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洱源县图书馆2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县图书馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县图书馆是公益文化事业单位，是以保存、借阅图书、文献、报刊、采编与储藏图书资料、文化信息共享等为工作的单位。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.做好免费开放工作。由于疫情，1至2月份闭馆，3月份恢复对外开放。今年我馆继续把“读者至上，服务第一”的宗旨贯穿到各项基础服务工作之中。规范管理，优化服务，免费为读者提供线上线下优质服务，促进图书馆事业健康发展。2020年共接待读者10051人次，借阅图书5709册。

2.积极组织开展全民阅读活动。结合寒暑假、重大节日、纪念日等，组织开展群众便于参与的流动图书服务及阅读宣传推广活动，定期组织开展少儿阅读推广活动，不断扩大服务范围，实现全民阅读。①、1月份，在移动图书馆APP上推出线上“悦读”抗疫情活动。②、2月7日至9日，在移动图书馆APP上举行线上“元宵猜灯谜”活动。③、3月23日至27日，在微信公众号上推出“书香悦读 智赢战疫”红包答题活动。④、“4.23”世界读书日，在主馆和服务点开展全民阅读宣传推广活动，共赠送笔记本72本。当天同时开展线上诗词答题活动。⑤、6月25日，在微信公众号上推出“品盛夏诗词 享端午民俗”诗词民俗展活动。⑥、7月1日，开展洱源县图书馆“七一”建党节“红色经典”诵读活动。⑦、7至8月份，在全县9镇乡开展“阅读走向未来”全民阅读送书活动，共赠送图书1290册。⑧、9月8日，在主馆开展“一路书香、幸福成长”亲子阅读活动，赠送《永远的少年——梁启超》44本。

3.进一步完善总分馆制建设工作。通过摸底规划（1-3月）、组织实施（4-6月）和查缺补漏（7-11月）3个阶段的努力奋战，到11月底，已全面完成总分馆制建设工作。全县建成了以县图书馆为总馆、9个乡镇综合文化服务中心为分馆、90个村（社区）图书室为服务点的县、乡、村三级公共图书馆服务体系，形成全面覆盖、均等便捷、实用高效的公共图书馆服务体系。

4.积极推进国家卫生县城创建工作。根据洱源县创建国家卫生县城的工作部署，按照《洱源县文化和旅游局创建国家卫生县城网格化管理实施方案》要求，县图书馆结合实际，以地域为界，以改善县城环境、培养市民良好卫生习惯、提高市民生活质量和健康水平，营造卫生、文明、有序、整洁的县城为目标，加强领导，精心组织，努力工作，有效提升县城人居环境，使创卫各项工作取得了阶段性成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县图书馆2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.洱源县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县图书馆2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县图书馆2020年度收入合计175.14万元。其中：财政拨款收入175.14万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加33.83万元,增加23.94%，因为我单位2020年有中央补助地方公共文化服务体系补助专项资金17.50万元，加上今年没有预拨资金。

二、支出决算情况说明

洱源县图书馆2020年度支出合计154.77万元。其中：基本支出139.85万元，占总支出的90.36%；项目支出14.92万元，占总支出的9.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加15.66万元，增加比例11.26%，主要原因：是我单位2020年有中央补助地方公共文化服务体系补助专项资金17.50万元，加上今年没有预拨资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出139.85万元。与上年对比增加20.74万元，增加比例17.00%，主要原因：2020年我单位没有预拨资金。且医疗保险、养老保险及工资较上年都有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出135.57万元，占基本支出的96.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.28万元，占基本支出的3.06%。年人均基本支出为15.54万元，其中年人均工资性支出15.06万元，年人均日常公用经费支出0.48万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.92万元。与上年对比2020年支出减少5.08万元，减少比例25.00%，主要原因是：因为2020年度，为了节约开支，辞退了临时工三名。另外，由于支付原因，移动图书馆的费用也还没有付。2079999结余资金17.25万元，主要是因为2020年度中，在进行总分馆制建设项目中，由于多种原因，没有支付“网图”费用。在2021年，我们将支付外欠的费用及开展由于疫情原因没有开展的一些活动，让有限的资金发挥它最大的作用。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.图书馆免费开放经费支出14.68万元，主要用于图书馆日常的免费开放活动。

2.中央补助地方公共文化服务体系专项资金支出0.25万元，主要用于总分馆制建设项目中的书标购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款支出154.77万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了15.66万元，增加比例11%，主要原因是因为我单位2020年有中央补助地方公共文化服务体系补助专项资金17.50万元，加上今年没有预拨资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出124.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.27%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出19.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.38%。主要用于养老保险单位部分支出。其中机关事业单位基本养老保险费支出13.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.66万元。事业单位离退休支出1.46万元。

9.卫生健康（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助支出。其中事业单位医疗支出7.38万元，公务员医疗补助支出4万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县图书馆2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，2020年永平县文旅局来我县考察总分馆制建设，所以产生了一笔接待费0.11万元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.11万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2020年永平县文旅局来我县考察总分馆制建设，所以产生了一笔接待费0.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.11万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待永平县文旅局来我单位总分馆制建设的考察。接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县图书馆2020年机关运行经费支出0.00万元。与上年对比减少0.00万元，减少比例0.00%，主要原因为洱源县图书馆属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县图书馆资产总额259.09万元，其中，流动资产71.24万元，固定资产175.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产12.40万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加23.22万元，其中固定资产减少8.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县图书馆共有绩效自评项目2个，主要为：图书馆免费开放项目、总分馆制建设项目。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县图书馆2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县图书馆表