洱源县人民政府
洱源县人民政府
一、部门职能和主要工作
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策，按照教学大纲及教学进度安排，依法依规组织全校义务教育教学活动。
2、推进义务教育均衡发展，实施素质教育。
3、负责学生的思想政治、德育、体育卫生、艺术及国防教育；开展信息技术教育；负责学校安全教育和校园周边环境治理。
4、负责少数民族学生的教育工作，做好寄宿制学生的食宿保障。
5、承担学校教师队伍建设工作。统筹规划全校教师队伍，负责班主任及各中层领导的选拔工作；负责实施全校教职工履职考核、师德考核；办理学校教师资格证；制定全校各类工作规章制度；负责全校教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；组织学校教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作。
6、组织辖区内初中生招生工作，负责实施教育质量检测工作；负责义务教育学生入学巩固工作，制定初中阶段教育招生规划；负责学生学籍管理工作。
7、负责学校教育经费的管理使用。配合各级各类部门做好对学校经费管理使用及其他方面工作的监督、检查和审计。
8、负责学校教育教学管理、改革、研究指导及新教师培训培养工作；推广普通话使用。
9、负责学校基层工会工作，依法维护教职工的合法权益。
10、负责学校基层党建工作。
11、承办县委、县人民政府和上级相关部门交办的其他事项。
二、学校基本情况
学校担负着西片三个乡镇的高寒贫困山区初中教育教学工作。现设有二十一个初中教学班（初一8个班，初二6个班，初三每年级7个班）。在校生初中1149人。本年调出教师1人，调入教师1人，新招录用教师4人，退休2人，现有在职教职工共75人（其中固定教师69人，工人2人，特岗教师4人）。
我校是教育局直属的县级预算单位，无下属单位，执行事业单位会计制度，由校长主管财务，副校长分管，总务处直接领导，总务处下设会计、出纳各一人，个体负责学校各项财务工作。在校长的领导下，我校相关处室、相关人员各司其职，各尽其责，通力合作，共同努力，按时、按质完成各级部门下达的各项财务工作和任务。
三、2016年度部门决算表（详见附件）
|
收入支出决算表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
3 |
5 |
6 |
7 |
9 |
17 |
19 |
|||||||||||
|
合计 |
398,280.90 |
398,280.90 |
15,823,085.48 |
15,934,063.33 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
398,280.90 |
398,280.90 |
14,788,623.84 |
14,899,601.69 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
|
||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
398,280.90 |
398,280.90 |
14,710,673.84 |
14,821,651.69 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
287,303.05 |
|
||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
73,162.50 |
73,162.50 |
124,000.00 |
80,371.00 |
116,791.50 |
116,791.50 |
116,791.50 |
116,791.50 |
|
||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
306,818.40 |
306,818.40 |
14,563,673.84 |
14,706,039.69 |
164,452.55 |
164,452.55 |
164,452.55 |
164,452.55 |
|
||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18,300.00 |
18,300.00 |
23,000.00 |
35,241.00 |
6,059.00 |
6,059.00 |
6,059.00 |
6,059.00 |
|
||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
|
|
59,950.00 |
59,950.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
|
|
59,950.00 |
59,950.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
|
|
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
|
18,000.00 |
18,000.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
354,070.80 |
354,070.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
354,070.80 |
354,070.80 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
269,619.60 |
269,619.60 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
75,851.20 |
75,851.20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
|
8,600.00 |
8,600.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
680,390.84 |
680,390.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
680,390.84 |
680,390.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
468,398.84 |
468,398.84 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
211,992.00 |
211,992.00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
|
收入支出决算总表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 | |||||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目(按功能分类) |
行次 |
金额 | ||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 | ||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
15,031,085.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 | ||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 | ||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 | ||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 | ||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
14,899,601.69 | ||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 | ||||
|
六、其他收入 |
7 |
792,000.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 | ||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
354,070.80 | ||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
680,390.84 | ||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 | ||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 | ||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 | ||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,823,085.48 |
本年支出合计 |
55 |
15,934,063.33 | ||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 | ||||
|
年初结转和结余 |
26 |
398,280.90 |
提取职工福利基金 |
57 |
0.00 | ||||
|
项目支出结转和结余 |
27 |
398,280.90 |
转入事业基金 |
58 |
0.00 | ||||
|
|
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
287,303.05 | ||||
|
|
29 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
60 |
287,303.05 | ||||
|
|
30 |
|
|
61 |
| ||||
|
总计 |
31 |
16,221,366.38 |
总计 |
62 |
16,221,366.38 | ||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
15,823,085.48 |
15,031,085.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
792,000.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
14,788,623.84 |
14,050,623.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
738,000.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
14,710,673.84 |
13,972,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
738,000.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
124,000.00 |
