洱源县人民政府
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洱源县职业高级中学2016年度部门决算
第一部分 洱源县职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分洱源县职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
洱源县职业高级中学属中等职业学校（职业高中），主要职能是培养高中学历技术人才，提高社会职业素质及承担高中学历教育相关职业培训。
（二）2016年度重点工作任务介绍
作为一所省部级重点中等职业学校，2016年，学校已连续三年获得大理州中等职业学校目标管理考核一等奖，洱源县教育教学先进集体等。同时，学校各项基础设施建设不断完善，师生教学、工作和生活条件得到较大的改善，2015年公租房建设项目72套公租房当年竣工验收投入使用；2016年男生宿舍楼建设项目于12月动工；投资210多万元的汽修专业实训设施设备已全部安装调试到位并投入使用；投入500余万元的校园监控、信息化建设等项目也全面完工投入使用；原新龙小学校区提升改造项目全部完工并投入使用等等，从软件硬件、从校容校貌、安全保障等方方面面学校办学条件也得到较大的改善和提升。
招生及办学规模不断扩大，2016年秋季招生人数达900余人，超额完成州县下达的任务；2016年高考中，我校三校生高考取得了较好的成绩，专业班顶岗实习、就业安置率达90%以上。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
学校隶属于洱源县教育局，财政预算级次为二级预算单位，预算单位代码360008，独立机构数1个
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
年末编制人数97人，其中包含事业工勤3人。实有98人，退休人员5人。另有外单位借调入1人，特聘教师13人，校医1人，保安公司劳务派遣人员14人。学校在籍学生共2259人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县职业高级中学2016年度本年收入合计30,046,883.95元，其中财政拨款收入28,796,883.95，占总收入的95.84%；财政拨款的其他资金收入1,030,000.00元，为财政安排的2016年度自治州津贴补助，占总收入的3.43%；事 业收入（财政专户管理资金）220,000.00元，占总收入的0.73%。
上年收入合计19,035,637.04元，其中财政拨款收入18,335,637.04元，占总收入的96.32%；事业收700,000.00元，占总收入的3.68%。今年同上年相比，总收入增长约1100万元，主要有建设项目补助增长近300万元，专业实训基地建设和信息化建设补助增长近500万元，工资性支出增长200余万元。
二、支出决算情况说明
洱源县职业高级中学2016年度支出合计31,167,979.01元。其中：基本支出13,187,519.74元，占总支出的42.31％；项目支出17,980,459.27元，占总支出的57.69％。与上年对比情况如下：
|
指 标 |
本年度 |
上年度 |
增减％ |
原因 |
|
本年支出 |
31,167,979.01 |
15,631,859.36 |
99.39 |
办学规模扩大，房屋建筑、设备采购及人员工资支出增长。 |
|
其中：基本支出 |
13,187,519.74 |
9,717,226.42 |
35.71 |
人员工资及维修维护支出提高。 |
|
项目支出 |
17,980,459.27 |
5,914,632.94 |
204 |
2016年校舍建设及设备购置项目增加 |
其中各项支出明细如下：
（一）基本支出情况
2016年度用于保障机构正常运转的日常公用经费支出995,834.03元；人员经费支出12,191,685.71元。
与上年对比情况如下：
|
指 标 |
本年度 |
上年度 |
增减％ |
原因 |
|
本年支出 |
31,167,979.01 |
15,631,859.36 |
99.39 |
办学规模扩大，房屋建筑、设备采购及人员工资支出增长。 |
|
其中：基本支出 |
13,187,519.74 |
9,717,226.42 |
35.71 |
人员工资及维修维护支出提高。 |
|
（1）人员经费 |
12,191,685.71 |
9,067,052.45 |
34.46 |
人员工资标准提高。 |
|
（2）日常公用经费 |
995,834.03 |
650,173.97 |
53.16 |
主要是为改善办学条件修建简易房等维修维护费支出增加。 |
基本支出中，人员经费支出占总支出的92.45%，日常公用经费支出占总支出的7.55%。具体支出明细如下：
1、工资福利支出（占基本支出的85.33%）
|
合计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
其他社会保障缴费 |
绩效工资 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
其他工资福利支出 |
|
11,252,822.71 |
3,323,927.42 |
3,545,666.00 |
840,876.00 |
974,273.44 |
2,433,480.00 |
104,147.00 |
30,452.85 |
2、商品和服务支出（占基本支出的7. 55%）
|
合计 |
办公费 |
印刷费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
差旅费 |
维修（护）费 |
|
995,834.03 |
217,584.38 |
4,420.00 |
2,396.48 |
12,237.20 |
72,610.50 |
21,160.00 |
235,616.00 |
1,790.40 |
|
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
劳务费 |
工会经费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
|
3,383.90 |
1,630.00 |
22,142.00 |
6,488.00 |
47,956.00 |
99,682.00 |
22,126.17 |
13,710.00 |
210,901.00 |
3、对个人和家庭的补助支出（占基本支出的7.12%）
|
合计 |
退休费 |
生活补助 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
938,863.00 |
247,655.00 |
18,983.00 |
669,540.00 |
2,685.00 |
（二）项目支出情况
2016年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,980,459.27元。
|
指 标 |
本年度 |
上年度 |
增减％ |
原因 |
|
本年支出 |
31,167,979.01 |
15,631,859.36 |
99.39 |
办学规模扩大，房屋建筑、设备采购及人员工资支出增长。 |
|
其中：项目支出 |
17,980,459.27 |
5,914,632.94 |
204 |
2016年校舍建设及设备购置项目增加 |
具体项目开支及开展工作情况如下：
|
序号 |
项目名称 |
支出金额（元） |
|
1 |
洱教字[2016]130号——建档立卡户助学金 |
17,500.00 |
|
2 |
洱财教[2016]87号——特聘教师等省级教育发展专项补助 |
507,600.00 |
|
3 |
洱财教[2016]84号——地方政府债券项目（2016年男生宿舍楼工程） |
2,400,000.00 |
|
4 |
大财教[2016]13号——2016年质量提升改造专项补助 |
4,153,290.00 |
|
5 |
洱教字[2016]130号——建档立卡户助学金 |
