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监督索引号53293001133201000

洱源县水务局部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县水务局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县水务局主要负责全县水利水电及防汛抗旱工作，具体负责水利工程建设项目的规划上报、项目新技术应用、抗旱工程建设、防汛期间调洪等。水务部门2017年年末实有职工82人，其中：行政10人，工勤1人，参照公务员法管理人员2人，事业人员69人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

抓好全县水利工程建设，完成凤羽河水库工程、绿茵塘水库工程、凤羽河河道治理工程、永安江治理工程、弥茨河综合治理工程、2016年小农水重点县建设项目、2016年农村饮水安全巩固提升项目、凤羽高效节水项目建设任务，做好草海子水库、土官村水库、南塘子水库前期工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水务局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，事业单位4个，其他单位0个。分别是：

1.洱源县水务局

2、洱源县水利水电勘测设计队

3、洱源县茈碧湖水库管理养护所

4、洱源县海西海水库管理养护所

5、洱源县三岔河水库管理养护所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局部门2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆7辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水务局部门2017年度收入合计10,372.5万元。其中：财政拨款收入9,353万元，占总收入的90.17%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,019.5万元，占总收入的9.83%。与上年对比收入增加19%，主要是水利工程项目投资增加。

二、支出决算情况说明

洱源县水务局部门2017年度支出合计7,775.91万元。其中：基本支出975.05万元，占总支出的12.54%；项目支出6,800.86万元，占总支出的87.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。主要是人员工资增加；项目支出减少，主要原因是部分项目才开工，工程款支付减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出975.05万元。与上年对比支出增加14.2%,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.52%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,800.86万元。与上年对比支出减少9.5%,主要原因是部分项目年底才开工，完成投资较少，工程款未能及时支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,412.54万元,占本年支出合计的95.33%。与上年对比支出减少7.6%,主要原因是部分项目年底才开工，完成投资较少，工程款未能及时支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出102.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于支付养老保险等费用;

9.医疗卫生与计划生育（类）支出198.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于医疗保险和水利血防工程项目支出;

10.节能环保（类）支出360.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于水利工程建设项目支出;

11.城乡社区（类）支出73.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于水利工程建设项目支出;

12.农林水（类）支出6,677.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.09%。主要用于利工程建设项目支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.13万元，支出决算为13.38万元，完成预算的73.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.45万元，完成预算的84.92%；公务接待费支出决算为4.93万元，完成预算的60.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，减少支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.82万元，下降36.8%。其中：公务用车购置及运行费支出减少2.95万元，下降25.8%；公务接待费支出减少4.87万元，下降49.6%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目检查及立项争取建设产生的各项费用，公务接待费用相应减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.45万元，占63.15%；公务接待费支出4.93万元，占36.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障开展水利工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。

3.公务接待费支出4.93万元。其中：

国内接待费支出4.93万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,056人（其中：外事接待人次0人）。要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县水务局部门2017年机关运行经费支出8.76万元，主要原因是严格控制开支，节约开支。部门机关运行经费主要用于水务局日常业务等费用支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县水务局部门资产总额30,329.02万元，其中，流动资产13,908.71万元，固定资产16,420.31万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

    （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计22.25万元，其中：货物采购支出22.25万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）绩效自评信息情况

   无

（五）其他重要事项情况说明

无

    （六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001133201111

 洱源县水务部门2017年度决算公开表20180817034509344.xls