政府信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县三营中心学校主要职能是负责三营镇中小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

（二）2016年度重点工作任务介绍

在洱源县教育局的指导下认真落实三营镇1所初级中学、10所中心完小、7个教学点、11所民办幼儿园日常教育教学管理工作。在县镇党委、政府和主管部门的领导下，认真落实义务教育均衡发展国家验收前各项准备工作。

二、部门基本情况                       

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县三营中心学校2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（独立核算机构1个，独立编制机构12个）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

三营中心学校2016年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员242人（含参公管理事业人员0人）。有在校学生4319人（其中小学2734人，初中1585人）。

离退休人员112人。其中：离休0人，退休112人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心学校2016年度收入合计51609326.62元。其中：财政拨款收入47974326.62元，占总收入的92.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入126000元，占总收入的0.24%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3509000元，占总收入的6.8%。与上年对比增加18910189.4元，增幅57.83%，主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心学校2016年度支出合计44251882.45元。其中：基本支出38455053.70元，占总支出的86.9％；项目支出5796828.75元，占总支出的13.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加9451009.37元,增幅27.16%，主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障我单位1所初级中学、10所中心完小、7个教学点正常运转的日常支出38455053.7元。与上年对比增加8609482.37元,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％（其中设备购置支出1083282.8元，占2.8%）。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障我单位1所初级中学、10所中心完小、7个教学点等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5796828.75元。与上年对比增加841527元,主要原因是义教均衡发展建设项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2016年度一般公共预算财政拨款支出40398814.87元,占本年支出合计的91.29%。与上年对比增加,主要原因是工资调整后人员经费增加及义教均衡发展建设项目增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务（类）支出40398814.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、房屋建筑物构建等日常经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10000元，支出决算为5463元，完成预算的55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5463元，完成预算的55%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位公务接待减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2216元，下降28.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少2216元，下降28.86%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5463元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5463元。其中：

国内接待费支出5463元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于延安医院医务人员到我镇中小学进行先心病筛查、社会爱心人士到中小学慰问学生等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

事业单位无机关运行经费。

（二）其他重要事项情况说明

2016年我单位一般公共预算采购计划资金1700000元，实际支出166971元。固定资产增加1709471元，主要为全镇中小学购置设备增加。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

附件：洱源县三营中心学校决算表.xls