政府信息公开

监督索引号53293001133201000

洱源县水务局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县水务局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

（一）洱源县水务局主要负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，负责水资源保护、水土保持、节约用水等工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁镇（乡）水事纠纷，水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制水干旱灾害防治规划并指导实施，指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利水电工作，负责全县水利相关工作。水务部门2018年年末实有职工86人，其中：行政11人，工勤1人，事业人员74人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

抓好全县水利工程建设，完成凤羽河水库工程、绿茵塘水库工程、草海子水库工程、永安江治理工程、弥茨河综合治理工程、南河涧清洁小流域治理工程、三营镇脱贫攻坚应急供水项目、三库连通工程、凤羽高效节水项目建设任务，做好土官村水库、南塘子水库前期工作等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水务局部门2018年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、洱源县水务局

2、洱源县水利水电勘测设计队

3、洱源县茈碧湖水库管理养护所

4、洱源县海西海水库管理养护所

5、洱源县三岔河水库管理养护所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局部门2018年末实有人员编制83人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员74人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水务局部门2018年度收入合计12,303.31万元。其中：财政拨款收入12,290.72万元，占总收入的99.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.59万元，占总收入的0.10%。与上年对比收入增加1930.81万元，增长18.6%，主要是人员工资增加629.49万元，全县水利工程项目投资增加1301.32万元。

二、支出决算情况说明

洱源县水务局部门2018年度支出合计14,073.04万元。其中：基本支出1,604.54万元，占总支出的11.40%；项目支出12,468.50万元，占总支出的88.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加6297.13万元，增长80.98%，主要是人员增加、工资增加、工程项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,604.54万元。与上年对比支出增加629.49万元，增长64.5%,主要原因是人员增加，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.35%。人均基本支出16.2万元/人/年；人均人员经费支出14.9万元/人/年；人均公用经费支出1.1万元/人/年。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,468.50万元。与上年对比支出增加5667.64万元，增长83.3%，主要原因是项目增加，支出增加。       2018年水利项目支出情况：1、水利工程建设支出6476.7万元（包括弥茨河综合治理工程6126万元、凤羽河正生正生至铁甲治理工程51.7万元、凤羽河河道治理工程99.5万元、水利血防项目119.4万元、洱海入湖口河道治理项目52.9万元、三岔河南干渠配套工程27.2万元）；2、水利工程运行与维护支出42万元（公益性水利工程维修养护项目）；3、水土保持支出27万元（2018年山洪灾害防治项目）；4、防汛经费支出82.1万元；5、农田水利支出2729万元（农田水利重点县建设项目919.7万元；月亮坪水库除险加固项目119万元；小型农田水利维修养护项目132万元；凤羽高效节水减排灌溉项目1558.3万元）；5、节能环保支出277.65万元（凤羽河正生至铁甲治理工程支出129.64万元、弥茨河综合治理工程支出140.45万元、河长制工作支出7.56万元）；6、农村人畜饮水190.8万元（藏区农村饮水安全项目143.1万元、2016年农村安全饮水提升项目47.7万元）；7、其他农业支出1900.77万元（洱源县三营镇脱贫攻坚应急供水项目）；8、其他水利支出742.48万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,452.44万元,占本年支出合计的95.59%。与上年对比支出增加6039.9万元，增长81.4%，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，项目投资加大，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出262.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于支付养老保险和退休人员费用（其中：机关事业单位基本养老保险支出116.87万元、退休人员费用支出145.72万元）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出146.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于医疗保险和水利血防工程项目支出;（其中：行政事业单位医疗支出55.71万元、公务员医疗补助支出30.33万元、翠坪五河水利血防工程项目支出60.3万元）；

  10.节能环保（类）支出277.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。主要用于水利工程建设项目支出（其中：凤羽河正生至铁甲治理工程支出129.64万元、弥茨河综合治理工程支出140.45万元、河长制工作支出7.56万元）；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出12,765.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.90%。主要用于全县水利工程建设项目支出（主要用于防汛抗旱、水土保持、河道治理，山洪灾害防治、农田水利维修养护、水库工程建设、生态环境保护、农村人畜饮水等工程项目支出）；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.87万元，支出决算为10.12万元，完成预算的85.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为7.72万元，完成预算的86.79%；公务接待费支出决算为2.40万元，完成预算的80.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.26万元，下降24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少0.73万元，下降8.60%；公务接待费支出决算减少2.53万元，下降51.36%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目检查验收等工作产生的各项费用，公务接待费用相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.72万元，占76.30%；公务接待费支出2.40万元，占23.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障开展水利工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.40万元。其中：

国内接待费支出2.40万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次578人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水务局部门2018年机关运行经费支出6.16万元，与上年对比支出减少2.6万元，下降29.68%，主要原因是严格控制开支，节约开支，部门机关运行经费主要用于水务局日常业务等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县水务局部门资产总额33,423.81万元，其中，流动资产17,021.24万元，固定资产16,402.56万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,094.78万元，其中固定资产减少17.75万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额599.93万元,其中：政府采购货物支出6.07万元;政府采购工程支出593.86万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年水利部门项目收入10698.77万元，主要是三库连通工程6000万元，小型农田维修养护项目32万元，凤羽高效节水减排灌溉项目2618万元，2018年山洪灾害防治项目27万元，中央第一批特大防汛抗旱补助资金7万元，2018年公益性维修养护项目27万元，河长制信息管理与服务系统建设55万元，代征污水处理费手续费12万元，三营镇脱贫攻坚应急供水项目建设1900.77万元，水利建设项目补助资金20万元。项目支出12468.5万元。项目实施过程中，水务局组织监理、质监、财政等相关单位到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。

洱源县2018年度水利项目资金建设项目质量评定为合格等级。

项目绩效总体目标是完成2018年度水利项目资金项目建设的各项任务要求，包括农田水利、人畜饮水、河道治理、山洪灾害防治、水库除险加固、防汛抗旱等。

2018年水利工程项目的实施将有效促进当地农业生产的增收，为农民生产生活提供有力保障，促进农民持续增收，农业增长，经济效益和社会效益较明显。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001133201111

附件：洱源县水务部门2018年部门决算表