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监督索引号53293001223601000

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度部门决算

目录
  第一部分  洱源县邓川工业园区管理委员会概况
  一、主要职能
  二、部门基本情况
  第二部分  2022年度部门决算表
  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

第一部分

洱源县邓川工业园区管理委员会概况

一、主要职能

   (一）主要职能

   1.贯彻上级党委、政府的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规；制定适用于邓川工业园区开发建设的有关政策和管理办法，并全面组织实施邓川工业园区建设发展工作。

2.负责制定邓川工业园区的总体规划、控制性详规、产业发展规划、开发建设方案和年度计划，并认真组织实施。

3.负责园区项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作，做好项目入园工作。

4.负责项目考察、论证、立项、招商引资，组织项目投资洽谈、咨询和协调服务以及组织和监督各类开发建设项目的实施、管理。

5.负责园区范围内基础设施和公共设施建设；园区土地征用、收储和交易工作。

6.积极为企业的改造扩建、新开品开发提供信息，协助企业引进技术、资金、人才。

7.落实各项优惠政策，综合协调各种内外关系，为入园企业排忧解难。

8.负责园区的环境保护、市政建设、安全生产监督、综合治理和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

9.负责编制和组织园区工业经济的综合统计、专项统计工作，园区内国有资产、债权债务管理。

10.对洱源县邓川工业园区工业投资开发有限责任公司、土地收购储备中心、规划建设服务中心实施有效管理，并制定相关管理办法和措施。

（二）2022年度重点工作任务概述
       1.经济指标完成情况。预计2022年，园区完成工业总产值15亿元，同比下降19.87%；完成规上工业增加值4亿元，同比下降44.44%；完成营业收入16.5亿元，同比下降12.65%；实现利润1亿元，同比下降69.04%；实现税收0.5亿元，同比下降59.35%。

2.总规及总规环评审查顺利推进。《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）》已于9月23日完成州级行业部门审查，正按程序上报州政府批准；《云南洱源产业园区总体规划修编（2021—2035）环境影响评价报告书》已上报州生态环境局审查。

3.招商引资取得突破。年内成功引进云南新能源船艇“智造”基地、稻米加工厂、年产1万吨核桃夏威夷果及梅干系列产品、沥青拌合站等项目，总投资约1.91亿元，盘活园区企业低效闲置土地厂房等约20000平方米。目前正在对接洽谈企业5家，一是深圳中科星桥空天数据科技有限公司，计划在邓川片区新建发射基站，已到园区考察2次，基本选定用地；二是新农创投资发展有限公司的智能物流港项目，正在进行用地方式洽谈；三是中博源燃料公司、北京宏福集团、育佳集团等企业有意入驻园区，正在进行洽谈，争取早日引进入园。

4.项目推进情况。一是云南洱源产业园区邓川片区、焦石片区及炼铁片区标准厂房及配套基础设施（一期）建设项目。二是洱源县青源酒厂6000吨青梅果酒技改扩建项目。 三是云南海荃游艇有限公司新能源船艇“智造”基地项目。项目总投资5000万元，租赁时骏公司现有厂房4000平方米，制造新能源游艇、旅游客船、高端公务船等产品。四是大理天秀农业有限公司年加工1万吨核桃、夏威夷果及梅干系列产品项目。项目总投资7000万元，一期投资2000万元，二期投资5000万元。五是稻米加工厂项目。拟建设稻米加工厂房等设施。项目总投资1080万元，已签订协议书，正在开挖基础。六是洱源晟达建设工程有限责任公司沥青拌合站项目，总投资约6000万元，已完成备案，预计12月开工建设。七是洱源锦泰矿业溪灯坪金矿采选工程建设项目，总投资2.15亿元，已完成项目用地选址论证、环保措施优化论证、省发改委项目核准等事宜。

5.园区营商环境持续优化。一是建立领导干部联系服务企业制度，由副科级领导挂钩联系园区企业，并派驻1名主任科员作为“驻企服务员”，要求领导干部定期走访企业，了解生产经营情况并及时帮助解决存在的困难问题。二是对入驻园区项目提供保姆式贴身式服务，项目立项备案、营业执照办理、税务登记、银行账户开立等事宜均陪同办理。三是年内深入企业走访100余人次，协助解决困难问题20余件；组织企业召开优化营商环境座谈会2场，听取企业关于优化营商环境的意见建议17条；积极办理县“两会”企业界人大代表、政协委员优化营商环境座谈会上企业反映的困难问题，管委会牵头办理的2个事项已办结。

6.高度重视安全生产工作。一是将习近平总书记关于安全生产重要论述列入党组理论学习中心组专题学习内容，组织“生命重于泰山”电视专题片及全国典型安全生产事故案例学习，认真组织开展全民国家安全教育日及安全生产月宣传教育活动，组织企业开展消防安全应急演练2次，与园区企业签订安全生产目标责任书，进一步树牢安全生产责任意识。二是认真开展日常安全生产检查、专项整治三年行动和“百日攻坚”行动工作，督查检查企业累计41次，查处隐患问题78个，对查处的隐患问题已及时督促企业整改。

7.加强环保宣传教育及督查检查。一是将习近平生态文明思想列入党组理论学习中心组专题学习内容，组织园区企业观看由云南省纪委监委推出的《东河之问》系列专题片，进一步树牢企业环保意识。二是已完成中央生态环境保护督察、省生态环境厅“绿剑云南”联合执法检查、长江经济带工业园区水污染整治专项行动工作自检自查等问题整改。

