元（其中：基本支出8.01万元，项目支出0万元）。

30201办公费支出3.31万元（其中：基本支出3.31万元，项目支出0万元）。

30216培训费支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出4.58万元（其中：基本支出4.58万元，项目支出0万元）。

3.303对个人和家庭的补助3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.38万元（其中：基本支出3.38万元，项目支出0万元）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）列入县对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无县对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位基本支出334.7万元，较上年减少17.47万元，减少4.96%。变动的主要原因如下：主要原因是绩效工资减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.45万元，与上年预算数对比减少0.1万元，下降2.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比减少0万元，下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为1.05万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降4.54%，国内公务接待批次为37次，共计接待285人次。

减少原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为3.4万元，与上年预算数对比减少0.05万元，下降1.45%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费3.4万元，较上年减少0.05万元，下降1.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

1.完成全县河道治理工程和水保工程工作，完成全县水利工程的前期规划工作，为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；2.积极协助水务局巩固提升农村饮水安全，保障已建农村饮水安全工程正常运行，提升水质合格率；3.加强水利工程建设过程中的质量、生产安全事故控制；4.完成其他相关的水利工作。

（二）重点项目绩效目标

我单位无重点项目预算绩效目标。

十、财政专户管理资金支出情况

我单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额225.26万元，其中，流动资产9.48万元，固定资产215.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.11万元，其中固定资产减少12.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

第二部分 洱源县水利建设管理中心2023年部门预算表

（详见附件）

 

 

 

第三部分 洱源县水利建设管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

附件2：2023年洱源县水利建设管理中心预算公开表20230210025603081

监督索引号53293001133200200111