124,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
14,563,673.84 |
13,825,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
738,000.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
354,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
269,619.60 |
215,619.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
|||
|
2080505 |
2080505 |
75,851.20 |
75,851.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
468,398.84 |
468,398.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
211,992.00 |
211,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
15,934,063.33 |
15,558,701.43 |
375,361.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
14,899,601.69 |
14,524,239.79 |
375,361.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
14,821,651.69 |
14,446,289.79 |
375,361.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
80,371.00 |
7,208.50 |
73,162.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
14,706,039.69 |
14,416,081.29 |
289,958.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
35,241.00 |
23,000.00 |
12,241.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20507 |
特殊教育 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354,070.80 |
354,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
354,070.80 |
354,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
269,619.60 |
269,619.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
2080505 |
75,851.20 |
75,851.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21005 |
医疗保障 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
468,398.84 |
468,398.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
211,992.00 |
211,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
15,031,085.48 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
14,161,601.69 |
14,161,601.69 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
300,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
15,031,085.48 |
本年支出合计 |
53 |
15,142,063.33 |
15,142,063.33 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
398,280.90 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
287,303.05 |
287,303.05 |
0.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
398,280.90 |
|
55 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|||||
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
29 |
15,429,366.38 |
总计 |
58 |
15,429,366.38 |
15,429,366.38 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 |
||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||
|
合计 |
398,280.90 |
0.00 |
398,280.90 |
15,031,085.48 |
14,766,701.43 |
264,384.05 |
15,142,063.33 |
14,766,701.43 |
375,361.90 |
287,303.05 |
0.00 |
287,303.05 |
0.00 |
||||||||||||||
|
205 |
教育支出 |
398,280.90 |
0.00 |
398,280.90 |
14,050,623.84 |
13,786,239.79 |
264,384.05 |
14,161,601.69 |
13,786,239.79 |
375,361.90 |
287,303.05 |
0.00 |
287,303.05 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20502 |
普通教育 |
398,280.90 |
0.00 |
398,280.90 |
13,972,673.84 |
13,708,289.79 |
264,384.05 |
14,083,651.69 |
13,708,289.79 |
375,361.90 |
287,303.05 |
0.00 |
287,303.05 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050202 |
小学教育 |
73,162.50 |
0.00 |
73,162.50 |
124,000.00 |
7,208.50 |
116,791.50 |
80,371.00 |
7,208.50 |
73,162.50 |
116,791.50 |
0.00 |
116,791.50 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050203 |
初中教育 |
306,818.40 |
0.00 |
306,818.40 |
13,825,673.84 |
13,678,081.29 |
147,592.55 |
13,968,039.69 |
13,678,081.29 |
289,958.40 |
164,452.55 |
0.00 |
164,452.55 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18,300.00 |
0.00 |
18,300.00 |
23,000.00 |
23,000.00 |
0.00 |
35,241.00 |
23,000.00 |
12,241.00 |
6,059.00 |
0.00 |
6,059.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20507 |
特殊教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2050701 |
特殊学校教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
59,950.00 |
59,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
18,000.00 |
18,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
300,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
300,070.80 |
300,070.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215,619.60 |
215,619.60 |
0.00 |
215,619.60 |
215,619.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
2080505 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75,851.20 |
75,851.20 |
0.00 |
75,851.20 |
75,851.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
8,600.00 |
8,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
680,390.84 |
680,390.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
468,398.84 |
468,398.84 |
0.00 |
468,398.84 |
468,398.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211,992.00 |
211,992.00 |
0.00 |
211,992.00 |
211,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：云南省洱源县第三中学 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
7,392,886.38 |
302 |
商品和服务支出 |
4,844,637.45 |
310 |
其他资本性支出 |
363,740.00 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
2,436,540.26 |
30201 |
办公费 |
414,583.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1,997,995.64 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
