洱源县人民政府

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  • 索引号:015251152/2023-00318
  • 发文机关:洱源县教育体育局

洱源县第一幼儿园2022年度部门决算

发布时间:2023-08-28   浏览次数:   【字体:

监督索引号53293002236000101000

洱源县第一幼儿园2022年度部门决算

目录

  第一部分  洱源县第一幼儿园概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

 第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)部门整体支出绩效自评情况

  (二)部门整体支出绩效自评表

  (三)项目支出绩效自评表

  五、纳入财政专户管理情况

  六、其他重要事项情况说明

  七、相关口径说明

  第五部分  名词解释

第一部分  洱源县第一幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。

2.严格执行章程认真依照各项有关规章制度,依法办园。

3.领导和组织安全保卫、卫生保健工作,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。

4.领导和组织行政工作,包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备管理等。

5.密切与家长的联系,向家长宣传正确的教育理念和科学育儿知识,争取家长支持幼儿园工作。

(二)2022年度重点工作任务概述

1.贯彻执行党和国家有关幼儿教育方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。

2.严格执行章程认真依照各项有关规章制度,依法办园。

3.领导和组织安全保卫、卫生保健工作,确保幼儿在园安全、卫生和健康;领导和组织教育工作,贯彻执行国家幼儿园课程标准,促进幼儿身心和谐发展。

4.领导和组织行政工作,包括工作人员的考核、任免和奖惩及园舍、设备管理等。

5.密切与家长的联系,向家长宣传正确的教育理念和科学育儿知识,争取家长支持幼儿园工作。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我单位为洱源县教育体育局所属全额供给二级预算单位,共设置4个内设机构,包括办公室、教研室、保健室和财务室。无下属单位。

(二)决算单位构成

 纳入洱源县第一幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。即为:洱源县第一幼儿园。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

 洱源县第一幼儿园2022年末实有人员编制11人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。

  尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支、无国有资本经营预算财政拨款收入、无三公经费、行政参公单位机关运行经费,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

洱源县第一幼儿园2022年度收入合计3,208,570.84元。其中:财政拨款收入2,289,670.84元,占总收入的71.36%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入918,900.00元(含教育收费918,900.00元),占总收入的28.64%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加1,275,496.07元,增长65.98%。其中:财政拨款收入增加801,596.07元,增长53.87%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加473,900.00元,增长106.49%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因为基本支出增加。

二、支出决算情况说明

  洱源县第一幼儿园2022年度支出合计3,423,884.21元。其中:基本支出2,252,170.84元,占总支出的65.78%;项目支出1,171,713.37元,占总支出的34.22%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加831,120.47元,增长32.06%。其中:基本支出增加67,176.07元,增长3.07%;项目支出增加763,944.40元,增长187.35%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因为工资及社保缴费增加,基本支出增加;幼儿园南院(原武警中队)房屋改造及维修,项目支出增加。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障洱源县第一幼儿园正常运转的日常支出2,252,170.84元。与上年对比增加67,176.07元,增长3.07%,主要原因工资及社保缴费增加。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,626,395.88元,占基本支出的72.21%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625,774.96元,占基本支出的27.79%。人均办公费等公用经费支出11,174.55元。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障洱源县第一幼儿园完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,171,713.37元。其中:基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加763,944.41元,增长187.35%,主要原因为我单位根据2022年工作任务,为改善教学条件,增加幼儿入园率,全面提升教育及服务效能,更好地为广大家长和幼儿服务,将原武警中队两栋房屋改造为幼儿园厨房和教学场地,因此较上年相比增加了专项运转经费支出。具体项目开支及开展工作情况如下:1.本年度国家助学金发放37,500元,占项目支出的3.2%2.原武警中队房屋改造240,000元,占项目支出的20.48%3.保安人员工资、代课教师工资等专项安排的支出894,213.37元,占项目支出76.32%。各项目按进度完成,保障了我单位教育教学工作顺利开展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,529,670.84元,占本年支出合计的73.88%。与上年相比增加320,676.07元,增长14.52%,主要原因是人员工资福利支出增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出2,323,137.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于工资福利支出1,419,862.34元,商品和服务支出625,774.96元,对个人和家庭的补助(助学金)37,500元;项目支出(原武警中队房屋改造费)240,000元;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出90,082.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于遗属人员生活补助支出15,768元,在职职工基本养老保险单位补助支出74,314.56元;

9.卫生健康(类)支出115,469.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于职工医疗保险单位负担部分缴费支出106,193.13元,发放公务员医疗补助9,276.85元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出981.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%主要用于在职职工公积金单位补助支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%;公务接待费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县第一幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:2022年我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元,增长0.00%,2022年与上年持平。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是2022年我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

洱源县第一幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元,增加0.00元,增长0.00%,与上年对比无增减变动。主要原因我单位是事业单位,无机关运行经费支出。

 二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日,洱源县第一幼儿园资产总额8,047,476.17元,其中,流动资产1,085,457.98元,固定资产6,962,018.19元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加4,607,912.67元,其中固定资产增加4,514,423.17元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

 三、政府采购支出情况

2022年度,洱源县第一幼儿园政府采购支出总额16,000.00元,其中:政府采购货物支出16,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

我单位按相关要求认真开展部门绩效自评,通过部门绩效自评工作的开展,进一步推进了预算管理改革、优化了支出结构,增强了资金绩效管理意识。洱源县第一幼儿园绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

  五、纳入财政专户管理情况

  洱源县第一幼儿园2022年缴入财政专户管理资金1,529,200.00元,其中:缴入本级财政专户1,529,200.00元,缴入非本级财政专户0.00元。

  六、其他重要事项情况说明

 无。

  七、相关口径说明

 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入:单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产:单位可以在一年内变现或者耗用的资产,包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等,按价值进行反映。

  固定资产:单位价值在规定标准以上,使用期限在一年以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,按原价进行反映。

  无形资产:单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等,按价值进行反映。

  资本性支出(基本建设):由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出:各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53293002236000101111

洱源县第一幼儿园