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监督索引号53293001476400101000

 

 

洱源县医疗保障服务中心2021年度

部门决算

目录

第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  洱源县医疗保障服务中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

主要承担宣传和贯彻落实国家医保政策，拟定全县基本医疗保险经办管理服务工作计划、经办流程、内控制度并组织实施，负责全县医疗保险基金的筹集、管理和支付，编制、审核汇总全县医疗保险基金年度预决算，组织开展两定机构协议管理、开展医疗保险稽核及业务培工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

贯彻落实省、州、县下达的医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。组织制定全县医疗保障筹资和待遇保障政策，完善动态调整和县域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。城镇职工和城乡居民基本医疗保险参保人员医药费用审核报销、对“两定机构”进行监督管理等业务和管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县医疗保障服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中参照公务员法管理的事业单位1个：洱源县医疗保障服务中心。下设6个内设机构：办公室、参保股、审核股、结算股、稽核股、基金财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县医疗保障服务中心2021年末实有人员编制29人。其中：事业编制29人（含参公管理事业编制29人）；在职在编实有事业人员28人（含参公管理事业人员28人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2021年度收入合计376.66万元。其中：财政拨款收入370.66万元，占总收入的98.41%；上级补助收入0.00 元，占总收入的0.00%；事业收入0.00 元，占总收入的0.00%；经营收入0.00 元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00 元，占总收入的0.00%；其他收入6.00 万元，占总收入的1.59%。上年度全年预算收入15750.28万元，较上年度减少15373.62万元，降幅97.61%。减少原因为2021年决算不再代报上级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，收入相应大幅减少。

二、支出决算情况说明

洱源县医疗保障服务中心2021年度支出合计536.49万元。其中：基本支出426.83万元，占总支出的79.56%；项目支出109.66万元，占总支出的20.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。上年度全年支出15,675.51万元，其中基本支出1,299.44万元，项目支出14,376.07万元。基本支出较上年度减少872.61万元，降幅67.15%；项目支出减少14266.41万元，降幅99.24%。减少原因为2021年决算不再代报上级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，支出相应大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县医疗保障服务中心正常运转的日常支出426.83万元。上年度为1299.44万元，基本支出较上年度减少872.61万元，降幅67.15%，减少原因主要为2021年决算不再代报上级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，导致支出比去年大幅减少。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.28万元，占基本支出的92.37%，由于2021年新招录公务员3人、工资正常晋级升档，工资福利支出较上年相比增加41.50万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.55万元，占基本支出的7.63%，较上年相比增加1.33万元。其中人均工资10万元/年（基本工资30557元、津补贴65786元、奖金2629元、公车补贴8142元），人均办公费用1390元（办公费1191元、水费42元、邮电费157元）。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县医疗保障服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出109.66万元。上年度项目支出14,376.07万元。较上年度增加降幅99.24%。减少原因为2021年决算不再代报上级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，支出相应大幅减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2101199-其他行政事业单位医疗支出—— 洱财社〔2021〕1号离休伤残人员医疗费40万元。

2、2101301-城乡医疗救助——洱财社〔2020〕35号下达财政存量资金2021年度建档立卡贫困人员政府兜底资金支出45.22万元。

3、2101506-医疗保障经办事务24.44万元（其中：洱财社〔2020〕35号下达财政存量资金临聘人员工资1.58万元；洱财社〔2020〕1号业务工作经费0.11万元， 洱财社〔2020〕1号居民医保业务工作经费0.14万元；洱财社〔2021〕1号业务工作经费3.00万元；洱财社〔2021〕1号居民医保业务工作经费6.42万元；洱财社〔2021〕53号临时工工资专项补助13.19万元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出536.49万元，占本年支出合计的100%。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,670.44万元，较上年减少15133.95万元，减少原因为2021年决算不再代报上级财政对城乡居民基本医疗保险的补助，支出相应大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。  

9.卫生健康（类）支出512.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县医疗保障服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.02万元，支出决算为1.80万元，完成预算的59.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的27.91%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：接待人次及接待费用较少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.47万元，增加35.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.26万元，增加123%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因首先是2021年度开展医疗保险基金飞行检查、打击欺诈骗保专项核查和四部门联合检查等行动，导致接待费增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占73.89%；公务接待费支出0.47万元，占26.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.33万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出1.33万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位工作人员出差和下乡督导检查、稽核考核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.47万元。其中：

国内接待费支出0.47万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县医疗保障服务中心2021年机关运行经费支出32.55万元，2020年机关运行经费支出31.22万元，与上年对比增加1.33万元，主要原因分析为新录用3名公务员8-12月份的其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费3.34万元、水费0.12，邮电费0.44万元、差旅费1.01万元、培训费0.13万元、接待费0.31万元、工会经费3.07万元、公车运行费1.33万元、其他交通费用（车补）22.8万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县医疗保障服务中心资产总额255.10万元，其中，流动资产252.77万元，固定资产2.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少120.85万元，其中固定资产减少1.63万元（计提的折旧）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值19.73万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委、县政府及县财政的各项要求、控制制度办理相关业务，严格执行相关政策，设立了绩效目标评价体系反映资金使用的预期或执行结果，针对项目绩效目标制定相应的绩效考核办法，按照项目预算期间设定的项目计划、项目目标、项目管理等多种办法，对项目进行全面的监督和管理，切实实现项目的各项绩效指标，完成项目目标。部门绩效自评情况详见附表（公开表10-公开表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县医疗保障服务中心2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

监督索引号53293001476400101111

洱源县医疗保障服务中心20220824025010998