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洱源县水资源管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分 洱源县水资源管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 洱源县水资源管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县水资源管理中心主要职能为负责全县已建成水利工程维修养护和运行管理，提供水资源管理、配置、节约和保护计划，负责洱海流域水资源综合调度利用“三库连通”工程的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.夯实水利基础，抓好工程建设。为进一步加强水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，积极配合洱源县水务局圆满完成了水源地保护及维修养护等工作任务；管理“三库连通”项目，并圆满完成大理洱海生态补水供水任务。

2.全面落实责任、强化措施，狠抓防汛抗旱工作。洱源县水资源管理中心建立了安全管理责任制和责任追究制度，明确了具体责任人，建立了安全生产检查报告制度、事故报告处理制度、安全生产管理制度等。实行二十四小时值班制，确保24小时有领导带班，有人员值班。水库值班人员24小时对大坝、坝基、坝底及启闭设备、放水隧洞进行不间断检查、观测，并做好观测记录。以便及时发现问题、处理问题、严防死守，同时加强与灌区内镇乡人民政府和县防汛办的联系。落实各项责任制、抗洪抢险队伍和防汛物资的储备工作，真正做到有备无患，确保了2021年水库安全度汛。

3.强化供水调度工作。进一步强化供水调度工作，严格按年内供水调度计划执行，最大限度发挥水库水资源的效益，坚持农业灌溉供水，及时了解水量供需情况，坚决杜绝浪费水资源的现象发生。在供水过程中，我们狠抓供水安全生产管理，加大对渠道的安全巡查力度，确保干渠安全供水，充分发挥水资源效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县水资源管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：洱源县水资源管理中心，下设办公室，财务室，水文管理室，三库连通管理室，茈碧湖水库管理室，海西海水库管理室，三岔河水库管理室等。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水资源管理中心2021年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水资源管理中心2021年度收入合计505.13万元。其中：财政拨款收入505.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入0.00%；其他收入00.万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少126.69万元，减少20.05%，主要原因分析：人员减少1人（退休1人），本年水费收入减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

洱源县水资源管理中心2021年度支出合计626.10万元。其中：基本支出626.10万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少22.34万元，减少3.44%，主要原因是本年人员减少、水费收入减少，支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障洱源县水资源管理中心日常支出626.10万元。与上年对比支出减少22.34万元，减少3.44%，主要原因是本年水费收入减少，支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出503.31万元，占基本支出的19.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.79万元，占基本支出的19.61%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县水资源管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水资源管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出626.10万元，占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少22.34万元，减少3.44%，主要原因是本年人员减少、水费收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出51.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于事业单位离退休支出0.44万元，养老保险和职业年金缴费支出50.82万元。

9.卫生健康（类）支出38.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于事业单位医疗缴费支出23.80万元，公务员医疗补助缴费14.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出536.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.64%。主要用于事业单位人员经费支出425.46万元，单位日常公用经费支出110.74万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水资源管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.23万元，完成预算的105.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.21万元，完成预算的107.00%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算的102.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是洱海保护和水资源管理工作业务增加，业务费用支出增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.46万元，下降10.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.23%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降14.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少产生的各项费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占75.89%；公务接待费支出1.02万元，占24.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.21万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展防汛、抗旱调水所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.02万元。其中：

国内接待费支出1.02万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于上级部门对水利工程建设工作检查验收所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水资源管理中心2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县水资源管理中心资产总额3977.46万元，其中，流动资产26.36万元，固定资产3925.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产25.33万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1341.43万元，其中固定资产减少1289.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县水资源管理中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度财政拨款收入合计505.13万元，支出合626.1万元。通过对洱源县水资源管理中心2021年财政支出的绩效评价，核实资金使用情况，落实单位产出情况以及预期实现效益的完成情况。重点分析预算编制的合理性、成本支出的真实性、会计核算的规范性和预算控制有效性，评价财政资金使用效率和效果。进一步加强财政支出资金管理，强化绩效理念和支出责任，优化资源配置，提高财政资金使用效益和提升政府执行力和公信力,并且为今后合理安排经费、提高资金使用效益和效率提供参考依据。

洱源县水资源管理中心绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水资源管理中心2021年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001133200101111

    附件：洱源县水资源管理中心2021年决算公开表