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洱源县牛街中心学校2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县牛街中心学校概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）部门整体支出绩效自评情况

  （二）部门整体支出绩效自评表

  （三）项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  洱源县牛街中心学校概况

  一、主要职能

 （一）主要职能

1.洱源县牛街中心学校主要职责是负责牛街乡中小学及幼儿园日常管理工作，按照《中华人民共和国义务教育法》，实施九年义务教育。

2.指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。

3.负责全乡的学业水平考试工作；指导和管理全乡中小学和幼儿园学籍。

4.根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订全乡教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。

5.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。

6.根据上级体育产业发展规划；规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。

7.统筹全乡教育体育系统的安全稳定工作；协调全乡教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全乡教育体育系统信访维稳工作。

8.指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动。

10.落实牛街乡中小学党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。

11.完成县教育体育局、乡党委政府和相关部门交办的其他任务。

     （二）2022年度重点工作任务概述

 1.着力加快项目建设。尽早完成洱源县牛街乡公立中心示范幼儿园和洱源县牛街乡龙门幼儿园建设项目。

２.加快学前教育的发展。加快公办幼儿园建设和积极支持普惠性民办幼儿园建设，尽快实现 “一村一幼、一乡一公办、一县一示范”全覆盖。多渠道增加幼儿教师数量，提升幼儿教师保教能力水平。

３.巩固提升义务教育均衡发展成果。进一步完善义务教育学校办学条件，注重内涵发展，着力抓实控辍保学工作，优化教师队伍，全面落实乡村学校教师待遇政策，继续推进校长教师交流轮岗工作，强化教师培养培训力度，全面提升教师队伍整体素质，提高办学质量，努力向义务教育优质均衡迈进，保障义务教育“有学上”和“上好学”。

４.不断提升教育教学管理水平。大力推进依法治校、规范办学。着力提升办学理念，完善学校治理结构，健全制度体系，形成现代学校管理机制。

          二、部门基本情况

      （一）机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给事业单位，共设置4个内设机构：校长办公室、教研室、安全办公室和财务室。

无下属单位。

      （二）决算单位构成

 纳入洱源县牛街中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县牛街中心学校。

      （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 洱源县牛街中心学校2022年末实有人员编制150人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制150人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员157人（含参公管理事业人员0人）。

        尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。

        实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公”经费和行政参公单位机关运行经费支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

         一、收入决算情况说明

         洱源县牛街中心学校2022年度收入合计34,506,893.92元。其中：财政拨款收入34,139,455.59元，占总收入的98.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入367,438.33元（含教育收费367,438.33元），占总收入的1.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加5,631,840.44元，增长19.50%。主要原因是：人员经费收入增加和营养餐项目经费收入增加。其中：财政拨款收入增加5,640,152.11元，增长19.79%，主要原因为2021年10月基本工资调标，岗位工资的薪级工资增加较大，造成人员经费增加；养老保险、事业单位医疗保险等社保缴费基数随着人员工资的增加而缴费基数提高。2022年9月起营养餐从业人员工资调标，所以一般公共预算财政拨款收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少8,311.67元，下降2.21%，原因是2022年秋季保教费财政不再下达专户直接列入收入，而是下达零余额，年末结余资金收回，本年收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

         二、支出决算情况说明

洱源县牛街中心学校2022年度支出合计34,577,084.31元。其中：基本支出29,413,983.61元，占总支出的85.07%；项目支出5,163,100.70元，占总支出的14.93%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,003,244.39元，增长6.15%。主要原因是：人员经费支出增加和营养餐项目支出增加。其中：基本支出增加798,451.33元，增长2.79%，原因是2022年新招聘特岗及事业单位人员，以及事业单位和临聘人员工资提标，基本支出增加；项目支出增加1,204,793.06元，增长30.44%，2022年支付的营养餐资金以及工程项目资金相对于去年有所增加，项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

