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洱源县公务用车管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

 

目 录

 

第一部分 洱源县公务用车管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算支出增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、财政专户管理资金支出情况

十一、其他公开信息

第二部分 洱源县公务用车管理中心部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本级下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

二十一、2023年预算重点领域财政项目文本公开

二十二、财政专户管理资金支出情况

第三部分 洱源县公务用车管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 

 

第一部分  洱源县公务用车管理中心2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况公开说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县公务用车管理中心坚持“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则搭建公务用车综合服务平台，为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。其主要工作职责是：

1.在县人民政府办公室的领导下，负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.对中央明确允许配备执法执勤用车系统之外、在实际工作中确实担负执法任务的部门，可以通过使用综合服务平台车辆予以保障。

4.做好上级和县人民政府办公室安排的相关工作。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县人民政府办公室所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用 车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。

4.管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

5.公务车运行台账管理规范化:从用车申请、平台派遣、司机出勤、车辆维修保养、成本核算等各个方面进行细化完善，建立起严格、规范、合理、适用的工作台账，实现精细化管理,使统计工作更加简单有效的开展、统计数据更加真实可靠。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制29辆，实有车辆29辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入260.36万元，其中：一般公共预算260.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比预算增加10.33万元，增长4.13%，主要原因是2022年3月份增加2名平台车辆驾驶员，2023年劳务费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入260.36万元，其中:本年收入260.36万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算收益财政拨款0万元。

与上年对比预算增加10.33万元，增长4.13%，主要原因是2022年3月份增加2名平台车辆驾驶员，2023年劳务费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出260.36万元。财政拨款安排支出260.36万元，其中：基本支出210.36万元，与上年对比预算增加10.33万元，增长 5.16%，主要原因是2022年3月份增加2名平台车辆驾驶员，2023年劳务费预算增加；项目支出50.00万元，与上年一致，无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出260.36万元，按功能科目分组具体为：

2010303一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务支出247.78万元，其中:基本支出197.78万元，项目支出50.00万元,主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.80万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.01万元，主要用于单位职工的基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.17万元，主要用于单位职工的医疗补助支出。

    2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.60万元，主要用于保障单位运转的人员住房保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2023年部门预算财政拨款安排支出260.36万元，其中：基本支出210.36万元，项目支出50.00万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出49.08万元（其中：基本支出49.08万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出13.81万元（其中：基本支出13.81万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出19.65万元（其中：基本支出19.65万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出3.01万元（其中：基本支出3.01万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出211.28万元（其中：基本支出161.28万元，项目支出50.00万元）。

30201办公费支出5.96万元（其中：基本支出0.96万元，项目支出5.00万元）。

30211差旅费支出35.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出35.00万元）。

30216培训费支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

30226劳务费支出121.80万元（其中：基本支出121.80万元，项目支出0万元）。

30228工会经费支出0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出47.80万元（其中：基本支出37.80万元，项目支出10.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省、州配套事项

我单位无与中央、省、州配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我单位无政府性基金事项。

（五）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我部门基本支出210.36万元，较上年增加10.33万元，增长 5.16%。变动的主要原因如下：

（1）截至2023年预算取数时点，全单位在职在编干部职工人员工资晋档晋级，造成增量。

    （2）截至2023年预算取数时点，全单位在职在编干部职工绩效奖励工资调减，故绩效工资较2022年调减。

（3）按照县委、县政府要求，统一压缩部门公用经费用于基本民生支出，故一般公用经费较2022年调减。

（4）截至2023年预算取数时点，我单位增加2名平台车辆驾驶员，故劳务费较2022年调增。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2023年预算批复我单位项目支出50.00万元，与上年一致，无增减变动。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.40万元，较上年增加10.00万元，增长14.20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年一致，无增减变动。国内公务接待批次为5次，共计接待50人次。

    我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为79.90万元，较上年增加10.00万元，增长14.31%。其中：公务用车购置费30.00万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费49.90万元，较上年增加10.00万元，增长25.06%，增加原因是：2023年预算购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为27辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

2023年我单位整体支出经费260.36万元，其中基本支出210.36万元，项目支出50.00万元。主要用于保障单位正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用，以及在职人员工资、社会保障费。

整体绩效目标为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要;监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况;管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

（二）重点项目绩效目标

重点项目：公务用车综合服务平台运行经费50.00万元。绩效目标：开展好日常管理工作，使公务车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务车；保障好驾驶员的出车差旅费用；维护好公务车辆，使车辆在出车过程中完好，正常行驶、并保障平安行驶。

十、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

十一、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位机关运行经费安排0万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费，福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

    我单位2023年机关运行经费预算与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额277.04万元，其中，流动资产275.02万元，固定资产2.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加49.30万元，其中固定资产减少17.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

 

 

 

 

第二部分 洱源县公务用车管理中心部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分 洱源县公务用车管理中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

我单位无预算重点领域财政项目文本公开。

 

监督索引号53293001743500100111

洱源县公务用车管理中心2023年部门预算公开表20230210100425701