政府信息公开

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明

 洱源县社保局是洱源县人力资源和社会保障局下属二级财政全额拨款事业单位.经办辖区内企业基本养老保险、工伤生育保险，机关事业合同制养老保险,农村养老保险,城镇居民养老保险，被征地农民养老保险，企业退休人员社会化管理服务，统筹发放全县企业退休人员工资

（二）部门录入户数说明

2016年本单位录入户数为1户。

 二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入 39091045.03元，财政部门拨款对账单39091045.03元，差额0元。

（二）上年结转和结余核对及指标变动情况

1．本部门全口径、一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2. 本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3．主要指标上下年变动幅度超过20%的情况说明

（1）一般财政公共预算拨款增幅为-44.51%是因为2015年有中央对企业养老的财政补助资金31200000元，而2016年没有。

（2）其他收入增幅为9564.38%是因为其他收入增长较大是2016年3-12月自治州津贴338000元财政要求列入其他收入，且有政府购买岗位工资8200元，政研室奖金4000元和代收水电费3419.78元。

（3）基本支出的增幅为-44.91%是因为2015年有中央对企业养老的财政补助资金31200000元，而2016年没有。（4）人员经费的增幅为49.69%是因为人员经费增长较大是因为2016年发生多次调资。

（5）日常公用经费的增幅31.45%是因为日常公用经费增长较大是2016年3-12月自治州津贴338000元财政要求列入其他资本性支出。

（6）项目支出的增幅为-47.32%是因为2015年有中央对企业养老的财政补助资金31200000元，而2016年没有。

（7）年末结转和结余增幅过大，是因为2016年结余资金比2016年多200611.02元，是因为2016年有19万元的工作经费于12月底才到，一时无法完成支付。

 三、报表审核情况

（一） 审核情况

审核完全通过。

 四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入353619.78元，其中2015年政研室奖金4000元，政府购买岗位工资8200元，代收租住户水电费3419.78元，3-12月自治州津贴338000元。

2.“资产负债简表”中行政事业单位“其他应付款”36934.71元是住房维修基金,441.93是2016年未上交的经费户利息。

3. 财政要求代列各级财政对城乡居民养老保险的补助资金34794700元，故导致决算数字与预算数差异较大

4.

3. “三公”经费支出情况：

2016年我局没有发生因公出国（境）费用。

2016年我局公发生公务接待费用17193元，2014年共发生30559元，同比减少38.15%，没有超过预算数。

2016年我局共发生公务用车费16209.96元，2015年，公务用车费为15528.12元，同比增加4.39%，2016年我局公务用车运行维护费较2015年上涨是因为2015年我县开始实施城乡居民金融社会保障卡工作，下乡频率过大，且我局公务用车使用年限过长，每年发生的修理次数和费用都有所增加，且2016年因公车改革，整个人社系统公车减少一张，导致我局公车使用频率提高，故公车运行维护费用也增加。

 附件：（社保局公开）2016年度部门决算表.xls 

                                                          洱源县社会保险局

                                                              2017年8月9日