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洱源县供销合作社部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县供销合作社概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县供销合作社概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县供销合作社的职能是：宣传贯彻国家、省、州县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制定全县农村合作经济发展规划；向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益；指导全县农村合作经济组织建设，推进乡村流通工程体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务；负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；承担县委、县人民政府和上级社交办的其他工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年洱源县供销合作社在县委、县政府的正确领导下，在上级供销社的指导和相关职能部门的支持下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，省第十次党代会、省委十届二次、三次全会以及州第八次党代会和州委八届全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作狠抓落实，以三农服务为宗旨，不断提升为农服务实力，打造为农服务新平台，不断推动各项工作有序开展。

1、各项经济指标完成情况

2017年，实现商品经营总额62188万元，比上年同期增长27188万元，增长44%；商品销售总额59470万元，比上年同期增长27470万元，增长46%；化学肥料销售29861吨，比上年同期减少890吨，下降3%；实现商品销售利润280万元，比上年同期增加110万元，增长39%。

2、规范发展农民专业合作社取得成效

合作社如雨后春笋般快速发展，给我县农村经济注入了强劲的动力，在优势传统产业及高原特色现代农业建设中发挥着主力军的作用。全年发展农民专业合作社117家，其中申报创建农民专业合作社省级示范社2家，农民专业合作社州级示范社2家。洱源县供销社农民综合服务中心开展会计服务16家，审批推荐创业贷款45家农民专业合作社，共发放贴息贷款1050万元。农民专业合作社进一步规范发展，经营能力逐渐提高。

3、中心工作有力开展

（1）洱海保护“七大行动”主动作为

积极参与洱海保护“七大行动”，抽调一名工作人员，脱产参加洱海保护工作队。在洱海流域六镇乡农村综合服务社和县农资公司58个销售点推广销售有机肥1200吨，销售各种化学肥料13120吨。同比下降7%。从源头上控制面污染，开展减量行动。在挂钩村认真执行河长制的相关规定，定期不定期配合相关单位巡河，同时开展“清淤”等清洁活动，积极投工投劳，深入挂钩村帮助清运垃圾35吨，累计协调投入资金3万元。

（2）、脱贫攻坚

实施精准扶贫，加快全面小康新步伐，实现如期脱贫摘帽目标，举全县之力打赢脱贫攻坚战。我社挂钩结对扶贫右所镇三枚村委会草海子村21户，派出一名干部到乔后担任工作队员，全社干部职工经常深入扶贫户，帮助解决实际困难，扶贫工作开展以来，共筹措资金3万余元经费支持贫困地区，并发动鼓励大理市霭玉中药材、洱源县银环蔬菜、洱源县云生中药材等专业合作社到重点村带动建档立卡群众开展产业脱贫帮扶，收到较好的效果。

（3）、民族团结示范建设

按照县委、县人民政府的要求，我社及时成立领导组，开展本单位的创建工资。同时积极履职尽责，多次深入到三营镇郑家庄指导组建中药材种植专业合作社，同时在郑家庄建立供销便民店1个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县供销合作社部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县供销合作社2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县供销合作社2017年度收入合计165.74万元。其中：财政拨款收入165.74万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。本年度总收入165.74万元。上年总收入187.28元、今年总收入比上年减少21.54元，减少12.99﹪，收入减少的原因主要是指标调整和项目补助资金减少的因素。

二、支出决算情况说明

洱源县供销合作社2017年度支出合计165.74万元。其中：基本支出157.74万元，占总支出的95.17%；项目支出8万元，占总支出的4.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。本年度总支出165.74万元。上年总支出187.28万元，今年总支出比上年减少21.54万元，减少12.99﹪；支出减少的原因主要是指标调整和项目补助资金减少的因素。

（一）基本支出情况

本年度基本支出157.74万元。其中工资福利支出86.65万元、商品和服务支出10.95万元、对个人和家庭补助支出60.14万元。占比分别为：71.09%、6.94%、38.12%、

（二）项目支出情况

2017年度项目支出8万元，其中省级供销社综合改革与产业发展专项资金3万元；省级消化供销合作系统财务挂账资金5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本年度财政拨款总支出165.74万元。按经济分类支出看，其中：工资福利支出86.65万元、商品和服务支出10.95万元、对个人和家庭的补助支出60.14万元、项目支出8元。分别占总支出的52.28%、6.6%、36.29%、4.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出61.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.38%。主要用于2017年退休人员工资18.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.87万元，退休人员住房安家费0.43万元，死亡抚恤金34.4万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）支出8.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于行政单位养老保险缴费4.96万元，公务员医疗补助3.45万元。

