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洱源县供销合作社联合社2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划。

2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。

3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。

5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。

6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

8.承担县委、县人民政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、着力抓好疫情防控工作

新冠肺炎疫情发生以来，县供销社按照县委、县政府的要求，认真落实疫情防控工作措施，切实履行工作职责。成立部门疫情防控工作领导小组，全力抓好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控各项工作。积极组织社有企业复工复产，做好“六稳”和“六保”工作。截至目前，洱源县供销社减免企业分红10000元，组织系统党员捐款11050元，企业捐款2000元，捐依兰牌84消杀灵80桶（价值12800元），捐康师傅方便面80件，纯水乐矿泉水饮料20件。为我县疫情防控贡献的力量。

2、扎实推进供销社综合改革各项工作

落实《洱源县供销合作社综合改革工作实施意见》,按照“三会制度”的要求，进一步完善县社的各项制度，落实社有资产的划转，加快乡镇村基层社恢复组建的步伐。“新冠疫情”疫情以后，根据上级加强冷链物流项目建设的要求，及时开展了项目的摸底调查，完善了我县新农村流通网络建设规划大纲，食用菌发展规划，指导镇乡申报国债资金，推荐遴选鑫茂药材、云生药材、绿典苦荞3家农民专业合作社作为我县产业扶贫典型代表，不断拓宽供销工作。截至10月份，指导登记注册合作社28家，入股合作社1家1万元，完成供销社办公地点及住户的棚户区改造的宣传动员，以及评估签订协议等工作。

3、抓好精准扶贫工作

按照县委、县政府统一要求，县社对口帮扶右所镇三枚村委会草海子村21户贫困户，选派供销社一名骨干力量担任西山乡西山村驻村扶贫队长。一年来我社按照“两不愁三保障”要求，认真落实精准扶贫、精准脱贫以及巩固脱贫摘帽成果的各项工作。县供销社干部职工用心用情用力扶真贫，每月深入贫困户家中开展“挂包帮、转走访”，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，持续帮扶，防止挂钩户返贫现象的发生。加大对贫困地区合作社的指导力度，采取“党支部+贫困户+合作社”等模式推动产业发展，进一步提高农民的组织化程度和产业发展的能力，带动贫困户稳定增收。年内，组织开展中峰养殖培训1次，参与人次25人。

4、洱海保护“八大行动”主动作为

积极参与开展洱海保护工作，下发《洱源县供销合作社联合社关于贯彻落实＜洱源县洱海流域种植有机化发展实施方案＞的工作方案》的通知》（洱供[2020]10号）文件。在洱海流域六镇乡组织发放有机肥32026吨，督促开展农化服务35次。鼓励洱源县木梨种植专业合作社、凤羽半边天、凤羽泥鳅养殖合作社等洱海流域内农民合作社积极带头使用有机肥，禁用含氮磷化肥和高毒残留农药。回访流域内原化肥经销大户3次，了解肥料农药经营情况，宣传洱海流域内的有关政策。抽调一名工作人员，脱产参加洱海保护工作队。主要领导担任松曲村“三禁四推”工作队组长。认真执行河长制的相关规定，定期不定期配合河长制牵头单位巡河3次，在挂钩村开展“三清洁”等活动，帮助清运垃圾12吨，帮助解决挂钩村“三清洁”工作经费15000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县供销合作社联合社2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县供销合作社联合社2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2020年度收入合计160.83万元。其中：财政拨款收入160.83万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比:比上年度总收入148.79万元增加12.04万元，增长加8.09%。收入增加的主要原因是：2019年10-12月份工资为预拨指标，2020年为正常收入指标,财政拨款收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2020年度支出合计165.69万元。其中：基本支出159.69万元，占总支出的96.38%；项目支出6.00万元，占总支出的3.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比：比上年总支出143.93万元增加21.76万元，增长15.11%。支出增加的主要原因为：(1)基本支出人员上年因县级财力紧张10-12月的工资在其他应付款反映，未列支出，2020年支出全年列支；（2）基本支出公用经费及车辆运行费上年结转的在2020年内支付；（3）项目支出上年结转的在2020年度列支

