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洱源县交通运输局部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟订全县交通运输建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。

2、拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3、承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政许可审批工作;负责路政管理,依法保护公路路产路权;负责渔船检验和监督管理。

4、负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，对所属公路进行抢险保通工作。

5、承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

6、负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7、负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作;负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。

8、负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局、编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；承办上级国防交通主管机构其他职责。

9、完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

重点项目建设顺利推进，农村公路项目稳步实施，养护大中修等项目快速推进，路政管理和治理超限超载扎实开展，道路水路安全运输平稳有序，道路水路运输、工程建设安全生产平稳有序，挂钩帮扶工作扎实开展，党建和党风廉政建设深入开展，提案建议认真办理落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、洱源县交通运输局（含洱源县交通运输局地方公路管段事业人员）行政单位。

2、洱源县运政管理所（参照公务员法管理的事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县交通运输局部门2018年末实有人员编制29人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制12人，地方公路管理段事业编制10人）；年末实有人数41人。其中 ：在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员11人，地方公路管理段事业17人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1辆，在编实有车辆5辆（已报废昌河微型车1辆、长丰菱帕杰罗轻型越野汽车1辆：云L73936；工程养护车拖拉机2台,装载机1台震动压路机1台）。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县交通运输局部门2018年度收入合计8,037.02万元。其中：财政拨款收入3,528.58万元，占总收入的43.90%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4,508.44万元，占总收入的56.10%。上年年度收入合计7,917.32万元。其中：财政拨款收入5,406.08万元；其他收入4,508.44万元。与上年对比本年收入增加119.7万元，主要原是：机构改革洱源县运政管理所纳入交通系统决算，其次是各年度实施项目不同，下达资金发生变化。

二、支出决算情况说明

洱源县交通运输局部门2018年度支出合计10,328.44万元。其中：基本支出755.58万元，占总支出的7.32%；项目支出9,572.86万元，占总支出的92.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年支出7,217.43万元，其中：基本支出384.61万元；项目支出6,832.82万元，与上年对比支出增加了3,111.01万元，主要原因是本年项目资金支出中含了一部分上年度续建项目资金支出，以及机构改革洱源县运政管理所纳入交通系统决算基本支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出755.58万元。上年度基本支出为384.61万元，增加了370.97万元（其中 洱源县运政管理所223.03万元，洱源县交通运输局147.94万元）,主要原因是机构改革，洱源县运政管理所纳入交通系统决算基本支出增加223.03万元。工资改革洱源县交通运输局人员工资、社保经费等支出增加了147.94元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.05%。年人均基本支出14.22万元，日常公用经费年人均支出0.68万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,572.86万元。上年度项目支出为6,832.82万元，与上年对比增加了2,740.04万元，主要原因是近年来我单位承担国省干道改造、农村通村油路建设、养护大中修等项目，项目建设周期长，部分资金结转下年使用，本年项目资金支出中含了一部分上年度续建项目资金支出。实施了长 28.6公里的邓凤公路，在建长为19.4公里的牛沙公路改造工程，实施了18.25公里的3个库外公路项目，实施 了3个撤并建制村项目9.529公里，实施了7个直过民族地区项目38.422公里，实施扶贫村组道路项目，完成路基拓宽22个项目70.03公里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,482.80万元,占本年支出合计的53.08%。上年支出为5,723.73万元，支出增加了240.93万元。主要原因是近年来我单位承担国省干道改造、农村通村油路建设、养护大中修等项目，项目建设周期长，部分资金结转下年使用，本年项目资金支出中含了一部分上年度续建项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出72.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于退休人员工资32.11万元，在职职基本养老保险支出40.21万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出31.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于行政人员基本医疗保险支出9.93万元，事业人员基本医疗支出11.38万元，公务医疗补助10.57万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出206.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于西山大桥建设支出19.70万元，省补养护资金支出186.61万元。

  12.农林水（类）支出1,370.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.00%。主要用于国道214线建设补助30万元，省补直过民族项目建设384万元，农村道路建设资金2.75万元，扶贫村组道路建设资金300万元，50户以上道路建设资金654万元。

  13.交通运输（类）支出3,801.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.34%。主要用于交通运输基本支出651.37万元，农村公路养护支出386.79万元，石油价格补贴补助477.48万元，其他公路水路支出179.94万元，车辆购置税用于农村公路建设支出2,105.96万元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县交通运输局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.70万元，支出决算为2.86万元，完成预算的77.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.60万元，完成预算的83.98%；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的70.34%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因落实八项规定，厉行节约，压缩开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0.76万元，增长36.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.23万元，增长16.47%；公务接待费支出决算增加0.54万元，增长73.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革洱源县运政管理所纳纳入2018年交通系统决算，其公务用车购置及运行费支出0.3万元，公务接待费支出0.56万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.60万元，占55.76%；公务接待费支出1.27万元，占44.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.60万元。其中：

公务用车购置支出０.００万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.27万元。其中：

国内接待费支出1.27万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次285人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县交通运输局部门2018年机关运行经费支出45.31万元，上年机关运行经费支出46.53万元，与上年对比减少1.22万元。部门机关运行经费主要用于办公支出12.86万元，水电费支出1.31万元，邮电费1.92万元，差旅费12.68万元培训费0.54万元、工会费3.96万元，其他交通费9.55万元  车辆运行费1.60万元  接待费0.71万元。

支出减少主要原因是，压缩开支办公费支出同比上年减少5.50万元；人员增加水电费支出增加了0.73万元，人员增加邮电费增加了0.82万元，因为实施项目多且地点分散，距离单位遥远，外出下乡次数增多导致差旅费增加了4.65万元，因业务需要培训费增加了0.54万元，职工人数增加工会费支出增加了1.17万元，其他交通费（公务员交通补贴）减少了3.35万元，因承担多个重点项目建设、农村公路建设项目距离单位遥远，项目工地分散且下乡次数增多车辆燃油费增加0.3万元，为了认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格控制公务接待，支出减少了0.02万元，劳务费减少0.56万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县交通运输局部门资产总额32,095.04万元，其中，流动资产18,984.39万元，固定资产777.10万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程12,333.55元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。上年资产总额25,347.54万元，其中，流动资产19,571.52万元，在建工程5,247.53万元，固定资产528.49万元，与上年相比，本年资产总额增加6,747.50万元，其中：流动资产减少587.13万元，在建工程增加7,086.02万元，固定资产增加248.61万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额1,096.11万元,其中：政府采购货物支出0.93万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1,095.18万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：

无

四、部门绩效自评情况

2018我单位申报县级养护配套资金1,400,000.00元，实际下达1,000,000.00元，专项用于农村公路养护，促进辖区内群众经济收入提高，生产生活得到很大改善，脱贫致富奔小康。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293000534801111

附件：洱源县交通运输局表20191217094508415a