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洱源县茈碧湖中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  洱源县茈碧湖中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县茈碧湖中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.洱源县茈碧湖中心学校主要职责是负责茈碧湖镇中小学及学前教育日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

10.推进全镇教育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

2.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进。

3.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县茈碧湖中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县茈碧湖中心学校2020年末实有人员编制362人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制362人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员391人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县茈碧湖中心学校2020年度收入合计8,885.60万元。其中：财政拨款收入8,860.32万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入25.29万元，占总收入的0.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年总收入7388.29万元对比收入增加1497.31万元，增幅20.26%，主要原因是中小学生均公用经费比2019年提高了50元，2019年小学生均公用经费为600元/人·年，中学生均公用经费为800元/人·年；2020年提高为小学生均公用经费为650元/人·年，中学生均公用经费为850元/人·年。宁湖第二小学投入813.5万元项目资金。

二、支出决算情况说明

洱源县茈碧湖中心学校2020年度支出合计7,822.18万元。其中：基本支出6,925.90万元，占总支出的88.54%；项目支出896.28万元，占总支出的11.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出7240.23万元对比支出增加581.95万元，增幅8.04%，主要原因是项目工作按进度实施，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障洱源县茈碧湖中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,925.90万元。与上年日常支出6297.02万元对比支出增加628.88万元，增幅9.99%，主要原因是上年基本支出结转91.08万元在本年支出，另外是本年收入增加，支出也增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,802.23万元，占基本支出的98.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123.67万元，占基本支出的1.79%，年人均日常公用经费支出0.32万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障洱源县茈碧湖中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出896.28万元。与上年专项业务工作的经费支出943.20万元对比支出减少46.92万元，减少4.97%。主要原因是专项业务工作经费减少，项目减少，支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.学前教育支出32.26万元，主要用于学前困难儿童资助。

2.小学教育支出470.81万元，主要用于义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助等相关支出。

3.初中教育支出302.09万元，主要用于义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助等相关支出。

4.其他普通教育支出10.25万元，主要用于义务教育公用经费、营养餐改善计划食堂设备购置等相关支出。

5.特殊学校教育支出27.30万元，主要用于特殊学校教育公用经费支出。

6.他特殊学校教育支出3.98万元，主要用于其他特殊学校教育公用经费支出。

7.其他教育费附加安排的支出46.33万元，主要用于各级各类学校营养改善计划运行及全覆盖补助资金、幼儿园公用经费和设施设备购置、玉湖初级中学封闭式管理改造项目建设支出。

8. 彩票公益金安排的支出3.26万元，主要用于洱源县丰源中心完小少年宫活动及运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县茈碧湖中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出7,795.78万元，占本年支出合计的99.66%。与上年一般公共预算财政拨款支出7212.75万元对比支出增加583.03万元，增幅8.08%。主要原因是上年基本支出结转91.08万元，项目支出结转346.75万元，共计结转437.83万元在本年支出。另外是本年收入增加，支出也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6,510.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.52%。主要用于人员支出、公用支出、设备购置、维修维护等。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出723.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.28%。主要用于养老保险、职业年金、工伤、失业保险社会保障缴费、丧葬抚恤、遗属人员生活补助等。

9.卫生健康（类）支出561.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于医疗保险缴费、公务员医疗补助发放等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县茈碧湖中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。年内无三公经费发生，三公经费决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度我单位“三公”经费无发生，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，严格落实厉行节约相关规定，没有发生公务接待，没有发生接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县茈碧湖中心学校2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。原因是我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，洱源县茈碧湖中心学校资产总额11421.16万元，其中，流动资产7071.29万元，固定资产4349.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年对比，本年资产总额增加566.17万元，其中流动资产增加907.52万元，固定资产减少341.35万元，在建工程增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年我单位严格执行上级相关文件要求，针对项目绩效考核办法，按照项目预算设定的计划和目标，对项目进行全面的监督和控制，从而反应项目资金使用和执行情况，切实让项目在监督和控制中达到预期目标。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县茈碧湖中心学校2020年纳入财政专户管理资金25.29万元，缴入本级财政专户25.29万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。我单位纳入财政专户管理资金为公办幼儿园保育费。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：洱源县茈碧湖中心学校表