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监督索引号53293001476401000

 

洱源县医疗保障局2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  洱源县医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县医疗保障局于2019年3月成立（洱机改〔2019〕1号文件），是洱源县人民政府工作部门，为正科级，将原县人力资源和社会保障局下属县医疗保险管理局整体划转为县医疗保障局下属公益一类事业单位。主要职责如下:贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准；组织制度并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；贯彻落实全县药品、医用耗材价格和医疗服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。洱源县医疗保险管理局主要承担城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。二是组织制度并实施全县医疗保障基金监管管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制。四是贯彻落实国家、省、州制定的城乡统一药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。五是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县医疗保障局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.洱源县医疗保障局

2.洱源县医疗保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障局2020年末实有人员编制36人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员24人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障局2020年度收入合计17,067.75万元。其中：财政拨款收入17,067.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1318.65万元，增幅7.73%，主要原因分析洱源县医疗保障局于2019年3月成立，由于账户没有申请下来，4月份工资在洱源县医疗保障服务中心发放，2019年只做了8个月的收入，2020年收入包含12个月，2020年调入2人。医疗救助资金增加。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障局2020年度支出合计16,991.95万元。其中：基本支出1,385.97万元，占总支出的8.16%；项目支出15,605.97万元，占总支出的91.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1265.12万元，增幅7.45%，主要原因分析洱源县医疗保障局于2019年3月成立，由于账户没有申请下来，4月份工资在洱源县医疗保障服务中心发放，2019年只做了8个月的收入，2020年收入包含12个月，2020年调入2人。医疗救助资金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,385.97万元。与上年对比增加58.13万元，增幅4.19%，主要原因分析洱源县医疗保障局于2019年3月成立，由于账户没有申请下来，4月份工资在洱源县医疗保障服务中心发放，2019年只做了8个月的收入，2020年收入包含12个月，2020年调入2人。医疗救助资金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,352.82万元，占基本支出的97.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33.15万元，占基本支出的2.39%。人均基本工资12.50万元，人均办公费1.07万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,605.97万元。与上年对比增加1206.98万元，增幅7.73%，主要原因分析医疗救助资金增加。具体项目开支及开展工作情况社会保险业务管理事务支出0.41万元，主要用于社会保险业务管理事务，已经完成。财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助14243.19万元，用于支付财政城乡居民基本医疗保险基金的补助，已经完成。城乡医疗救助1227.14万元，主要用于支付城乡医疗救助资金，已经完成。其他医疗救助支出8.77万元，主要用于支付其他医疗救助，已经完成。医疗保障经办事务31.16万元，主要用于支付医疗经办事务，已经完成。其他医疗保障管理事务支出0.64万元，主要用于支付其他医疗保障管理事务，已完成。其他卫生健康支出8.27万元，主要用于支付其他卫生健康支出，已经完成。城乡医疗救助的彩票公益金支出86.39万元，主要用于支付城乡医疗救助，已经完成。2020年各项目工作顺利开展实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出16,900.48万元，占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加1262.23万元，增幅7.47%，主要原因分析洱源县医疗保障局于2019年3月成立，由于账户没有申请下来，4月份工资在洱源县医疗保障服务中心发放，2019年只做了8个月的收入，2020年收入包含12个月，2020年调入2人。医疗救助资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于发放公务员优秀奖金。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出45.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2080107社会保险业务管理事务0.41万元，2080109社会保险经办机构1.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出37.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.31万元。

9.卫生健康（类）支出16,859.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.73%。主要用于主要用于2101101行政单位医疗22.52万元，2101103公务员医疗补助9.68万元,2101199其他行政事业医疗支出0.3万元，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助15208.33万元，2101301城乡医疗救助1227.14万元，2101399其他医疗救助支出8.77万元，2101501行政运行69.98万元，2101506医疗保障经办事务303.92万元，2101599其他医疗保障管理事务支出0.64万元，2109901  其他卫生健康支出8.27万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.82万元，支出决算为1.61万元，完成预算的33.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算的8.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制公务接待费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降5.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降24.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占82.50%；公务接待费支出0.28万元，占17.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费0.28万元。其中：

国内接待费支出0.28万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对我部门工作的调研。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障局2020年机关运行经费支出33.15万元，与上年对比增加19.04万元，增幅57.44%，主要原因分析洱源县医疗保障局于2019年3月成立，由于账户没有申请下来，4月份工资在洱源县医疗保障服务中心发放，2019年只做了8个月的收入，2020年收入包含12个月，2020年调入2人。业务量增加。部门机关运行经费主要用于于办公费、印刷费、差旅费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县医疗保障局资产总额502.05万元，其中，流动资产497.81万元，固定资产4.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加206.96万元，其中固定资产减少1.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

  

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，严格执行相关的政策，设立了绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果，针对项目绩效指标制定相应绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和控制，切实让项目在相应的控制中达到项目目标。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障局2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53293001476401111

附件：洱源县医疗保障局表