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洱源县公务用车管理中心2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县公务用车管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县公务用车管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县公务用车管理中心坚持“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则搭建公务用车综合服务平台，为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。其主要工作职责是：

1.在县人民政府办公室的领导下，负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.对中央明确允许配备执法执勤用车系统之外、在实际工作中确实担负执法任务的部门，可以通过使用综合服务平台车辆予以保障。

4.做好上级和县人民政府办公室安排的相关工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。

4.管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

5.公务车运行台账管理规范化:从用车申请、平台派遣、司机出勤、车辆维修保养、成本核算等各个方面进行细化完善，建立起严格、规范、合理、适用的工作台账，实现精细化管理,使统计工作更加简单有效地开展、统计数据更加真实可靠。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县公务用车管理中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县公务用车管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县公务用车管理中心2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆27辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公务用车管理中心2020年度收入合计243.58万元。其中：财政拨款收入243.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计增加26.63万元，增长12.27%，其中财政拨款收入增加26.63万元，增长12.27%。主要原因是2019年10-12月份工资收入10.70万元调整为预拨经费、2020年初预算平台运行经费增加10.00万元。

二、支出决算情况说明

洱源县公务用车管理中心2020年度支出合计225.87万元。其中：基本支出194.88万元，占总支出的86.28%；项目支出30.99万元，占总支出的13.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计增加23.29万元，增长11.50%，其中基本支出减少7.70万元，下降3.80%；项目支出增加30.99万元，增长100%。主要原因是2019年10-12月份工资支出10.70万元调整为预拨经费；2019年项目支出40万元调整为预拨经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县公务用车管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.88万元。与上年对比减少7.70万元，下降3.80%，主要原因是2019年10-12月份工资支出10.70万元调整为预拨经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.59万元，占基本支出的23.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.29万元，占基本支出的76.61%。人均基本支出48.72万元，人均人员经费支出11.40万元，人均公用经费支出37.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县公务用车管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.99万元。与上年对比增加30.99万元，增长100%。主要原因是2019年项目支出40万元调整为预拨经费。具体项目开支为驾驶员出车差旅费22.25万元，驾驶意外伤害险0.63万元，公务车运行维护费8.11万元。用于开展驾驶员出车、公务车维护等日常工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县公务用车管理中心2020年度一般公共预算财政拨款支出225.87万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出合计增加23.29万元，增长11.50%，其中基本支出减少7.70万元，下降3.80%；项目支出增加30.99万元，增长100%。主要原因是2019年10-12月份工资支出10.70万元调整为预拨经费；2019年项目支出40万元调整为预拨经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出217.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.35%。主要用于本单位的日常支出，保障正常运转。其中在职在编人员工资福利支出37.35万元，驾驶员和保安人员工资及社保支出103.94万元，驾驶员出车差旅费支出23.69万元，驾驶员意外伤害险支出0.63万元，办公设备购置支出0.89万元，公务车运行维护费支出45.49万元，新迁办公区及停车场修缮支出3.08万元，上缴工会经费支出0.47万元，办公用品、水费、电费、上缴残疾人保障金等支出2.09万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于本单位社保缴费等支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出4.53万元。

9.卫生健康（类）支出3.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于本单位医疗保险缴费支出，其中事业单位医疗支出3.71万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县公务用车管理中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.49万元，支出决算为45.49万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4.87万元，增长11.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4.87万元，增长11.98%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是上年度资金周转困难，本年度支付了上年度未支付完的公务用车运行费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出45.49万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出45.49万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出45.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县公务用车管理中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县公务用车管理中心资产总额385.82万元，其中，流动资产362.34万元，固定资产23.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.41万元，其中固定资产增加16.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值52.20万元；报废报损资产3项，账面原值52.70万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位及时对平台公务车进行了维护，为乘车人提供安全舒适的乘车环境，及时发放了驾驶员的差旅费，保障了单位的正常运转，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县公务用车管理中心2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

附件：洱源县公务用车管理中心2020年决算公开表