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洱源县供销合作社联合社2019年度部门决算公开

 

目录

    第一部分  洱源县供销合作社联合社概况

    一、主要职能

    二、部门基本情况

    第二部分  2019年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

    二、国有资产占有情况

    三、政府采购支出情况

    四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

    （二）部门整体支出绩效自评报告

    （三）部门整体支出绩效自评表

    五、其他重要事项情况说明

    六、相关口径说明

    第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划；

2、向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益；

3、指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营；

4、组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务；

5、与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助；

6、负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；

7、管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能；

8、承担县委、县人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、农民合作社进一步规范发展。农民专业合作社给我县农村经济注入了强劲的动力，在脱贫攻坚带动贫困群众发展和洱海流域产业转型中，发挥着积极的作用，但今年发展劲头减弱，2019年登记注册近67家，推荐9家农民专业合作社的17户社员申请创业贷款。3月份配合县自然资源局针对有疑是卫星图斑的农民专业合作社基地开展“大棚房”专项整治调查。

2、洱海保护治理“八大攻坚战”主动作为。积极参与

洱海保护治理“八大攻坚战”，按照部门职责，下发了《洱源县供销社开展洱海流域农业面源污染综合防治打造“洱海绿色食品牌”实施方案（2018-2020年）的通知》和《洱源县供销合作社联合社关于贯彻落实<洱源县洱海流域农业面源污染防治攻坚作战方案>的实施意见》。抽调二名工作人员，脱产参加洱海保护和“三禁四推”工作队。认真落实《洱海流域化肥销售管理办法》，配合县市管、县农业局对原来已清理过的农资销售经营主体，进行定期不定期核查。督促县农资公司加强行业自律，及时变更办理营业执照，将化肥仓库搬迁到乔后镇。县农资公司化肥流域外销售，县内销售有机肥40吨，并按要求建立进出货台帐。积极推广使用有机肥，洱海流域禁止销售使用含氮磷化肥，推行有机肥代替化肥行动是有效减少洱海流域化肥使用量的主要举措，目前县供销社正按县政府常务会的要求，积极组织有机肥采购工作，预计采购有机肥4万吨。

认真执行河长制的相关规定，定期不定期配合河长制牵头单位巡河6次，在挂钩村开展“三清洁”、“洱海保护日”等活动，帮助清运垃圾22吨，帮助解决工作经费0.5万元。

3、抓好精准扶贫工作。按照县委、县政府统一要求，县社对口帮扶右所镇三枚村委会草海子村21户贫困户，继续派出一名干部到右所镇松曲村担任驻村扶贫队长。一年来我社按照“两不愁三保障”要求认真落实精准扶贫、精准脱贫以及巩固脱贫摘帽成果的各项工作。县供销社干部职工用心用情用力扶真贫，深入贫困户家中开展“转走访、挂包帮”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，持续帮扶，防止挂钩户返贫现象的发生。加大对贫困地区合作社的指导力度，采取“党支部+贫困户+合作社”等模式推动产业发展，进一步提高农民的组织化程度和产业发展的能力，带动贫困户稳定增收。

4、扎实推进供销社综合改革各项工作。扎实贯彻落实《中共洱源县委洱源县人民政府关于深化供销合作社综合改革工作实施意见》,按照“三会制度”的要求，进一步完善县社的各项制度，落实社有资产的划转，加快乡镇基层社恢复组建的步伐。以“抓合作社建设立社，抓社有企业发展强社”为指导，编制新农村流通网络建设规划大纲，不断拓宽供销工作。积极派干部职工参加学习培训，协调推荐县电商公司、洱宝公司到漾濞核桃节参展。配合州供销社拍摄中华人民共和国成立70周年专题片。

5、认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，对照党章党规找差距，正视自身问题，逐一对照、全面查找各种违背初心和使命的问题，边学习、边对照、边检视、边整改，增强查摆和解决问题的针对性。

6、接受县委第二巡察组对县供销社的巡察反馈意见，同时提出了整改建议。针对巡察反馈的问题，县供销社高度重视，迅速行动，落实责任，真抓实改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县供销合作社联合社2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县供销合作社联合社2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人），其他人员0人。

