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洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门决算

 

目录

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况

    一、主要职能

    （一）主要职能

    1.贯彻上级党委、政府和园区党的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

2.负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

3.负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作，做好项目入园工作。

4.负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

5.负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

6.积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

7.落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

8.负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

9.负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

10.对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

    （二）2021年度重点工作任务介绍

 1.经济指标完成情况。2021年1-9月份，入园企业35户，其中规模以上企业13户，园区完成工业总产值14.24亿元，同比增长4.02%；完成规上工业增加值5.35亿元，同比下降4.63%；实现主营业务收入14.17亿元，同比增长2.98%；实现利润2.56亿元，同比增长23.08%；实现税收1亿元，同比增长2.04%。2021年全年，预计完成工业总产值21.94亿元，同比增长16.02%；预计完成规上工业增加值9.00亿元，同比增长18.27%；预计实现主营业务收入21.66亿元，同比增长13.23%；预计实现利润4.07亿元，同比增长22.22%；预计实现税收1.47亿元，同比增长13.08%。

2.项目推进情况。2021年4个重点项目进展情况：1.洱源县互联网+农副产品加工建设项目，总投资5259万元，完成征地、规划设计、建设用地规划调规等前期手续办理，项目实施的电子商城和网站已上线。2.洱源县传统工艺家具、木雕制品加工建设项目，总投资2000万元，已完成项目初步选址、可研、备案等前期工作。3.洱源县年产6万吨全价配合饲料生产线项目，总投资700万元，已完成建设。4.云南洱源产业园区基础设施建设项目，目前正在开展总规编制及公鸡山小微企业创业基地项目可研编制工作。

地方政府专项债券项目申报情况：共申报项目3个，总投资6.1亿元，申请专项债券资金3亿元。主要建设标准厂房16.5万平方米，污水处理系统及配套管理设施，停车厂一个（汽车泊位260个），自来水池1座。项目已取得发改部门的审批批复，完成可行性研究报告、专项方案编制工作，已录入国家重大建设项目库和财政申报项目系统。

3.园区优化提升进展情况。目前《园区优化提升方案》已完成州人民政府审核，已上报省开发区领导小组审核。《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》已完成州、县意见征求和行业部门审查，目前已上报省级审查；《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》环境影响评价报告已完成环境现状调查，正在进行报告书编制。已将省级审查意见落实到规划和规划环评中。

4.环保工作开展情况。常态化开展企业环保检查，已完成云南省生态环境厅执法检查反馈的15个问题整改，认真落实中央第八生态环境保护督察组第十六批来电来信举报件交办案，问题已立行立改；充分开展邓川片区废水零排放评估，编制《洱源县邓川工业园区邓川片区废（污）水现状零排放可行性论证报告》并通过省级技术评审。

5.招商引资工作情况。加强招商宣传推介，围绕园区优化提升和产业转型升级发展，编制了《洱源县邓川工业园区招商引资手册》；研究政策支持，草拟了《洱源县邓川工业园区招商引资优惠及奖励政策》。加强对接洽谈，力促工业大麻、饲料加工、沥青拌合站、垃圾资源化利用等项目签约。破解土地要素保障难题，促成大理苍洱留香农业发展有限公司与大理创鑫钢结构有限公司合作，投资600万元完成烘干车间、包装车间及低温库建设。

6.安全生产开展情况。积极开展日常安全生产检查和专项整治三年行动工作，年内，组织园区企业开展消防应急演练5场次，安全生产培训 1次，安全生产咨询日活动1次，积极宣传新修订的《中华人民共和国安全生产法》。深入园区企业督查检查60余次，排查隐患问题80余处，要求企业整改到位。

7.党建工作开展情况。持续加强思想政治、党规党纪、警示教育的学习，筑牢干部职工拒腐防变的政治根基和思想基础。年内，组织集体学习37次，党组理论学习中心组学习9次。加强对下属党组织党员的指导培训，年内开展“万名党员进党校”1期，组织蝶泉及时骏党委开展支部书记座谈会，了解困难问题并做工作指导。扎实开展党史学习教育，征订275套党史学习必读书目下发到园区各党支部，学习材料党员覆盖率达90%；组织园区149名党员收看庆祝建党100周年大会，开展《习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话》精神专题宣讲报告会1场。

8.服务企业工作情况。持续抓好新冠感染疫情防控各项工作，督促符合接种条件的管委会及企业职工共1424人完成2剂疫苗接种，正积极开展第3剂疫苗接种准备工作。主动承担洱源县长江经济带农业面源污染治理项目征地任务，征用土地42.9亩，迁改10千伏电路1.5公里，补偿农户征地47户。

