政府信息公开

监督索引号53293000546900201000

洱源县洱海流域管理局（本级）2021年度决算公开

 

目录

 

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2、对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3、编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4、会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5、会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7、主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8、组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9、统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、洱海流域重点项目有序推进。洱海流域山区自然村生活污水处理工程。总投资1.2亿元，实施洱海流域6镇乡山区自然村的污水收集处理，主要建设污水收集罐、污水收集管网、污水处理站及尾水湿地等。涉及20个行政村62个自然村，共计完成化粪池安装1333座、D300管网40460.7米、检查井2110座、D160接户管55467米、D315接户井3844座、路面恢复22438.5米、截污沟1016米、氧化塘20个。于2019年9月24日开工，2021年7月完成竣工验收，正在进行结算审计；洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程。总投资1.5亿元，将邓川污水处理厂提标改造为0.2万吨/日，右所污水处理厂提标改造为0.1万吨/日，在牛街新建一座0.1万吨/日的污水处理厂；实施污水管网180公里。正在进行项目扫尾；洱源县西湖水环境综合治理工程，总投资1.1亿元，主要实施西湖环湖生态截污沟渠11公里；底泥疏浚22万方；环湖生态护岸14公里和生态湿地0.67平方公里；生态廊道建设7.18公里，以及附属设施,目前正在进行示范段施工；入洱海河流水环境综合治理项目，总投资2.9亿元，实施洱海流域主要入洱海河流弥茨河、凤羽河、海尾河、新老永安江、罗时江、弥苴河水环境综合治理工程，正在进行可研编制，申请山水林田湖草项目资金；洱源县西湖绿玉池水环境综合治理工程，总投资3480万元，已开工，并正在争取中央预算资。

2、抓好西湖藻水分离站运行监管。西湖藻水分离站一期自2018年7月24日开始累计处理藻水19243097.5立方，藻泥6486.36吨；二期自2019年7月24日开始累计处理藻水10052664立方，藻泥3511.26吨。两分站同时运行可实现西湖出流罗时江水全部经过藻水分离站处理，出水稳定达到Ⅲ类，最大限度改善提升罗时江水质。

3、抓实湿地运营管理。对建成投入使用的茈碧湖湖滨带湿地、茈碧湖三退三还湿地、草海湿地、弥茨河入湖口湿地、县城污水处理厂尾水湿地、大佛村梨园湿地、东湖湿地进行日常的管护，对湿地内狐尾藻及浮萍、死亡水生植物、水葫芦等漂浮植物进行清理打捞，将湿地产生的内源污染外移，以保障水生植物的正常长势，提升湿地的净化功能及出水水质。

二、部门基本情况

(一）部门决算单位构成

纳入洱源县洱海流域管理局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位1个：洱源县洱海流域管理局；内设机构5个：（1）办公室：协助局领导处理局机关日常工作，负责党建、党风廉政、文秘、人事财务、脱贫攻坚、文书档案、保密、会务及后勤保障等工作，承办局领导交办的其他工作。（2）规划项目股：负责组织编制县洱海流域保护治理中、长期规划，制定年度计划及实施方案等;统筹协调、督促指导镇乡和县级有关部门关于洱海保护治理规划项目的实施工作，承办局领导交办的其他工作。（3）监督检查股：负责做好各级督查、调研等协调配合工作，负责拟定县洱海保护治理目标责任制度，并对目标责任的完成情况进行监督、检查和考核，拟定县级洱海保护治理权责清单，督促有关部门履行洱海保护管理职责，承办局领导交办的其他工作。（4）资源环境股：负责县洱海流域范围的保护管理工作进行监督检查，会同有关部门审查批准县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖，承办局领导交办的其他工作。（5）政策法规股：宣传国家、省、州有关法律、法规和政策；拟定适用于洱海流域保护的有关管理办法和实施细则；负责配合组织洱海保护管理范围二、三级保护区具体范围的划定；会同相关部门对洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见，并按部门职能开展监督检查工作；承办局领导交办的其他工作；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度决算表

