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洱源县商务局2021年度部门决算

目录

第一部分  洱源县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州、县内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订县域贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设；推进全县药品流通行业结构调整，提高药品流通效率；推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。从事拍卖业务报审和资格管理;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全县电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全县各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全县进出口商品配额。建立全县进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴及其他与进出口公平贸易相关的工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，牵头组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.指导全县外商投资工作，分析全县外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理。

10.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全县具体实施意见；依法核准县内对外劳务合作经营主体资格；指导全县对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.拟订全县内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.指导流通企业、商贸服务企业和村委会（社区）商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设。

4.建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导。

5.指导全县流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.组织实施全县货物进出口、外贸发展规划，促进外贸增长的政策措施。

7.制定促进和培育服务贸易发展的政策措施并组织实施，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，组织参加各类经贸展会。

8.对成品油流通进行监督管理，依法对加油站建设项目进行申报。

9.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入洱源县商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。洱源县商务局设四个内设机构：办公室、市场流通股、产业发展股、贸易合作股。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县商务局2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人，退伍安置事业工勤人员2人），其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休1人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县商务局2021年度收入合计322.63万元。其中：财政拨款收入322.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。本年收入与上年相比减少165.02万元，下降33.83%，主要原因是：1.用于本部门正常运转的收入201.63万元，比上年增长106.10%，主要是年内人员工资增加及财政统筹安排存量资金43.19万元；2.用于创建爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补资金40.00万元；3.用于内外贸发展资金81.00万元，比上年增长102.31%。

二、支出决算情况说明

洱源县商务局2021年度支出合计366.55万元。其中：基本支出326.80万元，占总支出的89.16%；项目支出39.75万元，占总支出的10.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比减少172.34万元，下降31.98%，主要原因是：项目建设已完成，正在做扫尾结算工作，当年新增项目资金拨款减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出326.80万元。与上年相比增加141.06万元，增长75.95%，主要原因是：人员工资和日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出178.81万元，占基本支出的54.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费147.99万元，占基本支出的45.28%，人均支出1.02万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务项目的经费支出39.75万元。与上年353.15万元相比减少313.40万元，下降88.74%，主要原因是:省、州对企业的内外贸发展项目资金补助减少，本年度没有新开工的项目建设，当年项目资金拨款减少。具体项目开支及开展工作情况主要是：1.用于电子商务建设项目的统筹整合涉农资金没有；2.爱国卫生“7个专项行动”以奖代补资金37.70万元，3.上年结转用于补助企业内外贸发展资金2.05万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出366.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年538.89万元相比减少172.34万元,下降31.98%，主要原因是：本年度没有新开工的项目建设，当年项目资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出275.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.17%。主要用于2011301-行政运行107.78万元；2011307-国内贸易管理81.00万元；2011350-事业运行38.30万元；2011399-其他商贸事务支出48.46万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出39.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%。主要用于2080501-归口管理的行政单位离退休25.93万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.44万元；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出4.76万元。

9.卫生健康（类）支出49.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于2101101-行政单位医疗6.23万元；2101102-事业单位医疗0.54万元；2101103-公务员医疗补助5.36万元；2109999-其他卫生健康支出37.70万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于2160299-其他商业流通事务支出2.05万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.16万元，支出决算为1.94万元，完成预算的61.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成预算的100.75%；公务接待费支出决算为0.60万元，完成预算的32.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，我县财政困难，2021年12月份相关费用没有支付出去，所以公务接待费、公务用车购置及运行维护费决算数与预算数有差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.79万元，下降28.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，增幅为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降18.68%；公务接待费支出决算减少0.28万元，下降10.26%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，严格公务用车管理，因2021年12月份相关费用没有支付出去，所以“三公”经费决算数比上年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占69.07%；公务接待费支出0.60万元，占30.93%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.60万元。其中：

国内接待费支出0.60万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我单位调研指导内外贸相关的工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县商务局2021年机关运行经费支出147.99万元，与上年20.80万元相比增加127.19万元,增长611.49%，主要原因是：厉行节约，部分机关运行经费在专项公务经费中支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话费、差旅费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费及公务交通补贴发放等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县商务局资产总额174.47万元，其中，流动资产65.21万元，固定资产75.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程34.03万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额412.02万元相比，本年资产总额减少237.55万元，其中，流动资产减少258.01万元，固定资产减少（固定资产净值）13.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产增加34.03万元。核销处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2021年度财政拨款安排了1个，绩效目标项目支出37.70万元，项目基本完成了目标任务，主要是：省、州下达补助给商贸流通企业的内外贸发展资金。自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县商务局2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门没有其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001247301111

附件：洱源县商务局2021年决算公开表