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洱源县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好三岔河水库、海西海水库水源地保护工程建设工作，确保工程按照相关计划实施。

2.抓好土官村新建中型水库的建设工作，加快草海子水库和南塘子水库工程的建设进度，完成弥茨河综合治理工程、洱海入湖河道干支流综合治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、中型灌区节水配套改造工程、白柳河小流域治理工程、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水务局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.洱源县水务局

2.洱源县水利建设管理中心

3.洱源县水资源管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水务局2020年度收入合计21,956.22万元。其中：财政拨款收入21,956.22万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少34450.03万元，下降61.07%，主要是全县水利工程项目投资减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县水务局2020年度支出合计22,706.64万元。其中：基本支出1,347.91万元，占总支出的5.94%；项目支出21,358.73万元，占总支出的94.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少33798.35万元，下降59.81%，主要是全县水利工程项目投资减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,347.91万元。与上年对比增加76.66万元，增长6.03%，主要原因是2019年从10月开始，人员工资预拨，不列当年支出，2020年工资无预拨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,194.88万元，占基本支出的88.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.03万元，占基本支出的11.35%。人均人员经费支出14.39万元/人、日常公用经费支出1.84万元/人。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,358.73万元。与上年对比减少33875.01万元，下降61.33%，主要原因是全县水利工程项目投资减少，支出减少。主要项目支出及开展工作情况如下：

1.水利工程建设支出6273.27万元（包括贫困地区山洪灾害防治等5个项目642.3万元、洱海入湖河道干支流综合治理项目2087.64万元、草海子水库工程3511.33万元）、贫困地区山洪灾害防治项目32万元）；

2.水利工程运行与维护2095.43万元（中型灌区节水配套工程）；

3.防汛抗旱经费支出11.5万元；

4.农村水利支出95.87万元（农田水利重点县建设补充项目）；

5.农村人畜饮水支出101.6万元（季节性缺水改造工程）；

6.水体支出300万元（洱海入湖河道干支流综合治理工程）；

7.自然生态保护支出310.91万元（弥茨河综合治理工程30.91万元、洱海入湖河道干支流综合治理工程280万元）；

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出8.37万元（凤羽高效节水减排项目）；

9.其他水利支出450.42万元（南河涧生态小流域治理工程117.17万元、2019年脱贫攻坚坝塘整治项目156.48万元、弥苴河大楼桥沉砂池工程3万元、小型水库维修养护等3个项目125万元、中央水利救灾资金20万元、小型水库县级配套资金6.27万元、第二批中央农业生产和水利救灾资金6.5万元、南塘子水库工程16万元）；

10.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元（洱海流域城乡供水一体化工程10000万元）；

11.抗疫特别国债安排的支出1400万元（南塘子水库工程）；

12.代征手续费支出10万元；

13.农村基础设施建设支出289万元（白柳河小流域治理工程）；

14.水资源节约管理与保护支出12.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,288.27万元，占本年支出合计的49.71%。与上年对比减少2143.94万元，下降15.96%，主要原因是水利工程项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于办公费用支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出130.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于支付养老保险和退休人员费用（其中：机关事业单位基本养老保险和职业年金支出117.08万元、退休人员费用支出4.94万元、死亡抚恤8.45万元）。

9.卫生健康（类）支出97.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助支出（其中：行政事业单位医疗支出61.71万元、公务员医疗补助支出35.87万元）。

10.节能环保（类）支出613.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于水利工程建设项目支出（其中：水资源管理中心人员经费支出2.3万元、弥茨河综合治理工程30.91万元、洱海入湖河道干支流综合治理工程580万元）。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出10,444.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于全县水利工程建设项目支出（防汛抗旱、水土保持、河道治理，山洪灾害防治、农村水利、水库工程建设、生态环境保护、农村人畜饮水、水利工程运行维护等）。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.9万元，支出决算为11.22万元，完成预算的94.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.16万元，完成预算的94.88%；公务接待费支出决算为3.06万元，完成预算的92.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制各项支出，减少开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.40万元，增长43.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.34万元，增长40.16%；公务接待费支出决算增加1.06万元，增长53.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年机构合并，2019年三座水库未列支“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.16万元，占72.69%；公务接待费支出3.06万元，占27.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.06万元。其中：

国内接待费支出3.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次831人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水务局2020年机关运行经费支出9.93万元，与上年对比减少1.57万元，减少13.65%，主要原因是严格控制各项业务支出，减少开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县水务局资产总额102176.8万元，其中，流动资产20031.76万元，固定资产5519.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程76568.4万元，无形资产57.03万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15629.64万元，其中固定资产减少10538.18万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额24078.58万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出24078.58万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年水利部门项目收入20613.97万元，主要是洱海流域入湖河道干支流治理项目6167.64万元，山洪灾害防治项目32万元，中型灌区节水配套工程2260万元，季节性缺水改造工程101.6万元，防汛抗旱经费14万元。河湖管理范围划定省级补助资金102万元，弥苴河及干支流河湖岸线划定项目20万元，中央农业生产和水利救灾资金30万元，南塘子水库工程1416万元，脱贫攻坚白柳河小流域综合治理461.41万元，农田水利项目资金9.32万元，洱海流域城乡供水一体化工程债券资金10000万元。

2020年水利建设项目总支出21358.73万元。项目实施过程中，水务局组织监理、质监、财政等相关单位到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。

洱源县2020年度水利项目资金建设项目质量评定为合格等级。

项目绩效总体目标是完成2020年度水利项目资金项目建设的各项任务要求，包括水利工程建设、农田水利、人畜饮水、河道治理、山洪灾害防治、水资源节约与管理保护、防汛抗旱等。

2020年水利工程项目的实施将有效促进当地农业生产的增收，为农民生产生活提供有力保障，促进农民持续增收，农业增长，经济效益和社会效益较明显。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水务局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001133201111

附件：洱源县水务局2020年部门决算公开表