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监督索引号53293001743501000

洱源县人民政府办公室部门2018年度部门决算

   第一部分  洱源县人民政府办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  洱源县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县人民政府办公室是协助县人民政府领导处理日常工作的机构。其主要工作职责是：

  1、在县人民政府的领导下，参与政务，管理事务，搞好服务。具体承担文秘、会议、协调、调研、信息、档案、值班、后勤、信访、法制、外事联络、侨务、督查、公务用车管理等工作。

  2、承办县人民政府各办局和各镇乡人民政府报送县人民政府的请示、报告的办理、送审和批复工作。

  3、为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

  4、负责县人民政府会议的筹备和服务工作，根据县人民政府领导安排，组织会议决定事项的实施。起草、协调、送审、印发以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的文件。

  5、根据县人民政府领导的授权或委托，对政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县人民政府领导研究决定；协调处理重大社会事件和重大事故。    

  6、搞好调查研究和信息工作。

  7、做好应急和值守工作。及时向县人民政府及县人民政府办公室领导报告重要情况，协助处理部门和乡镇政府上报反映的重要情况。

  8、负责全县电子政务信息化建设工作，推进办公自动化、现代化。负责全县电子政务网的建设、管理；负责各乡镇、县级机关对电子政务业务的指导和培训。

  9、办理人大代表建议、批评、意见和政协委员提案工作，做好人民群众来信来访工作。

  10、做好政府法制工作，依法开展行政复议、应诉、赔偿。

  11、做好行政事务、外事接待工作。

  12、做好侨务工作。

  13、负责县人民政府工作部署、决定事项的督办、检查和反馈工作，检查县级各部门和各镇乡人民政府贯彻执行县人民政府决定、指示、文件的情况，及时向县人民政府领导报告。

14、负责上级和县人民政府及县人民政府办公室电报、文件、函件、简报等公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我们一直以学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳中求进工作总基调，紧扣“参与政务、管理事务、搞好服务”的基本职能，围绕中心、服务大局，突出重点，打造亮点，协助县人民政府领导处理好政府日常工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县人民政府办公室部门2018年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1、洱源县人民政府办公室

2、洱源县外事接待办公室

3、洱源县公务用车管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

洱源县人民政府办公室部门2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制39辆，在编实有车辆35辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县人民政府办公室部门2018年度收入合计1,131.87万元。其中：财政拨款收入1,118.11万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入13.76万元，占总收入的1.22%。收入合计比上年减少200.14万元，下降15.03%，主要原因是已收入的预拨经费919.19万元列入其他应付款。

二、支出决算情况说明

洱源县人民政府办公室部门2018年度支出合计1,173.03万元。其中：基本支出1,113.37万元，占总支出的94.91%；项目支出59.66万元，占总支出的5.09%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出合计比上年减少131.56万元，下降10.08%，主要原因是已支出的预拨经费919.19万元列入其他应收款。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,113.37万元，比上年增加109.49万元，上升10.91%，主要原因是把2017年度部分工资预拨款列入2018年基本支出，以及2018年工资和社保费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.90%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障洱源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.66万元。比上年减少241.04万元，下降80.16%，主要原因是已支出的预拨项目经费列入其他应收款。具体项目开支及开展工作情况：公务接待费14.29万元，接待187批，接待1388人；办公费29.15万元，机关事务管理工作中的各种办公费用；印刷费4.03万元，主要是印刷单据、宣传单等；差旅费6.18万元，各科室人员各地出差差旅费；临时聘请人员劳务费5.92万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,159.27万元,占本年支出合计的98.83%。比上年减少8.98万元，下降0.76%，主要原因是2018年度社保局拨入2个月的养老保险，计入其他支出，一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出948.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.85%。主要用于保障单位运转的公用经费及人员工资福利支出。

2.社会保障和就业（类）支出154.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于基本养老保险缴费和退休人员工资支出；

    3.医疗卫生与计划生育（类）支出55.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于单位缴纳医保及公务员医疗补助支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县人民政府办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为285.51万元，支出决算为153.12万元，完成预算的53.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为138.64万元，完成预算的98.74%；公务接待费支出决算为14.48万元，完成预算的9.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支，以及预拨经费支出的三公经费计入其他应收款。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少381.25万元，下降71.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公 务用车购置及运行费支出决算减少101.11万元，下降42.17%；公务接待费支出决算减少-280.15万元，下降95.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩不必要开支，以及预拨经费支出的三公经费计入其他应收款。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出138.64万元，占90.54%；公务接待费支出14.48万元，占9.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出138.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出138.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于公务活动工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。

 3.公务接待费支出14.48万元。其中：

国内接待费支出14.48万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待187批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,388人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常公务活动 发生的接待支出。

 国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县人民政府办公室部门2018年机关运行经费支出73.83万元，比上年减少136.91万元，下降64.97%，主要原因是已支出的预拨经费列入其他应收款。部门机关运行经费主要用于办公费、交通费、差旅费、培训费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，洱源县人民政府办公室部门资产总额1,432.04万元，其中，流动资产347.17万元，固定资产1,084.86万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68.42万元，其中固定资产减少65.70万元。处置车辆4辆，账面原值87.50万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额7,046.45万元,其中：政府采购货物支出2.90万元;政府采购工程支出6,996.46万元;政府采购服务支出47.10万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门主要的民生项目、重点支出项目，绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

监督索引号53293001743501111

附件： 洱源县人民政府办公室部门2018年度部门决算