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洱源县发展和改革局部门2017年度部门决算说明

 第一部分  洱源县发展和改革局概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  洱源县发展和改革局概况

一、主要职能

（一)主要职能

拟定全县国民经济和社会发展战略、规划、固定资产投资、物价管理、价格检查，进行总量平衡，履行指导总体经济体制改革，经济宏观和管理的工作。贯彻执行国家粮食方针、政策、法规。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.对全县经济发展面临的形势和主要行业发展走势进行了客观的分析预测。

2.全县综合经济实力实现了又好又快的发展轨道。

3.高原特色农业加快发展。

4.科学编制“十三五”规划，共征集到了52个课题研究，310个建设项目，按时完成全县“十三五”专项更好编制工作任务。

5.加强项目储备申报为重点，积极争取项目资金。

6.强化能源工作，打造全省风电大县。

7.扎实开展价格管理工作，不断创新价格监管服务，完成全县行政事业性收费单位年审64个单位审验工作。对全县旅游价格、涉农价格和收费、机动车驾驶员培训等各方面开展各种专项检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县发展和改革局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位1个，其他单位0个。分别是洱源县发展和改革局和洱源县项目管理服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县发展和改革局2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县发展和改革局2017年度收入合计929.51万元。其中：财政拨款收入929.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少483.77万元，主要原因项目收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县发展和改革局2017年度支出合计938.04万元。其中：基本支出395.51万元，占总支出的42.16%；项目支出542.53万元，占总支出的57.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少320.07万元，主要原因项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出395.51万元。与上年对比减少16.31万元，主要原因离休人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.74%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.26%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障洱源县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出542.53万元。与上年对比减少303.76万元，主要原因项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:一是用于物价检查经费1万元；二是用于固定资产综合考评奖励10万元；三是用于重大建设项目考核奖170万元；四是用于发改立项经费5.53万元；五是用于粮食安全考评奖励3万元；六是用于粮食工作经费3万元，七是用于新建2.6万吨粮食储备库建设项目300万元；八是用于粮库智能化升级改造项目50万元。项目经费的支出完成全县固定资产项目投资计划和重大项目建设目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款支出938.04万元,占本年支出合计的100%。上年对比减少320.07万元，主要原因项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出740.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.94%。主要有于机关、下属事业单位等机构正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出77.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于离退休人员工资支出、在职人员养老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出26.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于医疗保险、医疗补助支出。

4.粮油物资储备（类）支出94.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于粮食行政人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县发展和改革局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.5万元，支出决算为7.42万元，完成预算的54.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的95.45%；公务接待费支出决算为2.17万元，完成预算的27.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待费减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.07万元，增加0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.16万元，增长28.22%；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降33.37%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行费增加0.07万元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占70.75%；公务接待费支出2.17万元，占29.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.17万元。其中：国内接待费支出2.17万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待98批次（其中：外事接待0批次），接待人次542人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洱源县发展和改革局2017年机关运行经费支出44.55万元，与上年对比增加15.28万元，主要原因人员经费提高，部门机关运行经费主要用于正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，洱源县发展和改革局部门资产总额985.41万元，其中，流动资产539.24万元，固定资产446.17万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104.41万元，其中固定资产减少50.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.66万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（三）政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计59.56万元，其中：货物采购支出5.66万元，工程采购支出0万元，服务采购支出53.9万元。

（四）绩效自评信息情况：无

（五）其他重要事项情况说明：无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53293000530301111

洱源县发改局2017年决算报表20180814043413162.xls