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监督索引号53293000546900201000

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度

部门决算

目录

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出 决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  洱源县洱海流域管理局(本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、宣传、贯彻执行相关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》。

2、对镇乡洱海流域保护管理机构实行工作统筹和业务指导，协调、督促县级有关部门履行洱海流域保护管理职责。

3、编制和修订洱源县洱海流域保护规划，制定相关管理办法和措施，报洱源县人民政府批准后实施。

4、会同相关部门对洱源县洱海流域由县级审批或者核准的建设项目，提出审查意见。

5、会同有关部门审查批准洱源县洱海流域从事生物引种驯化的物种繁殖。

6、制定县级洱海流域保护治理权责清单、目标责任制度和考核制度。

7、主要负责辖区内监管执法工作和牵头负责涉及县级各部门洱海保护执法职责的综合联动执法工作。建立健全洱海保护执法联合联动工作机制，制定执法清单、执法流程和工作程序。

8、组织洱海保护治理的科研及信息化工作。

9、统筹全县生态文明建设各项工作，研究解决全县生态文明建设以及洱海流域保护、环境保护管理、环保执法工作中的重大问题，统筹协调相关部门的职责分工。

10、完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是抓实流域湿地库塘沟渠清理和环保设施监管。2022年度投入资金80多万元，清理湿地库塘约7300亩，清理打捞垃圾约5600吨，投入人工约3325人次，投入机械151台次。西湖藻水分离站一期处理水量为141万立方米，藻泥398吨；二期处理水量为378万立方米，藻泥1238吨。二是加快“十四五”规划编制。牵头编制县洱海保护“十四五”规划，梳理项目23个，规划总投资44.8亿元，分为空间管控、水环境治理、水生态修复、水污染防治、水资源保护与利用、河湖监测调度及监管6大类项目。三是抓实重点项目建设。2022年，我单位负责7个建设项目，正在建设4个，开展前期3个：洱源县西湖水环境综合治理工程，总投资11000万元，完成投资8786万元，完成工程量的75%；洱源县西湖源头绿玉池水环境综合治理工程，总投资3060万元，于2022年11月10日进场施工，完成征地112亩，施工便道建设1430米，现场清表面积52000平方米，开挖截污沟450米，东岸片区湖滨带生态构建土方开挖2000方；洱源县“9·13”大型山洪泥石流铁甲等村农村污水收集处理灾后修复建设工程，于2022年4月30日完成铁甲村、上龙门村建设并投入运行，金河村完成工程量的90%；洱源县智慧生态环境（二期）项目，总投资2044万元，于2022年8月10日取得可研批复，编制完成政府预算价；洱源县入洱海河流（弥茨河等4条）水生态环境保护和修复项目，总投资31980万元，准备进行可研文本招标；洱源县西湖水生态保护和修复项目，总投资35900万元，准备进行可研文本招标。四是开展湿地资源化利用实验示范。实施湿地（草海片区）资源化利用实验示范项目，总投资5808万元，定位打造一个融合种苗繁育、科普教育、科学研究、湿地游览等功能于一体的种苗示范基地。五是开展茈碧湖外海“以渔控草”实验示范。根据大理州洱海保护治理及流域转型发展指挥部关于推动“以湿养湿”工作有关要求，经县人民政府同意，在茈碧湖外海开展“以渔控草”试验示范。编制了《2022年茈碧湖外海开展“以渔控草”试验示范组织实施方案》，安排州级资金13万元，于2022年12月6日投放10000斤鱼种，分别是：规格0.5-1斤/尾的草鱼7000斤，花鲢鱼1000斤，白鲢鱼2000斤。六是抓好洱海保护治理信息化建设。做好洱源县智慧生态环保项目（一期）9个水质自动监测站，3个气象自动监测站，23个水位、流量监测站点，雨量自动监测站36个，72个视频监控站点的运行管理。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县洱海流域管理局所属全额供给行政单位，共设置五个内设机构，包括：办公室、规划项目股、监督检查股、资源环境股、政策法规股。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即为：洱源县洱海流域管理局（本级）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度收入合计31,926,496.91元。其中：财政拨款收入31,926,496.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加27,90 9,024.00元，增长694.69%。其中：财政拨款收入增加27,909,024.00元，增长694.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年年初项目结转结余资金较多，项目支出由年初结转结余中安排较多，2022年项目支出多由财政拨款收入中支出，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度支出合计49,914,679.43元。其中：基本支出1,429,296.71元，占总支出的2.86%；项目支出48,485,382.72元，占总支出的97.14%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,915,091.38元，下降16.57%。其中：基本支出增加52,892.24元，增长3.84%；项目支出减少9,967,983.62元，下降17.05%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2022年开展项目较去年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,429,296.71元。与上年相比，基本支出增加52,892.24元，增长3.84%，主要原因是人员工资变动及保险基数调整，人员经费增多。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,293,305.34元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135,991.37元，占基本支出的9.51％。年人均工资福利支出143,700.59元、年人均公用经费15,110.15元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县洱海流域管理局(本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,485,382.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比，项目支出减少9,967,983.62元，下降17.05%，主要原因是上年项目基本完工，本年又无新增项目，导致本年拨付项目资金比上年减少。具体项目支出情况如下：

