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洱源县水务局2019年度部门决算公开

 

目录

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。

4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。

5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。

6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。

9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。

11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。

12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年主要完成以下工作：

1.抓好全县水利工程建设，做好三岔河水库、海西海水库水源地保护工程建设前期工作。

2.抓好土官村新建中型水库的建设工作，争取完成前期工作并力争开工建设，加快草海子水库和南塘子水库工程建设进度，完成弥茨河综合治理工程、洱海入湖河道28条干支流综合治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、中型灌区节水配套改造工程、白柳河小流域治理工程、山洪灾害防治工程等项目建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水务局2019年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.洱源县水务局

2.洱源县水利水电勘测设计队

3.洱源县茈碧湖水库管理养护所

4.洱源县海西海水库管理养护所

5.洱源县三岔河水库管理养护所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局2019年末实有人员编制82人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；2019年末实有在职职工84人，其中行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

洱源县水务局行政编制8人，实有10人，事业编制16人，实有16人；洱源县水利水电勘测设计队编制22人，实有20人；洱源县茈碧湖水库管理养护所编制14人，实有15人；洱源县海西海水库管理养护所编制12人，实有12人；洱源县三岔河水库管理养护所编制10人，实有11人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆6辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县水务局2019年度收入合计56,406.25万元。其中：财政拨款收入56,406.25万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加44102.94万元，增长358.46%，主要是全县水利工程项目投资增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县水务局2019年度支出合计56,504.99万元。其中：基本支出1,271.25万元，占总支出的2.25%；项目支出55,233.74万元，占总支出的97.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加42431.95万元，主要是全县水利工程项目投资增加,支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,271.25万元。与上年对比减少333.29万元，减少26.21%，主要原因是10月开始，人员工资预拨，不列当年支出。

2019年水务部门基本支出情况：1、工资福利支出1131.57万元，占基本支出的89.01%，人均工资支出13.47万元。2、对个人和家庭的补助12.64万元（ 抚恤金7.91万元、遗属生活补助4.73万元），占基本支出的1%；3、商品和服务支出127.03万元（办公费9.5万元、水电费22.64万元、电话费0.91万元、差旅费12.78万元、培训费0.56万元、接待费2万元、劳务费25.67万元、委托业务费35.83万元、工会经费11.32万元、公务用车运行维护费5.82万元），占基本支出的9.99%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,233.74万元。与上年对比支出增加42765.24万元，增加342.98%，主要原因是项目投资增加，支出增加。主要项目支出及开展工作情况如下：

1.水利工程建设支出9555.14万元（包括贫困地区山洪灾害防治等5个项目5384.7万元、三库连通项目3000万元、草海子水库工程1170.44万元）；

2.水土保持支出4.22万元（山洪灾害防治项目）；

3.防汛抗旱经费支出14.24万元；

4.农田水利支出1285.53万元（农田水利重点县建设项目275.83万元、凤羽高效节水减排灌溉项目1009.7万元）；

5.水资源节约管理与保护支出11.71万元；

6.农村人畜饮水28.12万元（藏区农村饮水安全项目）；

7.水体支出0.69万元（河长制工作）；

8.生态保护支出28.63万元（弥茨河综合治理工程）；

9.其他国有土地使用权出让收入安排的支出32.3万元（凤羽高效节水减排项目）；

10.其他水利支出1573.14万元（洱海入湖河道综合治理工程2.72万元、茈碧湖水源地保护综合治理33.88万元、河长制信息管理与服务系统建设4.5万元、南河涧生态小流域治理工程482.82万元、脱贫攻坚坝塘整治项目532.83万元、小型水库维修养护等3个项目7万元、水利建设项目州级配套（永安将等10个项目）340.48万元、小二型水库县级配套资金168.91万元）；

11.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出42700万元（三库连通项目40000万元、弥苴河大楼桥沉砂池工程2700万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务局2019年度一般公共预算财政拨款支出13,432.21万元,占本年支出合计的23.77%。与上年对比减少20.23万元，减少0.15%,主要原因是水利工程项目支出减少；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出109.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于支付养老保险和退休人员费用（其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金支出96.96万元、退休人员费用支出12.65万元）；

9.卫生健康（类）支出73.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。（其中：行政事业单位医疗支出48.48万元、公务员医疗补助支出24.7万元）；

10.节能环保（类）支出325.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于水利工程建设项目支出（其中：茈碧湖、海西海、三岔河水库人员经费支出297.11万元、弥茨河综合治理工程支出28.64万元、）；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出12,923.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.21%。主要用于全县水利工程建设项目支出（防汛抗旱、水土保持、河道治理，山洪灾害防治、农田水利维修养护、水库工程建设、生态环境保护、农村人畜饮水、水资源管理与保护等工程）；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.40万元，支出决算为7.82万元，完成预算的93.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为5.82万元，完成预算的97.00%；公务接待费支出决算为2.00万元，完成预算的83.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少2.30万元，下降22.71%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少1.90万元，下降24.60%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降16.61%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.82万元，占74.43%；公务接待费支出2.00万元，占25.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展水利工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元。其中：国内接待费支出2.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水务局2019年机关运行经费支出11.50万元，与上年对比增加5.34万元，增长46.4%，主要原因是水利质监站并入水务局，人员增加13人，人员业务办公费用增加，部门机关运行经费主要用于支付水务局日常办公费、水电费、电话费、差旅费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县水务局资产总额77618.61万元，其中，流动资产15462.65万元，固定资产6839.12万元，对外投资及有价证券万元，在建工程55222.06万元，无形资产94.78万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44194.8万元，其中流动资产减少1558.59万元，固定资产减少103.26万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加55222.06万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.18万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋184平方米，账面原值291.07万元，实现资产使用收入20.54万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	77618.61	15462.65	6839.12	778.36	106.35		5954.41		55222.06	94.78

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额60.45万元,其中：政府采购货物支出60.45万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年水利部门项目收入55079.43万元，主要是贫困地区山洪灾害防治等5个项目6027万元，草海子水库工程4681.77万元，小型水库维修养护等3个项目132万元，水利救灾资金20万元，代征污水处理费手续费10万元，脱贫攻坚2019坝塘整治项目888.66万元，防汛抗旱经费17万元。南河涧清洁小流域综合治理600万元，弥苴河大楼桥沉砂池工程工作经费3万元，三库连通工程偏债券资金40000万元，弥苴河大楼桥沉砂池工程债券资金2700万元。

2019年水利建设项目总支出55222.06万元。项目实施过程中，水务局组织监理、质监、财政等相关单位到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。

洱源县2019年度水利项目资金建设项目质量评定为合格等级。

项目绩效总体目标是完成2019年度水利项目资金项目建设的各项任务要求，包括水利工程建设、农田水利、人畜饮水、河道治理、山洪灾害防治、水资源节约与管理保护、防汛抗旱等。

2019年水利工程项目的实施将有效促进当地农业生产的增收，为农民生产生活提供有力保障，促进农民持续增收，农业增长，经济效益和社会效益较明显。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001133201111

附件：洱源县水务局表20200825050609796