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出159.69万元。与上年对比：比上年基本支出143.93万元增加15.76万元，增长10.95%，支出增加的主要原因为：(1)2019年10-12月份工资为预拨未做支出指标，2020年为正常支出指标；（2）由于各种原因2019年年底应付未付的公务费及车辆运行费1.87万元结转到2020年内支付,人员工资支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出145.07万元，占基本支出的90.85%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费14.62万元，占基本支出的9.15%。人员工资人均14.76万元，商品和服务支出人均1.62万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.00万元。与上年对比：比上年支出0万元增加6万元，增长100%，支出增加的主要原因是项目支出上年结转的在2020年度列支。具体项目开支及开展工作情况：（1）大财产【2019】21号2019年省级供销综合改革与产业发展专用资金3万元拨付给县供销社社有资产公司对企业补助用于妥善解决历史遗留问题；（2）洱财产业【2020】1号2020年供销社有机肥推广业务经费3万元，用于到流域六镇乡完成有机肥成本核算，采购2020年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥、完成督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务、对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作、鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥等工作人员差旅费、劳务费等开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款支出165.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比:比上年支出143.93万元增加21.76万元，增长15.11%，增加的主要原因为：(1)2019年10-12月份工资为预拨未做支出指标，2020年为正常支出指标,人员工资支出比上年增加；（2）由于各种原因2019年年底应付未付的公务费及车辆运行费1.87万元结转到2020年内支付；（3）2019年应付未付的项目经费3万元结转到2020年内支付，2020年的项目资金3万元在本年内已全部支付完成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出25.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.36%。主要用于归口管理的行政单位退休人员遗属补助12.19万元、机关事业单位职工养老保险缴费支出13.17万元、机关事业单位职业年金缴费0.09万元。

9.卫生健康（类）支出12.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出7.58万元、公务员医疗补助支出5万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出127.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.05%。主要用于基本工资43.23万元、津贴补贴50.9万元、一次性奖金3.24万元、社会保障缴费0.61万元、住房公积金9.06万元、办公费1.36万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.33万元、差旅费1.15万元、公务接待费0万元、劳务费0.05万元、工会经费1.35万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通补贴7.98万元、其他商品和服务支出0万元、项目支出6万元。

金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为2.33万元，完成预算的142.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.33万元，完成预算的175.18%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为:2020年因疫情防控、项目增加等公车出行率的增加，国内燃油费的上涨，公务车运行已经超过十年，修理费有所增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.09万元，增长859.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.17万元，增长1,356.00%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：主要是公务用车购置及运行费支出决算增加2.17万元，增加的原因是公务用车运行费上年结转在本年内列支、2020年因疫情防控、项目增加等公车出行率的增加，国内燃油费的上涨，公务车运行已经超过十年，修理费有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.33万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县供销合作社联合社2020年机关运行经费支出14.62万元，与上年对比：比上年决算数8.82万元增加5.8万元，增长65.75%，增长的主要原因为（1）2019年年底应付未付的公务费及车辆运行费1.87万元结转到2020年内支付;（2）2020年财政预算拨款增加2020年供销社有机肥推广业务经费3万元。部门机关运行经费主要用于办公费1.36万元、水费0.02万元、电费0.05万元、邮电费0.33万元、差旅费1.15万元、公务接待费0万元、劳务费0.05万元、工会经费1.35万元、公务用车运行维护费2.33万元、其他交通补贴7.98万元、其他商品和服务支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县供销合作社联合社资产总额68.87万元，其中，流动资产40.51万元，固定资产27.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.11万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

洱源县供销合作社是洱源县人民政府下属参照公务员法管理的事业单位，我部门完成2015年至2020年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程，完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收，做好2018年至2020年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作。我部门2020年项目支出6万元，其中：（1）大财产【2019】21号2019年省级供销综合改革与产业发展专用资金3万元；（2）洱财产业【2020】1号2020年供销社有机肥推广业务经费3万元。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县供销合作社联合社2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001247501111

附件：洱源县供销合作社联合社表