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洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度部门决算

 第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、主要职能。洱源县邓川工业园区管理委员会为县委、县人民政府领导下的经济运行管理机构，成立于2008年。

2．机构情况。根据职能和职责，内设一室四股五个高配副科机构（综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股）和两个下属事业单位（土地收购储备中心和规划建设服务中心）。编制23人，其中，行政编制17人，事业编制6人，实有行政人员11人，事业人员6人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

本部门按照会计相关政策、法规、财政财务管理规定，编制的报表真实、准确、清晰、完整的反映了本部门的收入、支出情况，与财政部门年终对账数据一致，保证了财政决算信息质量。2017年邓川工业园区管委会工作完成情况：

1、园区经济平稳增长。

2、园区建设稳步推进。

3、工业项目供地和土地收储进展顺利。

4、工投公司融资平台作用高效发挥。

5、非电工业项目建设有序推进。

6、招商引资取得实效。

7、脱贫攻坚真抓实干。

8、积极推进洱海流域保护治理和“三清洁”工作。

9、作风建设常抓不懈。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度收入合计219.31万元。其中：财政拨款收入219.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少1487.07万元，主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度支出合计473.12万元。其中：基本支出214.19万元，占总支出的45.27%；项目支出258.94万元，占总支出的54.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少863.53万元,主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出214.19万元。与上年对比增加38.81万元,主要原因分析人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.30%。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出258.94万元。与上年对比减少902.33万元,主要原因分析2017年脱贫攻坚，财政支出压缩。具体项目开支及开展工作情况：1、2013299其他组织事务支出5.12万元；2、2150510工业和信息产业支持支出100万元；3、2150599其他工业和信息产业监管支出18.10万元；4、2150899其他支持中小企业发展和管理支出45.56万元；5、2200106土地资源利用与保护支出90.16万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出382.96万元,占本年支出合计的80.94%。与上年对比增减变动情况支出减少396.39万元,主要原因分析2017年专项经费比2016年少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于：2013299其他组织事务支出5.12万元；

2.社会保障和就业（类）支出23.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.29万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出15.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于1、2101101行政单位医疗支出10.56万元；2、2101103公务员医疗补助支出4.58万元；

4.资源勘探信息等支出339.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.63%。主要用于1、2150510工业和信息产业支持支出100万元；2、2150599其他工业和信息产业监管支出18.10万元；3、2150801行政运行支出175.76万元；4、2150899其他支持中小企业发展和管理支出45.56万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.94万元，支出决算为1.66万元，完成预算的85.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.13万元，完成预算的80.71%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算的98.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因创建节约型机关。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.2781万元，下降14.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2577万元，下降22.76%；公务接待费支出决算减少0.0204万元，下降0.04%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因创建节约型机关。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，占68.07%；公务接待费支出0.53万元，占31.93%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元。其中：

公务用车运行维护支出1.13万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区建设、企业管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.53万元。其中：

国内接待费支出0.53万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区建设、上级调研等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县邓川工业园区管理委员会部门2017年机关运行经费支出17.78万元，与上年对比增加8.62万元,主要原因分析工伤、生育保险缴费基数调整、人员变动。部门机关运行经费主要用于日常办公费、工会费、保险费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县邓川工业园区管理委员会部门资产总额2044.85万元，其中，流动资产1886.00万元，固定资产67.35万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程91.50万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少233.57万元，其中固定资产增加7.46万元。

 （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计2.98万元，其中：货物采购支出2.98万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

    （四）其他重要事项情况说明

     无。

    （五）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

     情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001223601111 

2017决算公开.xls