离退休人8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2019年度收入合计148.79万元。其中：财政拨款收入148.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比：比上年度总收入352.84万元减少204.05万元，减少57.83%。收入减少的主要原因是：项目资金减少，及10-12年月份人员工资为预拨指标未列当年收入。

二、支出决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2019年度支出合计143.93万元。其中：基本支出143.93万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：比上年总支出317.83万元减少173.9万元，减少54.71%。支出减少的主要原因为：（1）2018年补发了一些工资性调标金额而2019年属正常发放以及2019年10-12月工资为预拨指标没有列入收支指标；（2）由于各种原因年底应支付的公务费及车辆运行费没有及时的支付出去，结转下年支付；（3）2019年度应支付的部分项目资金没有支付，结转下年度支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障洱源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.93万元。与上年对比：比上年基本支出218.84万元减少74.81万元，下降34.18%，支出减少的主要原因为：（1）2018年补发了一些工资性调标金额而2019年属正常发放以及2019年10-12月工资为预拨指标没有列入收支指标；（2）由于各种原因年底应支付的公务费及车辆运行费没有及时的支付出去，结转下年支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.13%。（人员工资支出人均13.46万元，商品和服务支出人均0.98万元）。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障洱源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比：比上年支出98.99万元减少98.99万元，减少100%，支出减少的主要原因是2019年度应支付的部分项目资金没有支付出去，结转下年度支付。2019年度我部门无项目支出，具体项目支出和开展情况：无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款支出143.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比：比上年支出315.21万元减少171.28万元，减少54.34%，主要原因为：（1）2018年补发了一些工资性调标金额而2019年属正常发放以及2019年10-12月工资为预拨指标没有列入收支指标；（2）由于各种原因年底应支付的公务费及车辆运行费没有及时的支付出去，结转下年支付；（3）2019年度应支付的部分项目资金没有支付，结转下年度支付。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2、外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4、公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5、教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8、社会保障和就业（类）支出27.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于归口管理的行政单位退休人员遗属补助13.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.85万元。

9、卫生健康（类）支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出7.45万元、公务员医疗补助支出4.88万元。

10、节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11、城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12、农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13、交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出103.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%。主要用于基本工资27.76万元、津贴补贴55.61万元、一次性奖金3.66万元、社会保障缴费0.6万元、住房公积金7.33万元、办公费0.21万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.30万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.2万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通补贴5.99万元、其他商品和服务支出0.03万元。

16、金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17、援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20、粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.61万元，支出决算为0.24万元，完成预算的15.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.16万元，完成预算的12.00%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算的30.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为由于各种原因年底应支付的车辆运行维护费及公务接待费没有及时的支付出去，结转下年支付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.24万元，下降50.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降58.86%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降16.26%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为由于各种原因年底应支付的车辆运行维护费及公务接待费没有及时的支付出去，结转下年支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.16万元，占65.87%；公务接待费支出0.08万元，占34.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

(三)公务用车运行维护支出0.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：

国内接待费支出0.08万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门下乡指导相关业务误餐费支出0.08万元。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县供销合作社联合社2019年机关运行经费支出8.82万元，与2018年决算数11.34万元减少2.52万元，下降22.22%。减少的主要原因是各种原因年底应支付的公务费及车辆运行费没有及时的支付出去，结转下年支付。2019年部门机关运行经费主要用于办公费0.21万元、水费0.05万元、电费0.08万元、邮电费0.30万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.2万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费0.16万元、其他交通补贴5.99万元、其他商品和服务支出0.03万元

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，洱源县供销合作社联合社资产总额110.98万元，其中，流动资产82.62万元，固定资产27.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中流动资产增加0万元，固定资产增加0万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	110.98	82.62	27.99		19.05		8.94			0.37

 

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县供销合作社是洱源县人民政府下属参照公务员法管理的事业单位，我部门完成2015年至2020年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程，完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收，做好2018年至20200年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作。我部门2019年无项目支出。部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

 

 

监督索引号53293001247501111

 附件:洱源县供销合作社联合社表20200826085015430