       （一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县牛街中心学校正常运转的日常支出29,413,983.61元。2021年为28,615,532.28元，与上年对比基本支出增加798,451.33元，增长2.79%，原因是2022年新招聘特岗及事业单位人员，以及事业单位和临聘人员工资提标，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,656,526.86元，占基本支出的94.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,757,456.75元，占基本支出的5.97％。2021年基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,363,649.80元，2022年相较于上一年减少707,122.94元，下降2.49%；2021年办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出251,882.48元，2022年相较于上一年增加1,505,574.27元，增长597.73%，增长的主要原因收付实现制下，本年度财政拨款增加，支出增加。人均人员经费支出176,156.22元，人均公用经费支出11,193.99元。

      （二）项目支出情况

 2022年度用于保障洱源县牛街中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,163,100.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加1,204,793.06元，增长30.44%，主要原因2022年营养餐支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育支出718,484.34元，主要用于学前困难儿童资助、附属幼儿园教师工资支出、办公经费支出。

2.小学教育支出2,420,070.17元，主要用于特岗教师工资、义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助等相关支出。

3.初中教育支出1,851,799.58元，主要用于义务教育公用经费、学生营养改善计划、困难学生生活补助等相关支出。

4.高等教育支出15,000.00元，主要用于高等教育贫困优秀学生奖励支出。

5.其他普通教育支出7,500.00元，主要用于困难学生生活补助支出。

6.特殊教育支出100,691.00元，主要用义务教育公用经费支出。

7.其他教育费附加安排的支出49,555.61元，主要用义务教育公用经费支出。

        三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        洱源县牛街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出34,194,859.97元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增加1,925,729.93元，增长5.97%，增长的主要原因是2022年新招聘特岗及事业单位人员，以及事业单位和临聘人员工资提标，基本支出增加；2022年营养餐支出增加，项目支出增加。

       （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出30,029,707.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.82%。相关支出情况：1、学前教育相关费用支出678,263.00元；2、小学教育相关费用支出20,073,912.25元；3、初中教育相关费用支出9,060,865.96元；4、其他特殊教育相关费用支出100,691.00元。5、其他普通教育相关费用支出51,420.00元。6、教育费附加安排的支出相关费用支出49,555.61元。7、高等教育相关费用支出15,000.00元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出2,204,630.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。相关支出情况：1、事业单位离退休支出282,422.00元；2、机关事业单位基本养老保险缴费支出1,309,586.48元；3、机关事业单位职业年金缴费支出349,791.55元；4、死亡抚恤支出262,830.20元。

 9.卫生健康（类）支出1,960,521.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。相关支出情况：1、事业单位医疗支出1,891,130.02元；2、公务员医疗支出69,391.90元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

         四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

         2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

      (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

        洱源县牛街中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，都为0.00元。主要原因是我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

        2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,628.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少2,628.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

        (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

          一、机关运行经费支出情况

         洱源县牛街中心学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,2022年与上年持平。原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

        二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县牛街中心学校资产总额94,250,720.91元，其中，流动资产42,916,859.64元，固定资产净值45,888,242.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,000.00元，无形资产5,435,618.48元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,627,215.26元，其中固定资产减少2,656,292.26元。处置房屋建筑物83.20平方米，账面原值367,157.24元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋32.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入1,900.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县牛街中心学校政府采购支出总额2,832,115.00元，其中：政府采购货物支出778,715.00元；政府采购工程支出1,902,200.00元；政府采购服务支出151,200.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

         四、部门绩效自评情况

我校根据《洱源县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《洱源县项目支出绩效管理办法》，对项目总体绩效目标、年度目标、产出指标、效益指标、满意度指标、预算执行情况进行自评。按照“谁支出、谁负责”的原则，对本单位预算绩效进行日常监控，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取改进措施，确保绩效目标如期实现。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

        五、纳入财政专户管理情况

洱源县牛街中心学校2022年缴入财政专户管理资金367,438.33元，其中：缴入本级财政专户367,438.33元，缴入非本级财政专户0.00元。

        六、其他重要事项情况说明

         无其他重要事项情况说明。

         七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。  

监督索引号53293002236000501111

洱源县牛街中心学校表20230827024515002