264,320.00 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
330,799.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
99,420.00 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
762,846.28 |
30204 |
手续费 |
1,120.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
10,552.20 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
1,788,854.00 |
30206 |
电费 |
13,858.63 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75,851.20 |
30207 |
邮电费 |
18,037.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2,165,437.60 |
30211 |
差旅费 |
74,626.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
214,251.60 |
30213 |
维修(护)费 |
3,500,972.43 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
8,600.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
— |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1,432,618.00 |
30216 |
培训费 |
56,814.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
7,550.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
36,336.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
21,260.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
603,234.75 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
488,708.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
74,169.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2,500.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
30,282.85 |
|
|
|
||||||||
|
人员经费合计 |
9,558,323.98 |
公用经费合计 |
5,208,377.45 |
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注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 |
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“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
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公开09表 |
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编制单位：云南省洱源县第三中学 |
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|
单位：元 |
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项 目 |
行次 |
预算数 |
决算统计数 |
|
栏 次 |
1 |
2 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
|
（一）支出合计 |
2 |
0.00 |
7,550.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
|
3．公务接待费 |
7 |
0.00 |
7,550.00 |
|
（1）国内接待费 |
8 |
— |
7,550.00 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
— |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
— |
0.00 |
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
— |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
— |
0 |
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
— |
0 |
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
— |
0 |
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
— |
0 |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
— |
18 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
— |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
— |
142 |
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
0 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
— |
0 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
— |
0 |
|
二、机关运行经费 |
22 |
— |
0.00 |
|
（一）行政单位 |
23 |
— |
0.00 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
24 |
— |
0.00 |
|
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
|
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
四、2016年度部门决算情况说明
1、收入决算情况说明
我校2015年度总收入15823085.48元，全部收入均为财政拨款收入，占总收入100%。
2、支出决算情况说明
总支出1593.41万元，其中基本支出1555.87万元，占总支出的97.64%；项目支出37.54万元，2.36%。与上年1030.86增加了483.35万元, 主要是因为2016年增加了320万元操场建设专项资金及基本工资、改革性补贴、乡村教师生活补助的增加部分。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出147.67万元。比2015年74.61万元多支出了73.06万元,主要因为2016年调整基本工资、改革性补助等增加了必要的人员支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.27％。
（二）项目支出情况
2016年度项目支出37.54万元。比2015年115.22万元少了77.68万元,主要2015年有食堂中央、州、县级配套专项资金，而该项目因种种原因未彻底实施，所余款项于2016年作为存量资金上缴到县财政，因而项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县第三中学2016年度一般公共预算财政拨款支出1514.21万元,占本年支出合计的95.03%。与上年1030.86增加了483.35万元,主要是因为2016年增加了320万元操场建设专项资金及基本工资、改革性补贴、自治州津贴及乡村教师生活补助的增加部分。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育（类）支出1416.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.52%。其中小学教育支出8.04万元，初中教育支出1396.8万元，其他普通教育支出3.52万元，特殊学校教育支出6.00万元，其他教育支出1.8万元。主要用于本单位在职教职工及特岗教师的人员经费支出及本单位的日常公用经费支出。
2.社会保障和就业（类）支出30.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。其用于本单位退休教师的工资支出及自治州津贴发放。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出68.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于本单位教职工事业单位医疗支出和公务员医疗补助支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
洱源县第三中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.76万元，完成预算的50%。公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算的50%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是尽可能减少公务接待，压缩了接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年相同。公务接待支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.76万元均为公务接待费支出占100%。具体情况如下：
国内接待费支出0.76万元共安排国内公务接待18批次，接待人次142人。主要用于上级部门对我校的教学工作和相关工作检查、督导等发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
（一）其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的情况。
（二）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、名词解释
情况说明里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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