洱源县人民政府
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监督索引号53293001247501000
洱源县供销合作社联合社2021年度部门决算
目录
第一部分 洱源县供销合作社联合社概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 洱源县供销合作社联合社概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传贯彻国家、省、州、县党委、政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划。
2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。
3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。
4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。
5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。
6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。
7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。
8.承担县委、县政府和上级机关交办的其它任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.久久为功，供销社综合改革各项工作稳步推进
继续深化洱源县供销合作社综合改革工作,强化社有资产管理，将原国资公司管理的县农资公司资产“勋庄门市部”，正式接交到兴源社有资产经营管理公司名下，使资产增加了70余万元 ，实现了零的突破。加大基层网络建设力度，年内由县农资公司拟投资190万元建设三营供销社勋庄农资超市。“新冠疫情”疫情以后，根据上级加强冷链物流项目建设的要求，及时开展了项目的摸底调查，上报有关数据报表，指导申报国债资金。收集汇总大理州食用菌产业发展规划意见，组织开展培训。截至11月份，指导登记注册合作社3家，推荐木梨种植合作社为省级农民专业合作社示范社，云生药材种植、三江源水产种植、灵宇种植、雷家寨种植合作社为州级示范社。年内县社机关创建节约型机关，民族团结、安全生产、食品安全、农村卫生整治等工作有序开展。
2.主动作为，参与洱海保护农业面源污染防治
按照县委、县政府的部署和要求，在洱海保护治理“八大攻坚战”中主动作为，共采购发放有机肥84703吨，督促开展农化服务30次。配合有关部门开展化肥检查5次，参与处理信访3件次。抽调一名工作人员驻牛街乡参加洱海保护工作队。认真开展挂包村工作，定期不定期配合河长制牵头单位巡河5次，在挂钩村开展“三清洁”等活动，帮助清运垃圾8吨，帮助解决挂钩村“三清洁”工作经费5000元。对2019年剩余的绿色生态种植有机肥补助资金的奖补方式，适时向县政府提出意见建议。对洱海生物肥业公司存在的困难，进行专题调研，积极落实上级领导批示精神，给与帮助协调。
3.直面问题，接受县委巡察及各项检查整改工作
县委第四巡察组于2021年2月22日至2021年3月18日，对县供销社开展了巡察“回头看”。并在5月14日召开的反馈会上，反馈了三个方面12项共20个具体问题、未完成整改的7个问题。经过两个月的集中整改，形成了《洱源县供销合作社联合社关于落实县委第四巡察组反馈意见的整改方案》（洱供字〔2021〕8号）、《整改清单》，共采取了43条措施，建立了7项制度，反馈的20个问题、未完成整改的7个问题，已全部完成整改，整改工作取得了较好成效。2021年8月根据云南省供销合作社关于印发《全省供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》的通知（云供发〔2021〕30号）精神，及时制定工作方案，贯彻落实。对省委巡视“回头看”和省委“洱源保护专项”巡视交办的问题，严格制定整改措施，切实推进落实。
4.知难而进，参与“漾濞5.21地震”救援救灾工作
漾濞5.21地震”发生后，县供销社，第一时间启动应急预案，派出工作组，分别深入炼铁乡、西山乡和社属企业查灾。组织社属企业参与救灾工作，县农资公司调拨10吨化肥到长邑，东方商号配送900件矿泉水到漾濞，保障物资供应。社员单位响应号召，李洁琼、杨碧秀等捐赠资金。向省社争取应急资金5万元，安排到社有企业和相关部门，有关信息被中华合作时报采用。
5.抓铁有痕，扎实推进县城创卫和“疫情防控”等工作
根据县委、县政府深入推进爱国卫生“7个专项行动”和创建“国家卫生县城”的决策部署，县供销社及时成立领导小组，明确任务分工，围绕目标任务，不断校准偏差，完成单位卫生健康教育、工间操、病媒生物、毒饵站、无烟单位的各项工作，共计投入2万余元，按网格化管理的要求，每天派员到2个网格区清扫环境卫生，每周开展一大清扫。对挂钩的松曲村委会，派出工作组参与“疫情防控”等工作，投入人力70多人次，捐赠口罩、84消杀液等物质，价值2473元。累计入户1018户，帮助激活健康码4355人次，疫苗接种率达95%以上。
6.提高站位，“党史学习教育”及相关活动成效明显
今年以来，县供销社以“支部建设年”“作风建设年”为抓手，突出“党史学习教育”、“大理之问”大讨论活动，完成支部规范化建设、“清廉机关”建设，切实推动党风政风社风的好转。召开动员会议5场次人，共征订学习丛书13套，组织开展例会学习19次，举办专题读书班1次，交流研讨2次，主要领导上专题党课2次，支部主题党日10次，观看庆祝中国共产党成立100周年庆祝活动，单位党组织和在职个人到社区“双报到”各4次，完成“为民服办实事”共21件次。通过学习教育，初步达到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的效果。机关自身建设也得到有力加强。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入洱源县供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个:洱源县供销合作社联合社。本单位内设机构3个：（1）办公室、（2）业务股、（3）财会股。其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
洱源县供销合作社联合社2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
洱源县供销合作社联合社2021年度收入合计151.58万元。其中：财政拨款收入151.58万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比:比上年度总收入160.83万元减少9.25万元，下降5.75%。收入减少的主要原因为根据洱财外〔2021〕1号，安排存量资金7.35万元；洱财外〔2021〕4号，安排存量资金11.28万元。
二、支出决算情况说明
