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监督索引号53293001720101000

中共洱源县委办公室部门2017年度部门决算

 第一部分  中共洱源县委办公室概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况

 第二部分  2017年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 八、财政专户管理资金收入支出决算表

 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 第三部分  2017年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 五、其他重要事项及相关口径情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党洱源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共洱源县委办公室财务部门包括县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办、洱源县青少年宫等7个单位。主要职责是：

1、县委办工作职责：①围绕党的中心工作，按照中央和省、州、县党委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。②负责文秘、办事、办会、信息、督查、调研、机要、保密、档案和后勤管理工作。③负责县委各种会议安排、组织和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织安排、协调和联络工作。④负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委文件、传真电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。⑤负责领导密码通讯、管理和保密工作；承担县密码工作领导小组工作。⑥管理县委保密委员会（县国家保密局）、县委机要局、县委督查室和县关心下一代工作委员会办公室。⑦完成县委领导交办的其它工作任务。

2、其他部门工作职责：编办负责全县编制管理工作、党史办负责县委党史资料征集研究工作、团县委（含洱源县青少年宫）负责全县共青团及青年工作、县妇联负责全县妇女儿童工作、工商联（商会）负责全县非公经济发展等工作。另外完成县委、县政府交办的其它工作任务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。县委办公室在县委的正确领导下，认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神和十九大报告精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，锐意进取，务实创新，充分发挥参谋助手，综合协调、督促检查，后勤保障等作用，全面提升“三服务”水平，圆满完成了县委交办的各项工作任务，为全面推进脱贫攻坚、保护洱海等工作作出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

中共洱源县委办公室财务部门纳入2017年部门决算编报的一级预算单位共有7个，其中行政单位6个【县委办（保密局、机要局、督查室、常委办公室、信息综合室、关工委）、党史办、团县委、县妇联、县工商联（商会）、县委编办】。事业单位2个（洱源县青少年宫、县委编办下属事业单位1个）。参照公务员法管理的事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74人，其中：行政编制74人（含行政工勤编制10人），事业编制5人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员69人（含行政工勤人员7人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

在编实有车辆8辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

     一、收入决算情况说明

中共洱源县委办公室部门2017年度收入合计1237.868375万元,其中：财政拨款收入1131.039275万元，占总收入的91.37%，上年结转106.829万元占总收入的8.63%。；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入0%。全年实际支出1149.4185.45万元，结转下年88.44973万元。与上年对比财政拨款收入减少118.163948万元，财政拨款支出减少85.955678万元，项目支出结转减少18.37927万元,主要原因分析人员变化、公用经费及“三公经费”支出减少。

二、支出决算情况说明

中共洱源县委办公室部门2017年度支出合计1149.418545万元。其中：基本支出1036.693775万元，占总支出的90.19%；项目支出112.72477万元，占总支出的9.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少15.680448万元,主要原因分析人员变化、公用经费及”三公经费”支出减少, 目支出减少70.27523万元,主要原因分析，预备役二营项目没有实施,上级补助团县委、县妇联项目实施减少。

（一）基本支出情况

   2017年度用于保障县委办等机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出977.13万元。与上年对比减少82.38万元,主要原因分析人员变动及公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.78%。人均0.73万元每年。

（二）项目支出情况

    2017年度用于保障中共洱源县委办公室等机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91.39万元。与上年对比持平，具体项目开支及开展工作情况：1、县委办县委常委专项经费电子政务运行维修经费及县委办办公室工作经费75万元、及县委全会及其他会议费等，2、县委编办工作经费4万元，3、县妇联全县妇女儿童工作经费4.7万元，4、团县委全县青少年工作经费6.69万元，县妇联“三八节”活动费及“双学双比”经费1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共洱源县委办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出977.13万元,占本年支出合计的85.01%。与上年对比减少18.48万元，主要原因分析公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出977.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于人员工资及开展工作、保障机关正常运行经费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出108.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于人员工资、补助、养老保险缴费等支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出63.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共洱源县委办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39.15万元，支出决算为39.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33.82万元，完成预算的86.39%；公务接待费支出决算为5.33万元，完成预算的13.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有大于/小于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少19.63万元，下降33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.34万元，下降11.37%；公务接待费支出决算减少15.29万元，下降74.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定等政策。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33.82万元，占86. 39%；公务接待费支出5.33万元，占13.61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.82万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机要通信及抢险应急等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.33万元。其中：国内接待费支出5.33万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待123批次（其中：外事接待0批次），接待人次396人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作调研、督查及工作汇报等相关工作，产生的接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0)人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共洱源县委办公室部门2017年机关运行经费支出188.81万元，与上年对比减少9.22万元,主要原因分析公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的办公费、会议费、水电费等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共洱源县委办公室部门资产总额1008.72万元，其中，流动资产526.28万元，固定资产482.44万元，（减）累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，（减）累计摊销0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131.09万元，其中固定资产减少15.699万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值3.94万元；报废报损资产复印机、电脑、办公桌等项，账面原值32.47万元，实现资产处置收入32.47万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  （三）政府采购支出情况

     1.部门年度政府采购支出合计21.65万元，其中：货物采购支出21.65万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

     2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0万元。

    （四）绩效自评信息情况

    部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果。

    （五）其他重要事项情况说明

无   

（六）相关口径说明

     1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

     3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

     4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

    情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53293001720101111

中共洱源县委办公室2017年度决算公开20180813035746082.xls