8.党的建设不断加强。认真贯彻落实全面从严治党责任，对年度全面从严治党、党建、党风廉政建设等工作作出安排部署，年内召开党组会议9次、主任办公会议6次；持续加强政治理论学习，组织理论学习中心组学习9次，例会学习38次；认真开展“推进‘两个革命’开展‘学做’活动”等系列活动，督促干部职工积极学习身边人事迹、做好园区当下事，进一步转变作风、提高效能。

  二、部门基本情况
      （一）机构设置情况

洱源县邓川工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：综合办公室、政策法规宣传股、招商引资股、项目审批及环保股、国土规划股，所属单位2个，分别是：土地收购储备中心、规划建设服务中心。

洱源县邓川工业园区管理委员会无下属单位。

      （二）决算单位构成

纳入洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为洱源县邓川工业园区管理委员会。
      （三）部门人员和车辆的编制及实有情况
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

   第二部分  2022年度部门决算表
            （详见附件）

        本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
  

第三部分2022年度部门决算情况说明

       一、收入决算情况说明

洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度收入合计7575109.51元。其中：财政拨款收入7575109.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5244921.23元，增长225.09%。其中：财政拨款收入增加5244921.23元，增长225.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年财政拨款收入项目增加，其他政府性基金安排的支出4648500.00元；下达邓川工业园区工业投资开发有限责任公司归还洱源农商行2022年1至4季度贷款利息补助资金1058300.00元；下达用非税收入安排的支出12877.00元；下达专项经费补助27750.00元；其他组织事务支出60295.4元。
        二、支出决算情况说明
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度支出合计8570353.11元。其中：基本支出2632630.71元，占总支出的30.72%；项目支出5937722.40元，占总支出的69.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2080175.26元，下降19.53%。其中：基本支出增加16020.03元，增长0.61%；项目支出减少2096195.29元，下降26.09%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年园区项目支出减少，故2022年支出比2021年少。

（一）基本支出情况
       2022年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2632630.71元。与上年对比增加16020.03元，增长0.61%，主要原因是人员工资、保险基数提高，故基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2528607.07元，占基本支出96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104023.64元，占基本支出的3.95％。公用经费人均支出6119.00元，人员经费人均支出148741.59元。                                           （二）项目支出情况
        2022年度用于保障洱源县邓川工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5937722.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2096195.29元，下降26.09%，主要原因是2022年项目支出比2021年减少。具体项目开支及开展工作情况：2022年主要开展了对非公经济和社会组织党组织党员的教育培训，支付非公有制经济和社会组织党组织书记津贴、工作经费60295.40元；用非税收入安排的支出12877.00元；安排专项经费补助发放乡村振兴驻村工作队员、洱海保护治理驻乡镇工作队员生活补助27750.00元；2022年其他政府性基金安排的支出4648500.00元；下达邓川工业园区工业投资开发有限责任公司归还洱源农商行2022年1至4季度贷款利息补助资金1058300.00元；省级第八批低丘缓坡试点项目经费支出130000.00元，用于支付园区总规环评编制费。
      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3791853.11元，占本年支出合计44.24%。与上年相比减少6858675.26元，下降64.40%，主要原因一是2022年财政只下达了邓川工业园区工业投资开发有限责任公司归还洱源农商行2022年1至4季度贷款利息补助资金1058300.00元，未下达本金6250000.00元。二是2022年项目比2021年少。
     （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
       1.一般公共服务（类）支出60295.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于其他组织事务支出，发放给园区党工委非公经济组织党组织书记工作津贴、支部工作经费。

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

        3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        8.社会保障和就业（类）支出226320.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，主要用于缴纳职工基本养老保险。
        9.卫生健康（类）支出164299.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，主要用于缴纳职工行政单位医疗、公务员医疗补助。
        10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        14.资源勘探工业信息等（类）支出3340937.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%。主要用于保障机构正常运转和完成特定目标类项目。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
        26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，支出决算为33053.02元，完成年初预算的102.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31690.02元，占总支出决算的95.88%；公务接待费支出决算1,363.00元，占总支出决算的4.12%，具体是国内接待费支出决算1,363.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32100.00元，支出决算为33053.02元，完成年初预算的102.97%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为31690.02元，完成年初预算的119.14%；公务接待费支出决算为1363.00元，完成年初预算的24.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车使用年限长，维修次数增加，故公务用车运行维护费比年初预算数高。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13945.04元，增长72.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加13180.04元，增长71.21%；公务接待费支出决算增加765.00元，增长127.93%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 一是2021年公务用车运行维护费0.81万元结转至2022年支付，故公务用车运行维护费比上年高；二是2022年共接待2个批次，28人，接待人数比2021年多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
        1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于园区建设、企业管理服务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
        3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到园区进行考核、调研、督查、巡视、学习、交流等发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
 

第四部分 其他重要事项及相关口径

情况说明

 一、机关运行经费支出情况
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年机关运行经费支出104023.64元，增加22638.63元，增长27.82%,主要原因是2022年调入1人，公用经费、工会经费提高了。部门机关运行经费主要用于日常办公费、工会费等。

二、国有资产占用情况

 截至2022年12月31日，洱源县邓川工业园区管理委员会资产总额12206498.75元，其中，流动资产10456905.76元，固定资产164135.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程1585457.51元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2882630.77元，其中固定资产增减少46306.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占用情况详见附表）。

  三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县邓川工业园区管理委员会政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
     四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常进行监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时整改，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况
       洱源县邓川工业园区管理委员会2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
      六、其他重要事项情况说明
       无此类情况。
      七、相关口径说明
      （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
      （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
      （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
      （四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  第五部分  名词解释

    部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
       年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
       财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
       项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
      流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
       固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
       无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
       资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
       资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
  

监督索引号53293001223601111

洱源县邓川工业园区管理委员会202308******575