政府信息公开

一、单位概况

（一）主要职能

洱源县交通运输局是人民政府主管全县交通的职能部门。主要职责：做好县乡（镇）公路、桥梁、经济干线等公路工程的勘测设计、图表绘制和质量管理工作；维护县境内县乡镇公路路产、路权，对临时利用、公用公路用地等按权限范围进行审批；做好县、乡镇公路的养护工作，确保道路畅通；负责水运交通安全管理，并依法征收航运规费等。

（二）部门基本情况

洱源县交通运输局是行使行政职能的行政单位，下设事业机构洱源县地方公路管理段。局机关人员编制为12人（其中，行政编制11人，工勤人员编制1人），年初实有人数为11人，年末实有12人（其中：退休1人，行政实有8人，工勤2人）；地方段事业编制17人，年末实有17人；退休人员7人。地方公路管理段编制虽独立，但财务未独立核算。

二、2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、财政专户管理资金收入支出决算表

9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

三、2016年度部门决算情况说明

（一）本年度财政拨款收入139,514,380.81元

1、局机关人员经费（2140101—行政运行）人员经费当年拨入1,041,962.24元。

2、行政单位医疗经费（2100501—行政单位医疗）当年拨入58,039.29元。

3、事业单位医疗经费（2100502—行政单位医疗）当年拨入81,261.85元。

4、公务员医疗补助（2100503—公务员医疗补助）当年拨入71,592.00元。

5、行政单位离退休经费（2080501款）当年拨入318,227.05元。

6  机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28,826.60元

7、其他公路水路运输支出（2140199）当年拨入1,340,897.78元。

8、项目收入136,573,574.00元。

 (1)其他公路水路运输支出730,000.00元，其中①厅县共建项目和溜索改桥建设考核经费100,000.00元；②邓凤路建设工作经费200,000.00元；③洱源县城至大理市上关段改造工程工作经费200,000.00元；④农村公路项目建设工作经费50,000.00元；⑤洱财企[2016]50号工作经费80,000.00元；⑥大丽高速公路征地拆迁工作经费150,000.00元；⑦上鹤线高速公路协调办工作经费200,000.00元；⑧农村公路建设工作经费50,000.00元；）

（2）公路改建15,000,000.00元（其中：①国道214线洱源城至大理市上关段改项目10,000,000.00元；②国道214线三河至巡检段改造项目5,000,000.00元）

（3）农村道路建设1,050,000.00元（养护资金州级配套550,000.00元，洱鹤县损毁抢险500,000.00元）

（4）公路新建10,000,000.00元(新增债券资金东西湖连接线)

(5)公路养护资金5,630,000.00元（县级配套养护资金1,400,000.00元，省级养护资金2,450,000.00元，洱剑县大中修1,780,000.00元）。

（6）石油价格改革对交通运输的补贴4,897,600.00元；（对城市公交的补贴238，500.00元，对农村道路客运的补贴446,460.00元，对出租车的补贴194,500.00元）

(7)车辆购置税用于农村公路建设支出67,205,500.00元（2016年第一批中央车购税3,610,000.00元，牛街至剑川沙溪公路3,104,000.00元，车辆购置税其他支出65500.00元）

 (8)地方政府其他一般债务还本支出29,100,000.00元（街心花园至茈碧老线、官营至汉登、老茈碧乡政府至梨园3,000,000.00元；西山至建设、平甸线至前甸公路工程6,500,000.00元；平甸线至翠屏村公路工程1,300,000.00元；平甸线至黄花村头公路工程1,100,000.00元；西关公路至长邑公路工程（四标）1,100,000.00元；西关公路至长邑公路工程（六标）1,300,000.00元；西关公路至长邑公路工程（五标）600,000.00元；云南省交通规划设计研究院(国道214线）2,800,000元；云南云桥建设股份有限公司（国道214线）5,300,000元；大理康华建筑工程有限公司（国道214线）2,000,000.00元；洱源县农行（环海路贷款）500,000.00元；云南第一公路桥梁公司（国道214线）720,000.00元;中国云南路建集团股份公司（国道214线）4,850,000.00元；中国云南路建集团宏程路桥工程有限公司（国道214线）3,880,000.00元）。

