政府信息公开

洱源县医疗保障服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担宣传和贯彻落实国家医保政策，拟定全县基本医疗保险经办管理服务工作计划、经办流程、内控制度并组织实施，负责全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。组织制定全县医疗保障筹资和待遇保障政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县医疗保障服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障服务中心2020年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2020年度收入合计15,750.28万元。其中：财政拨款收入15,750.28万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。上年度全年预算收入14717.37万元，较上年度增加1032.91万元，增幅7.02%。增加原因为2020年城乡居民基本医疗保险缴费档次提高，收入相应增加。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2020年度支出合计15,675.51万元。其中：基本支出1,299.44万元，占总支出的8.29%；项目支出14,376.07万元，占总支出的91.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度全年支出14705.27万元，其中基本支出1288.68万元，项目支出13416.59万元。基本支出较上年度增加10.76万元，增幅0.83%；项目支出增加959.48万元，增幅7.15%。增加原因为享受医疗保险待遇人次增加及次均费用提高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县医疗保障服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,299.44万元。上年度为1288.68万元，较上年度增加10.76万元，增幅0.83%；主要为工资待遇的小幅增长和保险费用的提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,268.22万元，占基本支出的97.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31.22万元，占基本支出的2.40%。其中人均工资10万元/年（基本工资46198元、津补贴41735元、奖金3215元、公车补贴8875元）；人均办公费用3530元（办公费1895元、印刷费933元、水费157.5元、电费389.4元、邮电费153.8元）。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县医疗保障服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,376.07万元。上年度项目支出13416.59万元。较上年度增加959.48万元，增幅7.15%。增加原因为享受医疗保险待遇人次增加及次均费用提高。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2080107-社会保险业务管理事务——大财社管〔2019〕82号数据录入费0.41万元。

2、2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助14228.19万元（其中中央财政补助资金11930.88万元，省级财政补助资金2056.31万元，州级财政补助资金241万元）；2020年，我县城乡居民基本医疗保险以村为单位覆盖率达到100%，参保农业人口总数达 268409人。

3、21013-城乡医疗救助111.24万元（其中2101301- 洱财社〔2020〕35号下达财政存量资金2020年度建档立卡贫困人员政府兜底资金支出102.47万元。2101399-县财政拨入的建档立卡贫困人员政府兜底和补充医疗保险资金8.77万元）。

4、2101506-医疗保障经办事务31.16万元（其中：洱财社〔2020〕35号下达财政存量资金临聘人员工资18.41万元，洱财社〔2020〕1号业务工作经费3万元， 洱财社〔2020〕1号居民医保业务工作经费9.75万元）。

5、2109901-医疗服务与补助能力提升补助5.07万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出15,670.44万元，占本年支出合计的99.97%。2019年度一般公共预算财政拨款支出14705.27万元，较上年增加965.17万元，增加原因为享受医疗保险待遇人次增加及次均费用提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出36.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。 

9.卫生健康（类）支出15,634.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.77%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.02万元，支出决算为1.54万元，完成预算的51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的13%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、11-12月份财务人员手术病假，接收工作人员因不熟悉支出流程未将相关接待费用支付，2、接待人次及接待费用逐年递减。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.05万元，下降2.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降18.10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因首先是11-12月份财务人员手术病假，接收工作人员因不熟悉支出流程未将相关接待费用支付，其次接待人次及接待费用逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占86.62%；公务接待费支出0.21万元，占13.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差和下乡督导检查、稽核考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.21万元。其中：

国内接待费支出0.21万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障服务中心2020年机关运行经费支出31.22万元，2019年机关运行经费支出12.65万元，与上年对比增加18.57万元，主要原因分析为2020年度将公务交通补贴21.3万元列入机关运行经费支出中。部门机关运行经费主要用于办公费2.27万元、印刷费0.43万元，电费0.93万元、邮电费0.33万元、差旅费0.8万元、会议培训费0.28万元、接待费0.17万元、燃料费0.25万元、劳务费0.09万元、工会经费3.04万元、公车运行费1.33万元、其他交通费用（车补）21.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县医疗保障服务中心资产总额375.97万元，其中，流动资产372.01万元，固定资产3.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加103.64万元，其中固定资产减少-2.27万元（计提的折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委、县政府及县财政的各项要求、控制制度办理相关业务，严格执行相关政策，设立了绩效目标评价体系反映资金使用的预期或执行结果，针对项目绩效目标制定相应的绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和管理，切实实现项目的各项绩效指标，完成项目目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障服务中心2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县医疗保障服务中心表