1、洱源县2021年西湖蓝藻水华防控项目支出100,000.00元,占项目支出的0.21%;

2、洱源县洱海流域环保设施运行维护工程支出200,000.00元, 占项目支出的0.41%;

3、洱源县2022年度冲击性污染负荷防控项目一期项目支出1,030,000.00元, 占项目支出的2.12%;

4、洱源县原建污水处理厂提标改造及管网修复工程支出2,500,000.00元, 占项目支出的5.16%;

5、永安江绿色流域建设工程洱源段项目融资利息补助资金支出1,252,161.11元, 占项目支出的2.58%;

6、2020年度洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励金360,000.00元, 占项目支出的0.74%;

7、洱源县2021年度冲击性污染负荷防控项目一期3,620,000.20元, 占项目支出的7.47%;

8、洱源县2021年度洱海流域湿地保护及生态隔离带提升改造土地流转项目一期13,950,000.00元, 占项目支出的28.77%;

9、洱源县“北三江”综合整治工程200,000.00元, 占项目支出的0.41%;

10、洱海源头万亩湿地建设工程4,299,371.80元, 占项目支出的8.87%;

11、智慧环保一期贷款利息982,600.00元, 占项目支出的2.03%;

12、洱财建〔2020〕46号洱源县洱海流域环保设施运行经费990,000.00元, 占项目支出的2.04%;

13、2019年洱源县洱海源头万亩湿地建设工程1,000,000.00元, 占项目支出的2.06%;

14、洱海保护治理及流域管理工作经费52,308.41元, 占项目支出的0.11%;

15、茈碧湖封湖禁渔工作经费补助280,000.00元, 占项目支出的0.58%;

16、茈碧湖片区管护人员工资270,000.00元, 占项目支出的0.56%;

17、东湖湿地建设工程项目融资本金及利息补助10,030,000.00元, 占项目支出的20.69%;

18、洱海流域管理工作经费85,928.00元, 占项目支出的0.18%;

19生态湿地及生态隔离带土地租金728,3013.20元, 占项目支出的15.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出42,914,679.43元，占本年支出合计的85.98%。与上年相比减少3,327,977.33元，下降7.20%，主要原因是2022年开展项目较去年减少，财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出59,529.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出84,176.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于单位在职在编人员医保及公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出42,770,973.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。主要用于人员工资及洱海保护治理项目支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4,346.88元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算4,346.88元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为4,346.88元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为4,346.88元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，无公务接待发生，控制公务用车运行维护费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少212,913.87元，下降98.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少179,600.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少33,313.87元，下降88.46%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是上年（2021年）有公务用车购置，“三公”经费支出较高；二是我单位厉行节约，无公务接待发生，控制公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于因公出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年机关运行经费支出135,991.37元，增加19,765.17元，增长17.01%,主要原因是差旅费及工会费增加，机关部门运行经费主要用于办公费、差旅费、工会费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县洱海流域管理局(本级）资产总额1,195,215.87元，其中，流动资产1,017,218.58元，固定资产177,997.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加220,273.42元，其中固定资产增加18,976.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县洱海流域管理局(本级）政府采购支出总额15,790,254.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出15,790,254.47元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位严格落实上级财政部门关于绩效自评制度，结合部门实际，认真开展部门绩效自评工作，通过开展绩效自评工作，确保部门在相应的控制中达到预期目标。

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县洱海流域管理局(本级）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

洱源县洱海流域管理局（本级）20230818050642941

    监督索引号53293000546900201111