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洱源县交通运输局2020年度部门决算

目录

第一部分洱源县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟订全县交通运输建设近期和远景规划，承担综合运输体系的规划协调工作，综合交通运输体系专项规划、协调综合运输计划，协助做好邮政管理有关工作；指导交通运输枢纽规划和管理。负责全县交通建设项目工程质量的监督和管理。

2.拟定全县公路、水路、铁路、民航行业发展规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。

3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、技术标准、营运规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责城市公共汽车、出租汽车行业管理和交通行政许可审批工作;负责路政管理,依法保护公路路产路权;负责渔船检验和监督管理。

4.负责权限范围内的水上交通安全监督管理责任，在遇到防汛抗灾等紧急和其它特殊任务时，对所属公路进行抢险保通工作。

5.承担公路运输、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作，组织交通运输基础设施的维护、管理。

6.负责公路、水路运输企业安全生产监督管理工作；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作；负责公路路网运行监测和协调，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

7.负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作;负责局机关、直属事业单位的人事、职称、培训等管理工作。

8.负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局、编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；承办上级国防交通主管机构其他职责。

9.完成县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

重点项目建设顺利推进，农村公路项目稳步实施，养护大中修等项目快速推进，路政管理和治理超限超载扎实开展，道路水路安全运输平稳有序，道路水路运输、工程建设安全生产平稳有序，挂钩帮扶工作扎实开展，党建和党风廉政建设深入开展，提案建议认真办理落实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县交通运输局年末实有人员编制33人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县交通运输局2020年度收入合计57,377.35万元。其中：财政拨款收入52,298.95万元，占总收入的91.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5,078.4万元，占总收入的8.85%。与上年对比增加49,503.54万元，主要原因是2020年我局涉及高速公路鹤剑兰高速公路、大漾云高速公路为政府性基金预算收入46,500万元，重大项目西湖生态搬迁廊道配套道路工程项目资金5,078.4万元由县文旅局拨入作为其他收入。

二、支出决算情况说明

洱源县交通运输局2020年度支出合计53,573.85万元。其中：基本支出471.4万元，占总支出的0.88％；项目支出53,102.45万元，占总支出的99.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加43,473.64,主要原因一是高速公路鹤剑兰高速公路、大漾云高速公路46,500万元作为政府性基金预算收入，同时作为政府性基金预算财政拨款支出；二是县级重点项目西湖生态搬迁廊道配套道路安置工程由我局实施，项目工程款支出较大；三是2020年我局其他农村公路项目及安防工程项目工程款支付较少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出471.40万元。与上年对比增加74.83万元,主要原因是单位在职人员工资晋级晋档、事业薪级增加导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.42万元，占基本支出的94.28％，人均人员经费为13.47万元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费26.98万元，占基本支出的5.73％，人均公用经费为0.82万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,102.45万元。上年度项目支出为9,433.64万元，与上年对比增加43,668.81万元，增加462.91%,主要原因一是高速公路鹤剑兰高速公路、大漾云高速公路46,500万元为政府性基金预算财政拨款收入，同时作为政府性基金预算财政拨款支出；二是县级重点项目西湖生态搬迁廊道配套道路安置工程由我局实施，项目工程款支出较大；三是2020年我局其他农村公路项目及安防工程项目工程款支付较少。2020年我局主要项目支出有海事执法船购置费用144.05万元、扶贫项目炼西线路面修复工程和周礼营线项目支出795万元、右所西湖南天神道路及西湖生态廊道配套道路安置工程支出3,490.29万元、雨季农村公路养护及危桥改造项目汉登桥、沙坝桥、2019年安防工程第一批、安防工程第二批以及2020年安防第一批等项目支出747.41万元，对城市公交的补贴支出2.74万元，农村公路建设支出1,369.75万元，高速公路专项债券收入安排的支出46,500万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款支出3,536.87万元,占本年支出合计的6.6%。与上年对比减少5,565.19万元,主要原因一是近年来我单位承担国省干道改造、农村通村油路建设、养护大中修等项目，项目建设周期长，部分资金结转下年使用；二是2020年我局工程项目支出主要为高速公路建设，农村公路建设项目以及安防工程项目工程支出较少；三是由于部分项目因林地手续问题未开工建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游与传媒支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8社会保障和就业支出44.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，主要用于行政单位离退休0.42万元，单位基本养老保险44.41万元。

9.卫生健康支出37.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，主要用于行政单位医疗支出25.24万元，公务员医疗补助12.54万元。

10.节能环保支出144.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于海事执法船购置。

11.城乡社区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水支出795.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.48%，主要用于扶贫项目建设795万元。

13.交通运输支出2,515.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.11%。主要用于公路水路运输支出1,200.70万元，成品油价格改革对交通运输补贴2.74万元，车辆购置税用于农村公路建设支出1,311.76万元。

14.资源勘探信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县交通运输局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的26.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的22.86%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的32.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我局严格落实中央八项规定，严格执行厉行节约，严格压缩开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.18万元，下降67%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降74.6%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格落实中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占55.54%；公务接待费支出0.26万元，占44.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县交通运输局2020年机关运行经费支出26.98万元，与上年对比增加6.46万元,主要原因单位职工工资晋级晋档、事业薪级增加和人员经费增加，单位办公运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费2.57万元、咨询费1万元、电费0.37万元、邮电费0.26万元、差旅费2.35万元、维修费0.6万元、接待费0.26万元、工会费4.57万元、公车运行费0.32万元、其他交通费12.1万元、其他商品和服务支出2.58万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县交通运输局资产总额56,498.71万元，其中，流动资产29,0892.26万元，固定资产171.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程27,190.13万元，无形资产48.30万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11,286.09万元，其中流动资产增加4,831.67万元,固定资产减少10.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年我局较好地完成交通运输各项工作任务，一是严格保障部门人员经费和三公经费运行；二是严格履行部门工作职责，加快推进项目建设，高效完成养护工程，有力推动扶贫项目实施，促进项目建设沿线经济社会发展，促使沿线群众满意，保障人民群众出行安全生产生活，圆满完成部门绩效目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县交通运输局部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293000534801111

附件：洱源县交通运输局公开表