政府信息公开

监督索引号53293000542001000

洱源县旅游发展管理委员会2018年度部门决算

   第一部分  洱源县旅游发展管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县旅游发展管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻和执行国家和省州旅游行政主管部门制定的法规规章和有关政策，大力推进旅游行业法制建设；编制我县旅游发展规划和年度计划，并组织实施；负责经济运行分析、信息发布，会同有关部门开展旅游产业投资和重大旅游项目协调、服务工作；指导旅行社、旅游饭店，导游及其他旅游从业人员的管理和技能培训工作等。

贯彻执行国家、省、州、县有关城市管理的政策、法律、法规和地方性规章；拟定城市管理规范性文件并组织实施；开展城市管理宣传教育，提高市民文明素质。制定城市管理工作的总体规划和年度计划，提出各个阶段的工作目标和任务，并组织实施。负责对县城责任部门的目标管理责任制和沿街单位（个人）“门前三包”执行情况进行检查、考核、验收。对县城周边，特别是城乡接合部的市容市貌进行综合整治。负责县城户外广告设置的审批、管理工作，组织拟订城市户外广告设置计划和技术标准等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是全力推动全域旅游发展，重点打造一批主题鲜明、交通便利、服务配套、环境优美、吸引力强、受广大旅游者欢迎的旅游品牌；二是积极推动A级景区创建，积极创建4A级景区，力争3A级景区不少于2家，大幅降低景区门票价格，降低旅游线路产品成本；三是持续推进“厕所革命”，新建、改建全县主要旅游乡镇、游客聚集公共区域、主要乡村旅游点、旅游景区（点）、旅游度假区、旅游综合体、旅游交通沿线旅游厕所；四是进一步加大对违法违规行为的打击力度，坚决根除“不合理低价游”；五是加强旅游团队运行监管，运用技术手段，及时发现和处理团队运行中存在的问题，对旅行社变更行程、指定购物、导游强迫购物等行为进行及时查处；六是打击涉旅违法犯罪行为，加强行政执法与刑事司法相衔接，严厉打击强迫交易、欺诈消费、商业贿赂、偷税漏税、涉旅涉黑涉恶等违法犯罪行为。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县旅游发展管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县旅游发展管理委员会

2.洱源县城市管理综合行政执法局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制20人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员18人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年度收入合计647.87万元。其中：财政拨款收入638.80万元，占总收入的98.60%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入9.07万元，占总收入的1.40%。与上年对比收入减少21.21%，主要原因为2018年内无上级项目补助收入。

二、支出决算情况说明

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年度支出合计717.62万元。其中：基本支出647.87万元，占总支出的90.28%；项目支出69.75万元，占总支出的9.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增长8%，主要原因为2018年基本支出中工资性支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县旅游发展管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出647.87万元。与上年对比增长21.71%,主要原因为工资性支出增加。包括基本工资、津贴补贴、协管人员工资等，人员经费支出占基本支出的88.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36%,基本支出人均12.96万元，其中人员经费支出人均11.48万元，日常公用经费人均支出1.47万元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县旅游发展管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.75万元。与上年支出100.66万元相比,减少30%,主要原因为上级补助项目收入减少,相对应的项目支出减少，具体项目开支及开展工作情况：2018年度主要实施建设了一座旅游厕所支出30.44万元；炼铁乡、凤羽镇旅游厕所建设各补助10万元，合计20万元；“一部手机游云南”项目茈碧湖景区慢直播项目建设支出19.31万元，各项目按项目进度顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出708.55万元,占本年支出合计的98.74%。与上年对比支出增长17.5%，主要原因为2018年基本支出中工资性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于行政事业单位职工养老保险缴费支出；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出35.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于行政事业单位职工医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出264.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.33%。主要用于城市综合执法局,职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出357.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.46%。主要用于旅游发展管理委员会,职工工资性支出和保障机构运转办公费、电话费等支出，以及旅游厕所建设和“一部手机游云南项目”景区信息化建设支出等。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.33万元，支出决算为1.35万元，完成预算的31.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.60万元，完成预算的45.31%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的24.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、2018年因洱海保护，洱源县旅游受到一定影响，致使三公经费有所下降；2、2018年本单位保障机构运转经费大幅减少，且有3万元支出作为预拨资金处理，未列入2018年决算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.33万元，下降63.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.21万元，下降66.80%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降59.97%。1、2018年因洱海保护，洱源县旅游受到一定影响，致使三公经费有所下降；2、2018年本单位保障机构运转经费大幅减少，且有3万元支出作为预拨资金处理，未列入2018年决算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.60万元，占44.57%；公务接待费支出0.75万元，占55.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.60万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.60万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。均用于开展旅游宣传、旅游执法等旅游行政管理工作产生的公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.75万元。其中：

国内接待费支出0.75万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来我县检查指导各类业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县旅游发展管理委员会部门2018年机关运行经费支出73.61万元，与上年对比减少18.88万元,主要原因分析2018年本单位保障机构运转经费收入大幅减少。部门机关运行经费主要用于日常办公耗材费、水电费、邮电费、差旅费、工会费、公务用车运行维护费及公务交通补贴等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县旅游发展管理委员会部门资产总额6,600.68万元，其中，流动资产6,324.08万元，固定资产99.26万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产142.33万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,551.04万元，其中固定资产增加0.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少的资产主要为流动资产，上年度结转资金，本年度实施未行成资产的项目。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.10万元,其中：政府采购货物支出0.10万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

1、2018年度主要负责在右所镇下山口实施建设了一座旅游厕所支出共计30.44万元，通过项目实施改善了我县的旅游环境。

2、“一部手机游云南”项目茈碧湖景区慢直播项目建设支出19.31万元，通过项目实施，加快全省旅游转型升级、持续推动“旅游革命”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293000542001111

附件:洱源县旅游发展管理委员会表20190821054012089