292,500.00 |
|
6 |
大财教[2016]218号——2016年省政府奖学金 |
12,000.00 |
|
7 |
大财教[2015]426号——2016年免学费专项补助 |
1,323,102.88 |
|
9 |
大财教[2015]426号——2016年国家助学金 |
1,658,200.00 |
|
10 |
洱财教[2015]153号——2015年国家助学金 |
1,633,400.00 |
|
11 |
洱财教[2015]152号——2015年职业教育专项补助 |
599,786.92 |
|
12 |
洱财教[2015]78号——2015年汽修专业实训基地 |
2,000,000.00 |
|
13 |
洱财教[2015]25号——2015免学费专项补助 |
1,396,001.47 |
|
14 |
大财教[2014]412号——校舍维修改造专项补助 |
43,788.00 |
|
15 |
大财教[2015]268号——2015年教师培训专项经费 |
20,000.00 |
|
16 |
洱财教[2016]85号——实训设施和基础能力建设项目征地费 |
1,100,000.00 |
|
17 |
洱财综[2015]52号——2015年公租房建设项目（县级专款） |
804,770.00 |
|
18 |
洱财农[2015]141号——2015年劳动力转移培训专项补助 |
18,520.00 |
|
合计 |
|
17,980,459.27 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县职业高级中学2016年度一般公共预算财政拨款支出22,559,919.01元,占本年支出合计的72.38%。上年一般公共预算财政拨款支出14,733,359.39元,占本年支出合计的94.25%。主要原因是本年支出中包含政府性基金预算1,245,370.00元，上年无政府性基金预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
|
项目 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||
|
2050204 |
高中教育 |
17,500.00 |
17,500.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
507,600.00 |
|
|
|
507,600.00 |
|
2050304 |
职业高中教育 |
19,695,420.12 |
10,736,640.85 |
9,767,506.82 |
969,134.03 |
8,958,779.27 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
20,000.00 |
|
|
|
20,000.00 |
|
2050905 |
中等职业学校教学设施 |
1,100,000.00 |
|
|
|
1,100,000.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
26,700.00 |
26,700.00 |
|
26,700.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
212,415.00 |
212,415.00 |
212,415.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104,147.00 |
104,147.00 |
104,147.00 |
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
592,086.89 |
592,086.89 |
592,086.89 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
265,530.00 |
265,530.00 |
265,530.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18,520.00 |
|
|
|
18,520.00 |
|
合计 |
|
22,559,919.01 |
11,937,519.74 |
10,941,685.71 |
995,834.03 |
10,622,399.27 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
洱源县职业高级中学2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为48,000.00元，支出决算为44,268.17元，完成预算的92.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的96.08%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算的88.4%。XX年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是虽然公务用车使用年限长，维修维护费用增加，但当年公务接待减少。
2016年“三公经费支出情况表
|
“三公”经费支出 |
预算数 |
本年决算数 |
决算数占预算的比例% |
上年决算数 |
增减比例 |
|
（一）支出合计 |
4.80 |
4.42 |
92.08 |
4.34 |
-1.84 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
2.30 |
2.21 |
96.09 |
1.6 |
38.29 |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
2.30 |
2.21 |
96.09 |
1.6 |
38.29% |
|
3．公务接待费 |
2.50 |
2.21 |
88.4 |
2.74 |
-19.19% |
|
（1）国内接待费 |
2.50 |
2.21 |
88.4 |
2.74 |
-19.19% |
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
|
1 |
0 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
376 |
|
700 |
-46.29% |
五、其他重要事项及相关口径情况说明
“项目支出决算明细表”中，“劳务费”支出2050299—其他普通教育支出150000元，2050304—职业高级教育支出126779元，两项合计276779元，为特聘教师及临时工工资支出。
。
（二）其他重要事项情况说明
1、2015年度，财政用债券置换债务2480000元，其中用于偿还银行借款980000元，支付女生宿舍楼项目工程款1500000元，偿还银行借款部分已冲销原长期借款——银行借款，支付工程款部分，现记入长期借款——应付债券款。同时应按期偿还债券本息（本金共计2480000元）。
2、“收入支出决算总表”中，因年初预算后，一是人员工资性支出增加，二是各项上级专项补助收入未列入年初预算，因此，调整预算数大于年初预算数。2015年度，财政用债券置换债务2480000元，其中用于偿还银行借款980000元，支付女生宿舍楼项目工程款1500000元，偿还银行借款部分已冲销原长期借款——银行借款，支付工程款部分，现记入长期借款——应付债券款。同时应按期偿还债券本息（本金共计2480000元）。
3、“收入支出决算总表”中，因年初预算后，一是人员工资性支出增加，二是各项上级专项补助收入未列入年初预算，因此，调整预算数大于年初预算数。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词：无。
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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