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监督索引号53293002236000401000

洱源县三营中心学校2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县三营中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县三营中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．洱源县三营中心学校主要职责是负责三营镇中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2．负责全镇中小学幼儿园教育体育的统筹规划、协调管理和学校规划建设工作。

3．负责管理和指导全镇基础教育、民办教育和学校体育工作。

4．指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

5．落实普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责实施全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学幼儿园学籍。

6．根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全镇教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

7．负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全镇教育体育收费管理；监测全镇教育体育经费的使用情况；负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。

8．落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和普通话师资培训工作。

9．积极参与上级部门举办的重大体育竞赛工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进中小学幼儿园体育工作。

10．根据县级体育产业发展规划，推动学校体育体系建设，做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

11．统筹全镇教育体育系统的安全稳定工作；协调全镇教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全镇教育体育系统信访维稳工作。

12．指导对辖区内初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

13．指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

14．落实三营镇中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和队团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

15．完成县教育体育局、镇党委政府和相关部门交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．着力加快项目建设。加快完成洱源县永乐完小教学综合楼建设项目、洱源县白草中心完小教学综合楼建设项目和洱源县永乐乐善小学教学综合楼建设项目。

2．巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长、教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”“上好学”。

3．不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构，包括：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县三营中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即为：洱源县三营中心学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县三营中心学校2022年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员121人（离休0人，退休121人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县三营中心学校2022年度收入合计52,438,857.40元。其中：财政拨款收入52,159,104.45元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入279,752.95元（含教育收费279,752.95元），占总收入的0.53%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,564,571.35元，增长16.86%。其中：财政拨款收入增加7,553,358.40元，增长16.93%；事业收入增加11,212.95元，增长4.18%。主要原因是2022年人员增加，事业单位工资支出增加；学生人数增加，生均公用经费等增加。

二、支出决算情况说明

洱源县三营中心学校2022年度支出合计54,381,007.98元。其中：基本支出47,452,143.82元，占总支出的87.26%；项目支出6,928,864.16元，占总支出的12.74%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,029,870.43元，增长10.19%。其中：基本支出增加3,133,245.10元，增长7.07%；项目支出增加1,896,625.33元，增长37.69%。主要原因是2022年人员增加，事业单位工资支出增加；学生人数增加，生均公用经费等增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县三营中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,452,143.82元。与上年对比日常支出增加3133245.1元，增长7.07%，主要原因是人员增加，工资及社保缴费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45,120,649.47元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,331,494.35元，占基本支出的4.91％，人均办公费等公用经费支出9288.82元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县三营中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,928,864.16元。其中：基本建设类项目支出65,589.40元。与上年对比增加1896625.33元，增长37.69%，主要原因分析：2022年农村义务教育学生营养改善计划国家试点县中央资金支出增加，困难学生生活补助经费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：1.义务教育学校公用经费支出2680817.10元、2.营养改善计划资金项目支出2430016.78元、3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1062262.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出54,112,547.09元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加4,926,928.67元，增长10.02%，主要原因分析：2022年人员增加，工资支出增加；学生人数增加，生均公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出46,488,107.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.91%。主要用于人员工资及学校日常公用经费支出。工资福利支出44,816,013.47元，商品和服务支出2,331,494.35元，对个人和家庭的补助（国家助学金、对学生的生活补助）304,636.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,512,056.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于我单位人员的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、遗属补助支出和死亡抚恤支出，其中基本养老保险缴费支出3,754,825.52元，占社会保障和就业（类）支出的83.22%；职业年金缴费支出505,095.40元，占社会保障和就业（类）支出的11.19%；遗属补助支出140,719.00元，占社会保障和就业（类）支出的3.12%；死亡抚恤支出111,417.00元，占社会保障和就业（类）支出的2.47%。

9.卫生健康（类）支出3,112,382.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助，其中事业单位医疗支出2,975,744.88元，占卫生健康（类）支出的95.61%；公务员医疗补助支出136,637.37元，占卫生健康（类）支出的4.39%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为466.10元，完成年初预算的4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算466.10元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算466.10元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县三营中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为466.10元，完成年初预算的4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为466.10元，完成年初预算的4.66%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2022年由于受到疫情等方面的影响，上级监督检查工作减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加466.10元，增长4.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加466.10元，增长4.66%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于接待深圳同维集团到洱源县共和同维希望小学参加慰问活动支出，导致今年公务接待费用支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待深圳同维集团到洱源县共和同维希望小学参加慰问活动。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县三营中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县三营中心学校资产总额120,254,112.47元，其中，流动资产40,068,163.34元，固定资产77736869.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程608,269.00元，无形资产1,840,810.42元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加54254586.92元，其中固定资产增加72,060,676.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县三营中心学校政府采购支出总额4,929,369.73元，其中：政府采购货物支出887,438.00元；政府采购工程支出3,416,971.73元；政府采购服务支出624,960.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

我单位根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县三营中心学校2022年缴入财政专户管理资金386,440.00元，其中：缴入本级财政专户386,440.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236000401111

洱源县三营中心学校表