政府信息公开

凤羽镇人民政府2014年部门决算填报说明

一、决算编报基本情况

（一）报表类型说明

纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，为乡镇汇总报送报表。

（二）单位分类情况说明

1、按预算管理级次划分为一级预算单位;

2、按单位基本性质划分：

行政单位1个，为乡政府机关；事业单位1个，包括文化站、计生服务所、农业站、畜牧兽医站、林业站、水管站、环保站、国土和村镇规划建设服务中心和社会保障服务中心。

 3、按单位执行会计制度划分

根据乡镇财务“零户统管”有关政策规定及财务核算软件的限制，所有单位均执行行政单位会计制度。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1、财政拨款核对情况

单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入18,322,965.87元，财政部门拨款对账单18,322,965.87元。

本年核销公务用车一辆，价值60000元，减少固定资产60000元。

2．非税收入核对情况

单位本年度征缴的非税收入为137,912.66元，分别为其他一般罚没收入55,400.00元；利息收入40,012.66元；行政单位国有资产出租收入42,500.00元。均缴入本级国库，经核对与收入汇缴户及乡财政专户完全一致，无差额。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

单位本年度项目支出结（转）余63,550.00元。

三、公式审核情况

经套表审核我单位已通过逻辑性公式审核和核实性公式审核。审核中存在14条核实性审核公式错误，主要原因为2013年执行事业单位会计制度，2014年执行行政单位会计制度已写出错说明。

凤羽镇人民政府2014年部门决算分析报告

一、部门基本情况

纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共2个，为乡镇汇总报送报表。政府新招公务员3人，调入一人，调出两人;事业新增6人，文化站一人，环保站一人，农业站一人，林业站一人，水管站一人，国土和村镇规划建设服务中心一人，事业减少3人，文化中一人，环保站一人，林业站一人。

二、部门预算执行情况分析

（一）本年收入情况

全年收入合计18,322,965.87元，为全额财政拨款，其中项目收入12,370,230.00元（包含政府性基金565,400.00元），占总收入的67.51%；基本收入5,952,735.87元，占总收入的32.49%。

（二）全年支出情况

全年支出合计18,259,615.87元，其中：基本支出5,952,735.87元，占总支出的32.60%，其中：工资福利支出3,426,160.06元，占总支出的18.76%，基本支出的57.6%；商品和服务支出459,456.13元，占总支出的2.52%，基本支出的7.72%，对个人和家庭的补助支出2,067,119.68元，占总支出的11.3%，基本支出的34.68%。项目支出12,306,880.00元（包含政府性基金565,400.00元），占总支出的67.40%。年终结余633,50.00元（均为项目收入结余）。

（三）非税收入情况

单位本年度征缴的非税收入为137,912.66元，分别为其他一般罚没收入55,400.00元；利息收入40,012.66元；行政单位国有资产出租收入42,500.00元。均缴入本级国库，经核对与收入汇缴户及乡财政专户完全一致，无差额。

三、收支与预算对比分析

实际支出比年初预算增加，增加的主要原因为年度人员变动（新招录人员及人员调动）及正常晋级晋升。

四、年末收支及财政性资金收支结余情况分析

单位本年度财政拨款年终结余633,50.00元（均为项目收入结余）。

五、资产负债情况分析

单位本年度资产负债情况：年初数为3,698,080.29元，年末数为3,638,080.29元，与上年相比减少60，000。00元。主要原因为：本年固定资产减少60,000.00元 （减少方式为县政府和县国资公司下发文件核销）。

六、取得的主要成绩及今后努力方向

2014年度我镇积极组织财政收入，确保收入目标任务的完成；优化财政支出结构，以实现财政收支平衡。积极配合州、县的统一部署，抓好深化财政管理体制改革，认真执行以“乡财县管乡用”为主要内容的财政改革工作和政府收支分类改革工作。我们将在下一年里继续做好会计基础工作，加强专项资金的管理和监督，认真执行预算和遵守各项财经法规，当好理财人。

附：2014年凤羽镇部门决算及三公经费公开表.xls

                              凤羽镇人民政府

                                        2015年1月16日