3、商业服务业等（类）支出95.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.54%。主要用于行政运行87.38万元（人员工资福利支出69.37万元、商品和服务支出18.95万元、对个人和家庭的补助支出7.06万元）、其他商业流通事务支出8万元，其中省级供销社综合改革与产业发展专项资金3万元；省级消化供销合作系统财务挂账资金5万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县供销合作社部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为0.34万元，完成预算的21.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.24万元，完成预算的18.34%；公务接待费支出决算为0.108万元，完成预算的33.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年“三公”经费支出情况：本年度支出0.34元，上年度支出0.69万元。同比减少0.35万元，减幅102.14%。

（2）会议费支出情况：同比无差别。

（3）培训费支出情况：同比无差别。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占70.76%；公务接待费支出0.108万元，占29.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.24万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.24万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃油和维修费。

3.公务接待费支出0.1008万元。其中：

国内接待费支出0.1008万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

       无

（一）机关运行经费支出情况

洱源县供销合作社部门2017年机关运行经费支出10.95万元，与上年同期7.64万元增加3.31万元，增长30.22%，机关行政经费职业用于（办公费0.36、水电费0.17、电话费0.35、差旅费1.16、公务接待费0.10、劳务费0.9、工会费1.04、公务用车运行维护费0.24、其他交通补贴费6.53、其他商品和服务支出费0.11）

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县供销合作社部门资产总额29.23万元，其中，流动资产0.87万元，固定资产28.36万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.2017年度本单位政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

        （四）绩效自评信息情况

    2017年洱源县供销合作社在县委、县政府的正确领导下，在上级供销社的指导和相关职能部门的支持下，深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，省第十次党代会、省委十届二次、三次全会以及州第八次党代会和州委八届全会精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作狠抓落实，以三农服务为宗旨，不断提升为农服务实力，打造为农服务新平台，不断推动各项工作有序开展。

1、各项经济指标完成情况

2017年，实现商品经营总额62188万元，比上年同期增长27188万元，增长44%；商品销售总额59470万元，比上年同期增长27470万元，增长46%；化学肥料销售29861吨，比上年同期减少890吨，下降3%；实现商品销售利润280万元，比上年同期增加110万元，增长39%。

2、规范发展农民专业合作社取得成效

合作社如雨后春笋般快速发展，给我县农村经济注入了强劲的动力，在优势传统产业及高原特色现代农业建设中发挥着主力军的作用。全年发展农民专业合作社117家，其中申报创建农民专业合作社省级示范社2家，农民专业合作社州级示范社2家。洱源县供销社农民综合服务中心开展会计服务16家，审批推荐创业贷款45家农民专业合作社，共发放贴息贷款1050万元。农民专业合作社进一步规范发展，经营能力逐渐提高。

3、中心工作有力开展

（1）洱海保护“七大行动”主动作为

积极参与洱海保护“七大行动”，抽调一名工作人员，脱产参加洱海保护工作队。在洱海流域六镇乡农村综合服务社和县农资公司58个销售点推广销售有机肥1200吨，销售各种化学肥料13120吨。同比下降7%。从源头上控制面污染，开展减量行动。在挂钩村认真执行河长制的相关规定，定期不定期配合相关单位巡河，同时开展“清淤”等清洁活动，积极投工投劳，深入挂钩村帮助清运垃圾35吨，累计协调投入资金3万元。

（2）脱贫攻坚

实施精准扶贫，加快全面小康新步伐，实现如期脱贫摘帽目标，举全县之力打赢脱贫攻坚战。我社挂钩结对扶贫右所镇三枚村委会草海子村21户，派出一名干部到乔后担任工作队员，全社干部职工经常深入扶贫户，帮助解决实际困难，扶贫工作开展以来，共筹措资金3万余元经费支持贫困地区，并发动鼓励大理市霭玉中药材、洱源县银环蔬菜、洱源县云生中药材等专业合作社到重点村带动建档立卡群众开展产业脱贫帮扶，收到较好的效果。

（3）民族团结示范建设

按照县委、县人民政府的要求，我社及时成立领导组，开展本单位的创建工资。同时积极履职尽责，多次深入到三营镇郑家庄指导组建中药材种植专业合作社，同时在郑家庄建立供销便民店1个。

(五）其他重要事项情况说明

无

   (六）相关口径说明

    1．基本支出165.74万元，其中工资福利支出86.65万元和对个人和家庭的补助支出60.14万元，日常公用支出18.95万元。

     2．机关运行经费支出10.95万元（办公费0.36、水电费0.17、电话费0.35、差旅费1.16、公务接待费0.10、劳务费0.9、工会费1.04、公务用车运行维护费0.24、其他交通补贴费6.53、其他商品和服务支出费0.11）

         第四部分  名词解释

             无

监督索引号53293001247501111

2017年决算公开数据20180817033428526.xls