（详见附件） 

第三部分  2021年度决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年度收入合计401.75万元。其中：财政拨款收入401.75万元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年(17,604.45万元)对比收入减少17202.7万元，减少97.72%，主要原因分析：本年项目资金收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年度支出合计5982.98万元。其中：基本支出137.64万元，占总支出的2.30%；项目支出5845.34万元，占总支出的97.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年（21,881.32万元）对比本年支出比上年减少15898.34万元，减少72.66%，主要原因分析：本年项目支出比上年减少，导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级)正常运转的日常支出137.64万元，与上年（120.83万元）对比增加16.81万元，增幅13.91%。主要原因分析：本年人员增加的原因，导致本年机关正常运转的日常支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.01万元，占基本支出的91.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.63万元，占基本支出的8.45%。年人均工资福利支出14万元、年人均公用经费1.29万元。

（二）项目支出情况

 2021年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5845.34万元，本年与上年（21760.49万元）对比项目支出减少15915.15万元，减少73%。主要原因分析：上年项目基本完工，本年又无新增项目，导致本年拨付项目资金比上年减少。具体项目支出情况如下：

1、公务用车购置费支出20万元,占项目支出的0.34%;

2、洱海保护业务经费支出10.23万元, 占项目支出的0.18%;

3、洱源县西湖蓝藻水华防控工程运行经费401.54万元, 占项目支出的6.87%;

4、洱源县洱海流域环保设施运行经费323.07万元, 占项目支出的5.53%;

5、2020年度洱海保护治理先进村委会和洱海卫士表彰奖励经费2.5万元, 占项目支出的0.04%;

6、洱海源头万亩湿地及生态隔离带土地流转资金兑付补助1082万元, 占项目支出的18.51%;

7、洱海保护治理及流域转型发展工作经费补助5.02万元, 占项目支出的0.08%;

8、洱源县2021年度雨季冲击性污染负荷防控项目一期专项资金259万元, 占项目支出的4.43%;

9、洱源县2021年西湖蓝藻水华防控项目20万元, 占项目支出的0.34%;

10、洱海保护治理及流域转型发展指挥部公务运行费87万元, 占项目支出的1.49%;

11、城镇及村落污水收集处理工程指挥部公用经费30万元, 占项目支出的0.51%;

12、东湖湿地建设项目融资利息及本金824.09万元, 占项目支出的14.10%;

13、永安江建设项目融资利息及本金94.39万元, 占项目支出的1.61%;

14、智慧环保项目融资利息及本金87.78万元, 占项目支出的1.5%;

15、万亩湿地生态隔离带租地款132.14万元, 占项目支出的2.26%;

16、东湖湿地建设项目融资利息及本金1057.87万元, 占项目支出的18.10%;

17、洱源县洱海流域环保设施运行经费50万元, 占项目支出的0.86%;

18、大理州洱源县洱海流域污水处理厂提标改造及管网修复完善工程402.62万元, 占项目支出的6.89%;

19大理州洱源县西湖水环境综合治理工程956.09万元, 占项目支出的16.36%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出4624.27万元，占本年支出合计的77%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出比上年（4,112.17万元）增加512.1万元，增加12.45%。主要原因分析：人员和保险增加以及湿地库塘运行费用增加,导致本年支出数比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出11.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于在职在编人员养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出7.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职在编人员医疗保险、公务员医疗补助缴费支出；

10.节能环保（类）支出4,585万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.15%。主要用于项目支出、工伤、生育保险缴费支出、日常办公支出等；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.46万元，支出决算为21.73万元，完成预算的1488.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.73万元，完成预算的2217.35%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购一张公务用车，是导致本年决算大于预算数的主要原因。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加20.69万元，增长1989.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.69万元，增长1989.42%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：新购一张公务用车，是导致本年“三公经费”比上年增加的主要原因。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.73万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.73万元。其中：

公务用车购置支出17.96万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出3.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年机关运行经费支出11.62万元，与上年（11.78万元）对比减少0.16万元，减少1.36%。主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，本年机关运行经费比上年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，洱源县洱海流域管理局(本级)资产总额97.49万元，其中，流动资产81.59万元，固定资产15.90万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年部门资产总额（6052.31万元）相比，本年资产总额减少5954.82万元，减少98.39%。其中固定资产增加12.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额		流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	97.49		81.59	15.9	0	15.9	0		0	0	0	0
填报说明：			1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
			2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格按照县委、县政府及县财政的一切控制制度办理相关业务，认真及时开展部门绩效自评,通过自评切实让项目在相应的控制中达到预期目标。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县洱海流域管理局(本级)2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出:由发展改革部门安排的基本建设支出。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53293000546900201111

   

   洱源县洱海流域管理局2022年预算公开表20220210023238095