    二、部门基本情况

     （一）部门决算单位构成

    纳入洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：洱源县邓川工业园区管理委员会。参照公务员法管理的事业单位0个。洱源县邓川工业园区管理委员会，内设机构共5个:综合办公室、国土规划建设股、项目审批及环保股、招商引资股、政策法规宣传股；下属事业单位共2个:洱源县邓川工业园区管理委员会规划建设服务中心、洱源县邓川工业园区管理委员会土地收购储备中心。

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

    离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

    实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度收入合计233.02万元。其中：财政拨款收入233.02万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少100.27万元，下降30.08%，主要原因是2021年无新增项目，2021年项目财政拨款收入比上年减少。

    二、支出决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度支出合计1,065.05万元。其中：基本支出261.66万元，占总支出的24.57%；项目支出803.39万元，占总支出的75.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加435.52万元，增长69.18%，支出增长的主要原因：2021年财政下达邓川工业园区工业投资开发有限公司归还洱源农村商业银行1-4季度贷款利息136.63万元，本金625.00万元；支付邓川片区废水零排放可行性论证报告12.00万元；非税收入安排的支出3.73万元；园区优化提升工作经费支出16.57万元。

  （一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261.66万元。与上年对比增加10.29万元，增长4.09%，主要原因是人员工资、保险基数提高，故机构正常运转的日常支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出253.52万元，占基本支出的96.89%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.14万元，占基本支出的3.11%。公用经费人均支出0.68万元，人员经费人均支出21.13万元。

    （二）项目支出情况

2021年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出803.39万元。与上年对比增加425.24万元，主要原因是2021年还本付息支出761.63万元；支付邓川片区废水零排放可行性论证报告费12.00万元；非税收入安排的支出3.73万元；园区优化提升工作经费支出16.57万元。

具体项目开支及开展工作情况：2021年主要开展了对非公经济和社会组织党组织党员的教育培训，支付非公有制经济和社会组织党组织书记津贴、工作经费9.46万元；编制邓川片区废水零排放可行性论证报告，支付编制费12万元；按照贷款合同偿还贷款本息，支付2021年贷款本息761.63万元；非税收入安排的支出年内支出3.73万元。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出1,065.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加771.6万元，增长262.94%，主要原因是2021年还本付息支出761.63万元；支付邓川片区废水零排放可行性论证报告费12.00万元；非税收入安排的支出3.73万元；园区优化提升工作经费支出16.57万元。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于其他组织事务支出，发放给园区党工委非公经济组织支部书记工作津贴、支部工作经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    8.社会保障和就业（类）支出17.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

    9.卫生健康（类）支出16.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    14.资源勘探工业信息等（类）支出1,022.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.97%。主要用于保障机构正常运转和完成特定目标类项目。

    15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

     洱源县邓川工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.21万元，支出决算为1.91万元，完成预算的59.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为1.85万元，完成预算的69.59%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的10.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格执行公务用车管理和公务接待审批制度。

    2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.80万元，下降48.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.74万元，下降48.49%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降49.87%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻中央八项规定，厉行节约，严格执行公务用车管理和公务接待审批制度。

      (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.85万元，占96.87%；公务接待费支出0.06万元，占3.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.85万元。其中：

    公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

    公务用车运行维护支出1.85万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区建设、企业管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.06万元。其中：

    国内接待费支出0.06万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到园区进行考核、调研、督查、巡视、学习、交流等发生的接待支出。

    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

    一、机关运行经费支出情况

洱源县邓川工业园区管理委员会 2021年机关运行经费支出8.14万元，与上年对比减少5.05万元，下降38.29%，主要原因是财政压缩经费，故经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公费、工会费等。

    二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县邓川工业园区管理委员会资产总额1508.91万元，其中，流动资产1329.32万元，固定资产21.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程158.55万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61.23万元，其中固定资产减少0.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.82万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

    三、政府采购支出情况

2021年度，洱源县邓川工业园区管理委员会政府采购支出总额1.35万元，其中：政府采购货物支出1.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

    四、部门绩效自评情况

     我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时整改，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

     五、纳入财政专户管理情况

    洱源县邓川工业园区管理委员会2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    无。

    七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

    （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

    财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

    流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

    固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293001223601111

洱源县邓川工业园区管理委员会表202108250548