洱源县供销合作社联合社2021年度支出合计164.60万元。其中：基本支出162.65万元，占总支出的98.82%；项目支出1.95万元，占总支出的1.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比:比上年总支出165.69万元减少1.09万元，下降0.66%。支出减少的原因是2021年8-12月份养老保险单位部分因错过缴费时间未缴纳，结转下年继续缴纳、2021年公务车辆运行费因车辆老旧出行率低导致运行费减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障洱源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出162.65万元。与上年对比：比上年基本支出159.69万元减少2.96万元，下降1.85%，支出减少的原因是2021年8-12月份养老保险单位部分因错过缴费时间未缴纳，结转下年继续缴纳、2021年公务车辆运行费因车辆老旧出行率低导致运行费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.29万元，占基本支出的93.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.36万元，占基本支出的6.99%。人员工资人均15.67万元，商品和服务支出人均1.26万元。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障洱源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.95万元。与上年对比：比上年支出6万元减少4.05万元，下降67.5%，支出减少的原因是项目减少1个及2021年的项目资金在本年内未支付完成1.05万元结转下年继续使用。具体项目开支及开展工作情况：洱财外【2021】1号2021年供销社有机肥推广业务经费3万元，用于到流域六镇乡完成有机肥成本核算，采购2021年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥、完成督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务、对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作、鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥等工作人员差旅费、劳务费等开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
洱源县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出164.60万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比：比上年支出165.69万元减少1.09万元，下降0.66%，减少的主要原因为：（1）2021年8-12月份养老保险单位部分因错过缴费时间未缴纳，结转下年继续缴纳；（2）2021年公务用车车辆运行费因车辆老旧出行率低导致运行费减少；（3）2021年度项目资金3万元当年内未支付完成1.05万元结转下年继续支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出18.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.96%。主要用于归口管理的行政单位退休人员遗属补助10.19万元、机关事业单位职工养老保险缴费支出7.84万元。
9.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出6.38万元、公务员医疗补助支出5.19万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出135.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.02%。主要用于基本工资38.90万元、津贴补贴69.32万元、一次性奖金3.36万元、社会保障缴费0.09万元、住房公积金10.02万元、办公费0.22万元、水费0.01万元、电费0.01万元、邮电费0.3万元、差旅费1.42万元、公务接待费0万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通补贴7.98万元、其他商品和服务支出0万元、项目支出1.95万元。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
洱源县供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.63万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.04万元，完成预算的3.23%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为2021年应支付的车辆费用1.29万元未支付出去，结转到2022内支付，再加之车辆老旧出行率低。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.29万元，下降98.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.29万元，下降98.15%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年应支付的车辆费用1.29万元未支付出去，结转到2022内支付，再加之车辆老旧出行率低。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
洱源县供销合作社联合社 2021年机关运行经费支出11.36万元，与上年对比：比上年决算数14.62万元减少3.26万元，下降22.29%，减少的主要原因为2021年应支付的车辆费用1.29万元及部分办公经费未支付出去，结转到2022内支付。部门机关运行经费主要用于办公费0.22万元、水费0.01万元、电费0.01万元、邮电费0.30万元、差旅费1.42万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、工会经费1.38万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他交通补贴7.98万元、其他商品和服务支出0万元。
二、国有资产占用情况
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
73.75 |
70.30 |
3.45 |
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0 |
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3.45 |
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0 |
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填报说明： |
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 |
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2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，洱源县供销合作社联合社政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
洱源县供销合作社是洱源县人民政府下属参照公务员法管理的事业单位，我部门完成2015年至2021年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程，完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收，做好2018年至2021年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作。我部门2021年项目支出1.95万元，其中：洱财外【2021】1号下达2021年供销社有机肥推广业务经费3万，当年内支付1.95万元，未支付完成1.05万元结转下年继续支付。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
洱源县供销合作社联合社2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
无。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53293001247501111
附件：
洱源县供销合作社联合社表
主办:洱源县人民政府联系电话:0872-5127917承办:洱源县人民政府办公室
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