（9）地方政府其他一般债务付息支出2,960,474.00元（骏苍药业（县医院转贷）925,000.00元；国道214线1,573,239.00元；村组公路231,035.00元；兴大公司贷款利息231,200.00元；）

（二）其他收入31,601,000.00元

1、公路改建1,000,000.00元(存量资金农村公路勘察设计费)

2、其他公路水路运输支出90,000.00（国道214线洱源至上关段工作经费补助30,000.00元；老旧渡船报废更新车购税补助60,000.00元）。

3、一般行政管理事务200，000.00（农村四好公路工作经费）

4、车辆购置税用于农村公路建设支出17,520,000.00元，其中：庄上桥安保工程540,000.00元； 2017年车购税第一批16,980,000.元。

5、扶贫项目农村基础设施建设4,626,000.00元，（黄花坪大桥3276000元,凤鸣桥1350000元）。

5、公路改建(地方政府债券资金上鹤高速征地拆迁补助7,000,000.00元)。

（三）非税收入情况

非税收入全额缴财政国库计424,606.72元。

1、其他缴入国库的交通运输行政事业性收费5,000.00元，

2、交通罚没收入5,000.00元

3、其他利息收入385,808.39元

4、其他非经营性国有资产收入28,798.33元

四、本年度结余情况

1、财政拨款支出127,810,495.60 (其中：基本收入2,940,806.81元,项目收入124,869,688.79元)；上年末财政拨款结转75,918,550.62元，本年末财政结转87,622,435.83元。

2、上年未其他资金结转结余25,780,271.87元,本年收入  31,601,000.00元,本年支出24,419,745.78元，年末结转结余32,961,526.09元。

3、资金结转结余总额为120,583,961.9元。其中财政补助结转：（1）、农村道路建设361,137.36元；（2）、公路养护1,786,985.11元；（3）、其他公路水路运输支出156,682.48元；（4）、石油价格改革对交通运输的补贴145,233.41元；（6）、车辆购置税用于农村公路建设支出（农村公路建设）75172397.47元。非财政补助结转为: (1) 、公路养护4,053,526.09元；（2）、其他公路水路运输支出105,000.00元；（3）、公路改建农村公路勘察设计费1,000,000.00元；(4)、 行政运行农村四好公路工作经费200,000.00元。（5）、车辆购置税支出27,603,000.00元

五、资产负债及固定资产增减情况

1、长期应付款年末余额39,333,366.67元。其中：借款本金13,333,366.67元（大理州兴大市政交通建设投资有限公司）；国道214线洱源县城至大理市上关段改造工程向云南骏苍药业有限公司借入15,000,000.00元；214国道改造洱源县自建段项目建设（大理州跃龙公路工程建设指挥部）10,000,000.00元；洱源县地方公路管理段国道214线剑川至洱源段改建指挥部1,000,000.00元。

 2、预付账款年初余额为15,631,000.00元，年末余额16,386,464.88元。

3、其他应收款年初余额为16,882,565.82元，年末余额32,682,006.18元。

4、应付账款年初余额为0元，年末余额3,300,000.00元。

5、其他应付款年初余额23,138,589.63元，年末余额27,762,884.98元。

4、固定资产年初数为5,226,099.52元，购入电子产品29,340.00元，决算报表中车辆数为6辆价值1,157,822.00元，查其原因为：昌河微型车云L29233原值42,985.00元；轻型载货汽车云L77851原值86,837.00元；长丰菱帕杰罗轻型越野汽车云L73936原值379,900.00元；拖拉机（工程养护车2台）每台单价27,000.00元；装载机1台290,000.00元；震动压路机1台305,000.00元。年末固定资产5,255,439.52元。

5、银行存款年末数为129,986,937.56元；财政应返回额度11,924,804.95元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元，支出决算为2.11万元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.37万元，完成预算的97.86%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因压缩开支，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降6%。公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降7%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降7%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因压缩开支，厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.37万元，占66.83%公务接待费支出0.68万元，占33.17%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出1.37万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.37万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设管理、养护、安全生产检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：国内接待费支出0.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设管理、养护、安全生产检查（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

附件：洱源县交通运输局决算表.xls

洱源县交通运输局

2017年8月10日