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云南省洱源县第二中学2021年度部门决算

 

目录

第一部分  云南省洱源县第二中学概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  云南省洱源县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。

2.负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.拟订学校普通高中招生计划和招生政策，负责组织学校的学业水平考试工作，管理学生学籍。

4. 组织学校教育体育人才队伍建设工作，组织实施学校校长、教师培训工作，负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘申报工作。

5.负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。

6.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训工作。

7.贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动，实施健身基础设施建设。

8.负责学校安全稳定工作，抓好治安综合治理和安全管理工作，做好各类应急预案及安全演练工作。

9.负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。

10.负责学校党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11.完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。

  （二）2021年度重点工作任务介绍

1.努力提高教学质量。进一步改善办学条件，注重普通高中学校内涵发展，深化普通高中课程改革，不断提升了教育教学质量。

2.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，初步形成了现代学校管理机制。

3.着力抓好学生资助工作。积极按上级资助部门的要求落实、评定应享受资助学生，积极兑现学生资助金。

4.积极推行收费改革工作。不断改进工作作风，按照上级要求做好“我要上学”平台的线上收费工作，2021年全年收费135.76万元，已全额上缴县财政专户管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省洱源县第二中学2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省洱源县第二中学，内设机构9个，分别是：校长办公室、党支部办公室、政教处、教务处、科教室、团委、总务处、工会和财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省洱源县第二中学2021年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员42人。其中：离休1人，退休41人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

云南省洱源县第二中学2021年度收入合计2,263.64万元。其中：财政拨款收入2,072.54万元，占总收入的91.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入115.88万元（含教育收费115.88万元），占总收入的5.12%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入75.22万元，占总收入的3.32%。与上年收入2,415.75万元对比，减少152.11万元，降低6.3%。主要原因为：一是2021年事业人员净减少7人，基本支出财政拨款减少；二是2021年县财力困难2021年10-12月份基本医疗保险缴费在2022年才安排；三是2021年财政专户拨入的事业收入比2020年减少。

二、支出决算情况说明

云南省洱源县第二中学2021年度支出合计2,477.24万元。其中：基本支出2,150.50万元，占总支出的86.81%；项目支出326.74万元，占总支出的13.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年总支出2,334.51万元对比，增加142.76万元，增长6.12%。主要原因为：一是2020年新招录24人的基本支出，2021年比2020年多9个月；二是各级财政对普通高中生均公用经费保障水平提高，支出有所增加；三是按国家相关政策兑现高校毕业生一次性就业补贴，形成支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县第二中学机构正常运转的日常支出2,150.50万元。与上年保障机构正常运转的日常支出2,011.03万元对比，增加139.47万元，增长6.94%。主要原因为： 2020年新招录24人的基本支出，2021年比2020年多9个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,042.81万元，占基本支出的94.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.69万元，占基本支出的5.01%。年人均工资福利16.96万元，年人均公用经费0.89万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省洱源县第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出326.75万元。与上年为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出323.48万元对比，增加3.27万元，增长1.01%，主要原因为：各级对普通高中生均公用经费保障水平提高。具体项目开支及开展工作情况是：2021年贫困户学生免学杂费补助支出19.92万元，完成249人贫困户学生免学杂费补助兑现任务；普通高中学生助学金补助支出110.25万元，完成426人学生普通高中学生助学金补助兑现任务；2021年建档立卡贫困户学生生活补助支出26.35万元，完成211人建档立卡贫困户学生生活补助兑现任务；生均公用经费支出97.12万元，保障了学校教育教学工作任务的开展；教学楼北面教学园地建设项目支出30.88万元，为学生营造了良好的学习环境;高校毕业生一次性就业补贴38万元，较好地学校提升师资质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省洱源县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款支出2,279.16万元，占本年支出合计的92.00%。与上年总支出2,202.80万元对比，增加76.36万元，增长3.47%。主要原因为：一是2020年新招录24人的基本支出，2021年比2020年多9个月；二是各级财政对普通高中生均公用经费保障水平提高，支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1,966.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于人员经费、学生助学金、免学费补助、建档立卡贫困户学生生活补助、保障学校教育教学工作完成的公用支出和事业发展等相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出165.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于离休人员工资、退休人员安家费、职工基本养老险、退休人员及调出县外人员职业年金和遗属人员生活补助等相关支出；

9.卫生健康（类）支出147.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员缴费补助等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省洱源县第二中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.49万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省洱源县第二中学 2021年机关运行经费支出0.00万元。我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省洱源县第二中学资产总额2,773.74万元，其中，流动资产916.88万元，固定资产1,155.75万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程701.11万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加295.83万元，其中固定资产增加485.14万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋634.06平方米，账面原值79万元，实现资产使用收入0.00万元, 未取得资产使用收入的原因是经县国有资产管理部门公开招标，2018年9月1日起学校食堂进行对外承包，一次性收取3年租金84.62万元，于2019年上缴县财政。2020年受新冠肺炎疫情的影响，按国家规定对承包企业进行优惠，经双方协商，签订了一年顺延的承包补充协议2021年9月1日至2022年8月31日。

	国有资产占有使用情况表
										单位：万元
项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	2773.74	916.88	1155.75	959.39	0	0	196.36	0	701.11	0	0
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

    2021年度，云南省洱源县第二中学政府采购支出总额40.09万元，其中：政府采购货物支出1.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出38.39万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

云南省洱源县第二中学2021年度加强预算管理，做好工作计划，设定绩效目标，认真按规定对部门绩效进行自评，通过自评，已完成2021年所有工作，已实现所有项目绩效目标，保障学校教育教学工作的开展，教学水平有所提高，高考取得较好的成绩。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

云南省洱源县第二中学2021年纳入财政专户管理资金135.76万元，缴入本级财政专户135.76万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

    无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236001301111

云南省洱源县第二中学表20220825090016517