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洱源县水资源管理中心2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

洱源县水资源管理中心主要职能是负责全县已建成水利工程维修养护和运行管理，提供水资源管理、配置、节约和保护计划，负责洱海流域水资源综合调度利用及三库连通工程的管理。

（二）机构设置情况

我单位为洱源县水务部门所属全额供给事业单位，共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、水情室、水工工程技术办公室、防汛抗旱值班室。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.夯实水利基础，抓好工程建设,为进一步加强三岔河水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，积极配合洱源县水务局完成各项水源地保护及维修养护等工作任务；管理“三库联通”项目并完成大理洱海生态补水供水任务。

2.全面落实责任、强化措施，狠抓防汛抗旱工作。洱源县水资源管理中心建立相关安全管理责任制和责任追究制度，明确具体责任人，建立安全生产检查报告制度、事故报告处理制度、安全生产管理制度等。实行24小时值班制，确保24小时有领导带班，有人员值班。

3.强化供水调度工作,进一步强化供水调度工作，严格按年内供水调度计划执行，最大限度发挥水库水资源的效益，坚持农业灌溉供水，及时了解水量供需情况，坚决杜绝浪费水资源的现象发生。在供水过程中，狠抓供水安全生产管理，加大对渠道的安全巡查力度，确保干渠安全供水，充分发挥水资源效益。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制17人，事业编制19人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

    车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编原因是：我单位无车辆编制，现有车辆为车改政策前购入，尚未达到报废年限，单位继续使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入844.23万元，其中：一般公共预算844.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加325.22万元，增长62.66%，主要原因是：上年我单位水费收入未做入预算，今年水费收入预算340万元，收入增加较大。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入844.23万元，其中：本年收入844.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加325.22万元，增长62.66%，主要原因是上年我单位水费收入未做入预算，今年水费收入预算340万元，收入增加较大。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出844.23万元。财政拨款安排支出844.23万元，其中：基本支出504.23万元，与上年预算数对比减少14.78万元，下降2.85%，主要原因是人员减少，支出减少。项目支出340万元，与上年预算数对比增加340万元，增长100%，主要原因是上年我单位水费收入未做入预算，今年水费收入预算340万元，增加较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.80万元，主要用于单位职工基本养老保险单位补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出27.49万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.55万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.92万元，主要用于单位职工工伤保险缴费。

2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护支出374.63万元，主要用于单位职工工资发放及日常公用经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出340万元，主要用于农业水费非税收入支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出35.84万元，主要用于单位职工住房公积金缴费

五、对下专项转移支付情况

我单位2024年无对下专项转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.71万元，与上年预算数对比减少0.04万元，下降1.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.88万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降2.22%，国内公务接待批次为20次，共计接待120人次。

减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程运行维护期间产生的各项费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为2.83万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降0.70%。其中：公务用车购置费预算0万元，公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.83万元，与上年预算数对比减少0.02万元，下降0.70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的中央八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程运行维护期间产生的各项费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年项目预算收入340万元，主要是茈碧湖水库、三岔河水库、海西海水库三座水库水费收入。水费收入10%上缴财政，50%返还乡镇，40%用于水库日常维修养护。

    茈碧湖水库、三岔河水库、海西海水库主要功能是拦洪蓄水和调节水流，是集防汛、抗旱、农业灌溉、城镇供水、大理洱海生态补水、水源保护等综合功能的中型水利枢纽工程，发挥着重要的社会和经济效益。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财务收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2023年12月31日，我单位资产总额1556.17万元，其中，流动资产85.12万元，固定资产1447.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产23.58万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1130.31万元，其中固定资产减少1184.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值30.00万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.3万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

 

第二部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

2024年三座水库水费收入。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

洱源县水资源管理中心

四、项目基本概况

洱源县水资源管理中心主要职能是负责全县已建成水利工程维修养护和运行管理，提供水资源管理、配置、节约和保护计划，负责洱海流域水资源综合调度利用及三库连通工程的管理。我单位2024年项目预算收入340万元，主要是茈碧湖水库、三岔河水库、海西海水库三座水库水费收入。水费收入10%上缴财政，50%返还乡镇，40%用于水库日常维修养护。

五、项目实施内容

三座水库2024年向洱源县境内牛街乡、三营镇、邓川镇、右所镇、茈碧湖镇、大理海东直饮水工程提供农业灌溉用水和生活用水，保证了流域境内生产生活用水。

六、资金安排情况

2024年预计水费收入为340万元，其中10%上缴财政，50%返还乡镇，40%用于水库日常维修养护。

七、项目实施计划

1.加强水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用。

2.全面落实责任、强化措施，狠抓防汛抗旱工作。水库值班人员24小时对大坝、坝基、坝底及启闭设备、放水隧洞进行不间断检查、观测，并做好观测记录。在保证水库安全运行的前提下，充分发挥水库的蓄水作用，科学用水，努力实现水资源的优化配置，安全、圆满完成了年内蓄水保供水的工作任务。

八、项目实施成效

    三座水库2024年向洱源县境内牛街乡、三营镇、邓川镇、右所镇、茈碧湖镇、大理海东直饮水工程提供农业灌溉用水和生活用水，保证了流域境内生产生活用水。

 

第三部分  洱源县水资源管理中心2024年部门预算表

（详见附件）

 

附件：洱源县水资源管理中心2024年部门预算公开表

监督索引号53293001133200100111