政府信息公开

            洱源县洱海流域管理局(本级）2020年度部门决算公开

 

目录

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2、对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3、编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4、会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5、会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7、主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8、组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9、统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、洱海流域重点项目有序推进。总投资11236万元的洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程，于2020年7月31日完成了项目竣工验收工作；总投资3500万元的弥苴河至西湖的饮水工程，项目进入扫尾阶段，准备初验；总投资2207.70万元的智慧环保建设项目，2020年11月17日完成县级初验；总投资15000万元的洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程，邓川、右所污水处理厂完成提标改造，牛街新建污水处理厂完成建设；正在进行管网修复完善工作，准备进入初验阶段；项目拟投资11000万元的洱源县西湖水环境综合治理工程11月13日施工单位进场，对1.5公里试验示范段先行施工，目前完成堤岸杂草清除，正在进行生态步道建设。

2、抓好西湖藻水分离站运行监管。西湖藻水分离站一期、二期自开始运行至2020年12月31日处理藻水8979189立方，藻泥6486.36吨。两分站同时运行可实现西湖出流罗时江水全部经过藻水分离站处理，出水稳定达到Ⅲ类，最大限度改善提升罗时江水质。

3、抓“三清洁”管理。2020年度累计组织开展“三清洁”活动22次，参与31.18万人次，投入969.67万元资金，清运垃圾4.5万吨。2020年共收取垃圾清运费842.22万元。

4、抓实湿地运营管理。对建成投入使用的茈碧湖湖滨带湿地、茈碧湖三退三还湿地、草海湿地、弥茨河入湖口湿地、县城污水处理厂尾水湿地、大佛村梨园湿地、东湖湿地进行日常的管护，对湿地内狐尾藻及浮萍、死亡水生植物、水葫芦等漂浮植物进行清理打捞，将湿地产生的内源污染外移，以保障水生植物的正常长势，提升湿地的净化功能及出水水质。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年度收入合计17,604.45万元。其中：财政拨款收入17,604.45万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年(21882.41万元)对比收入减少4277.97万元，减少19.55%。主要原因分析：本年项目资金收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年度支出合计21,881.32万元。其中：基本支出120.83万元，占总支出的0.55%；项目支出21,760.49万元，占总支出的99.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（10587.60万元）对比本年支出比上年增加11293.72万元，增加106.67%。增加主要原因分析：我单位于2019年4月机构改革后新增单位，上年决算从4月份起算，决算月数为9个月，本年决算数比上年增加3个月，以及人员调入和项目拨款资金较上年增加，导致本年支出数比上年支出数比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级）机关正常运转的日常支出120.83万元，与上年（60.83万元）对比增加60万元，增加98.64%。主要原因分析：上年决算数只有9个月，本年决算数为12个月，以及本年人员增加的原因，导致本年机关正常运转的日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出109.05万元，占基本支出的90.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.78万元，占基本支出的9.75%。年人均工资福利支出15.58万元、年人均公用经费1.68万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,760.49万元,其中：2110101-行政运行支出洱海保护业务经费 0.28万元；2110302-水体支出3964.06万元：洱海源头万亩湿地及生态隔离带土地流转资金兑付补助318万元，2019年度洱海保护治理先进村委会和洱海卫士表彰奖励经费38.50万元，洱源县洱海流域环保设施运行费237.20万元，2019年洱海源头万亩湿地建设工程679.06万元，洱源县西湖蓝藻应急治理50000m3/d藻水分离站项目2100万元，洱源县洱海流域环保设施运行经费100万元，洱源县智慧生态环保项目一期491.30万元；2110401-生态保护支出茈碧湖片区管护人员工资27万元；2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出17119.15万元：大理州洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程4597.38万元，大理州洱源县西湖水环境综合治理工程4043.91万元，洱源县洱海流域山区村落污水收集处理工程5450.36万元，洱源县蓝藻水华控制工程615.20万元，洱洱源县弥苴河至西湖引水工程2412.30万元；2340108-生态环境治理支出大理州洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程650万元。与上年对比项目支出增加11233.72万元，增长106.72%。主要原因分析：上年未完工项目，本年基本完工，项目拨款资金支出较多，导致本年项目支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,112.17万元，占本年支出合计的18.79%。与上年（2765.46万元）相比一般公共预算财政拨款支出比上年增加1346.71万元，增长48.70%。主要原因分析：我单位于2019年4月机关改革后新增单位，上年决算数只有9个月，本年比上年增加3个月决算数，加上本年人员调入及项目拨款支出较多，导致本年支出数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，与上年相比无增减情况。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%， 与上年相比无增减情况；

 8.社会保障和就业（类）支出10.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出8.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

  10.节能环保（类）支出4,092.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.52%。主要用于项目支出、工伤、生育保险缴费支出、日常办公支出等；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.5万元，支出决算为1.04万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.99万元，完成预算的66%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车报废，新的公务用车还未购买，以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.04万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.05万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：由于2019年我单位刚成立，没有配备公务用车、没有接待费用支出，本年度配备了公务用车，接待费也增加，所以本年“三公经费”比上年数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.99万元，占95.11%；公务接待费支出0.05万元，占4.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

公务接待费0.05万元。其中：国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于上级部门检查指导洱海流域工作接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年机关运行经费支出11.78万元，与上年（4.5万元）对比增加7.28万元，增长161.78%。主要原因分析：本年度洱海流域工作量增大、人员增加等原因，导致本年支出费用比上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县洱海流域管理局(本级）部门资产总额6042.32万元，其中，流动资产6042.32万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2477.52万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
									单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6042.32	6042.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13235.30万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出13235.30万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，认真及时开展部门绩效自评,通过自评切实让项目在相应的控制中达到预期目标。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县洱海流域管理局(本级）部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

       附件：洱源县洱海流域管理局(本级）表