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洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻上级党委、政府和园区党的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

2、负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

3、负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作，做好项目入园工作。

4、负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

5、负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

6、积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

7、落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

8、负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

9、负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

10、对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、经济指标完成情况。2020年，入园企业35户，其中规模以上企业16户，园区预计完成工业总产值18.25亿元，同比下降53.11%；预计完成规上工业增加值7.48亿元，同比下降25.94%；预计完成主营业务收入18.35亿元，同比下降50.35%；预计实现利润2.77亿元，同比下降8.58%；预计实现税收0.69亿元，同比下降23.33%。

2、统筹推进疫情防控及企业复工复产。疫情发生以来，管委会领导干部分为5个组，做好园区辖区内企业的疫情防控监督指导工作，在帮助企业协调防控物资、解决困难问题的同时有序推动企业复工复产。在4月初，35家企业复工复产34家，剩余1家，即鑫宝石业公司因自身因素在疫情发生之前已停产，目前仍处于停产状态。

3、项目推进情况。一是积极谋划上报“十四五”期间重大建设项目33个，总投资约13.7亿元，项目涵盖食品加工、新型建材、生物制药、仓储物流、基础设施等多个类别。二是抓好重大建设项目进度。2020年，园区牵头负责的项目4个，总投资约1.52亿元。（1）邓园商务酒店，总投资1800万元，已完成备案、土地手续办理，正在进行规划设计。（2）再生物资回收拆解加工利用项目，总投资3159万元，已完成备案、土地手续办理，正在编制环评报告。（3）传统工艺家具、木雕制品加工建设项目，总投资2000万元，已完成项目选址和备案，正在办理土地调规手续和环评编制等前期工作。

4.为支持小微企业培育发展，打造“大众创业、万众创新”平台，园区积极争取了“邓川工业园区公鸡山小微企业创业基地建设项目”，该项目总投资8220万元，已完成征地，正在进行迁坟及可研编制。

5、立足实际，编制《园区优化提升规划方案》。根据省委、省政府关于印发《云南省各类开发区优化提升总体方案》（云委〔2020〕287号）的通知要求，园区管委会于6月份邀请云南开发规划设计院编制《洱源县邓川工业园区优化提升规划方案》，经多方论证修改，规划方案明确园区规划面积为9.9平方公里，分为“一园三片”（邓川片区、炼铁片区、焦石片区）。产业布局为“一主四辅”，即以食品与消费品制造业为主，以装备制造业、矿冶加工、资源综合利用和新型建材业为辅。

6、树牢安全生产意识，加强企业安全生产检查。一是开展货车超限超载治理专项行动；二是认真开展“安全生产月”活动，要求园区企业不断完善应急预案、进行应急演练；三是深入企业开展消防应急演练，并进行安全专业技术知识宣传，年内举行大型消防应急演练2场；四是加强汛期防汛减灾排查，要求企业做好防范工作。

7、定期开展巡河及“三清洁”，环境卫生进一步提升。一是认真履行“挂包”职责，定期到挂钩河道及挂钩村开展巡河及“三清洁”工作，将发现的问题及时反馈给河长办及村委会，并督促村委会整改。二是加大宣传教育力度，帮助村民树立保护洱海、爱护环境的理念。三是继续抽调2名领导干部到腾龙村开展洱海流域“三禁四推”工作。

8、持续入户走访，脱贫攻坚工作取得实效。根据县扶贫办的要求，园区管委会每月按时开展“转走访”工作，今年主要入户宣传疫情防控措施办法、了解贫困户生产生活情况、进行“自强诚信感恩”教育，对存在的困难问题及时上报并积极协助解决，目前，我单位挂包的35户贫困户均稳定实现“两不愁三保障”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度收入合计333.29万元。其中：财政拨款收入333.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2019年相比收入增加89.92万元，增长36.95%，主要原因：一是2020年新增特定目标类项目5个，分别是下达2020年财政存量资金（园区优化提升工作经费）24万元；下达2018年度开发区土地集约利用评价工作经费13.6万元；下达2020年非公有制经济和社会组织党组织工作经费州级补助资金4.6万元；下达2020年非公有制经济和社会组织党组织书记津贴级补助资金2.4万元；下达园区管理业务费5万元。二是2020年新增其他公用支出1笔，非税收入安排的支出30.55万元。

二、支出决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度支出合计629.53万元。其中：基本支出251.37万元，占总支出的39.93%；项目支出378.15万元，占总支出的60.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2019年相比支出增加130.03万元，增长26.03%，主要原因：一是2020年新增特定目标类项目5个，新增其他公用支出1笔；二是人员工资、保险基数提高，故支出比2019年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出251.37万元。与2019年相比增加26.32万元，增长11.70%，主要原因是人员工资、保险基数提高，故机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出238.18万元，占基本支出的94.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.19万元，占基本支出的5.25%。公用经费人均支出0.78万元，人员经费人均支出14.01万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出378.15万元。与2019年相比增加103.70万元，增长37.78%，主要原因是开发区土地集约利用评价工作经费13.6万元；支付非公有制经济和社会组织党组织书记津贴、工作经费5.76万元；支付园区管理业务费1.28万元；非税收入安排的支出年内支出22.72万元。

具体项目开支及开展工作情况：2020年主要开展了开发区土地集约利用评价工作，支付编制费13.6万元；强化党工委对非公经济和社会组织党组织的领导，支付非公有制经济和社会组织党组织书记津贴、工作经费5.76万元；进行园区管理，支付业务费1.28万元；非税收入安排的支出年内支出22.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出293.45万元，占本年支出合计的46.61%。与2019年相比增加63.40万元，增长27.56%，主要原因2020年新增特定目标类项目5个，新增其他公用支出1笔。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于2013299其他组织事务支出，发放给园区党工委非公经济组织支部书记工作津贴、支部工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出27.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出18.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.44%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出241.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.17%。主要用于2150801行政运行支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为3.71万元，完成预算的155.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元，完成预算的134.96%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的21.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年公务用车运行维护费0.93万元结转至2020年支付。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.57万元，增长73.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.87万元，增长108.10%；公务接待费支出决算减少0.30万元，下降71.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加1.57万元，主要原因是单位下乡出差业务增加，公务用车运行维护费支出比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占96.79%；公务接待费支出0.12万元，占3.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区建设、企业管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.12万元。其中：

国内接待费支出0.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到园区进行考核、调研、督查、巡视、学习交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年机关运行经费支出13.19万元，与2019年对比增加7.17万元，主要原因是2020年新增特定目标类项目5个，相应办公费用也增加。机关运行经费主要用于日常办公费、工会费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县邓川工业园区管理委员会资产总额1570.14万元，其中，流动资产1385.04万元，固定资产26.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.54万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加306.21万元，其中固定资产增加12.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时整改，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号5329300122360111 

洱源县邓川工业园区管理委员会表202108250548