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监督索引号53293001133201000

洱源县水务部门2022年度部门决算

目 录

第一部分 洱源县水务部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 洱源县水务部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用、贯彻执行有关水方面的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县水利工作和政策、发展战略和中长期规划；负责组织编制有关水务方面的综合规划和专业规划、并组织实施。2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一管理。3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模同固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责实施的监督管理。4.指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。5.负责节约用水工作，拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。6.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。7.指导监督水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的和跨镇（乡）跨流域的重要水利工程建设与运行管理。8.负责水土保持工作，组织协调全县水土保持工作承担水土流失综合防治和监督管理。9.指导农村水利水电工作，负责农村水利水电管理和改革，参与开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨镇（乡）水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。11.开展水利科技和外事工作，组织开展水利行业质量监督工作，监督实施水利行业的技术标准、规程规范。12.负责实施水利综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，承担水情旱情监测预警工作，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

抓好土官村新建中型水库的建设工作，加快草海子水库和南塘子水库工程的建设进度，完成黑潓江（洱源段）治理工程、凤羽河下段治理工程、洱海流域城乡供水一体化工程、三岔河水源地保护项目、干河沟治理工程、白沙河小流域治理工程、茄叶河小流域治理工程、山洪灾害防治工程、河长制和防汛抗旱等项目的建设任务。

水利建设管理中心完成全县河道治理工程项目和水保工程项目工作；完成全县水利工程的前期规划工作；为全县水土保持防治和农村饮水安全工程提供技术服务；水资源管理中心加强水库水源地保护工作，完善水利工程基础设施建设，力争做到水资源的高效利用，积极配合洱源县水务局圆满完成了水源地保护及维修养护等工作任务；管理“三库连通”项目，并圆满完成大理洱海生态补水供水任务。

通过水利工程的建设，推动了全县水利事业的发展，改善了人民群众生产生活条件，促进了产业结构的调整和农民群众的增产增收，为提高农业综合生产能力，促进社会主义新农村建设提供了有力的支撑和保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

洱源县水务部门共设置8个内设机构其中：包括办公室、规划计划股、资产财务股、水政水资源股、水土保持股、农村水利水电股、安全监督管理股、水旱灾害防御和河库管理股，所属单位2个，分别是：

1.洱源县水利建设管理中心；

2.洱源县水资源管理中心。

（二）决算单位构成

纳入洱源县水务部门2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个，分别是：

1.洱源县水务局；

2.洱源县水利建设管理中心；

3.洱源县水资源管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县水务局2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员71人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。实有车辆超编的原因为：原下属事业单位无车辆编制，现有车辆为车改政策前购入，车辆未达报废年限，单位继续使用。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位无2022年度国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县水务部门2022年度收入合计434,018,942.34元。其中：财政拨款收入434,018,942.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加326,228,506.13元，增长302.65%。其中：财政拨款收入增加334,838,506.13元，增长337.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少8,610,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年水利工程建设项目投资增加，财政拨款收入增加，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

洱源县水务部门2022年度支出合计439,083,522.62元。其中：基本支出12,945,044.03元，占总支出的2.95%；项目支出426,138,478.59元，占总支出的97.05%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加246,341,175.58元，增长127.81%。其中：基本支出减少154,378.33元，下降1.18%；项目支出增加246,495,553.91元，增长137.21%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是本年水利工程建设项目投资增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,945,044.03元。与上年对比减少121,378.33元，下降0.93%，主要原因人员减少，节约开支，尽量减少水利业务费用支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,816,302.67元，占基本支出的91.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,128,741.36元，占基本支出的8.72％。人均人员经费支出147,703.78元/人，日常公用经费支出14,109.27元/人。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426,138,478.59元。其中：基本建设类项目支出363,403,741.11元。与上年对比增加246,598,064.92元，增长137.35%，主要原因是本年水利工程建设项目投资增加，支出增加。主要项目支出及开展工作情况如下：

1.卫生健康支出20,000.00元（洱源县爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补专项资金20,000.00元）。

2.水利工程建设支出24,703,211.00元（土官村水库工程3,403,211.00元、草海子水库工程17,000,000.00元、水利项目专项资金2,000,000.00元、小型水库安全运行省级专项补助资金300,000.00元、黑潓江（洱源段）治理工程2,000,000.00元）。

3.水土保持支出2,400,000.00元（茄叶河小流域治理工程）。

4.防汛抗旱经费支出487,293.06元。

5.江河湖库水系综合整治310,000.00元（小型水库安全运行310,000.00元）。

6.其他水利支出34,715,143.42元（农业水价综合改革专项资金420,000.00元、小型水库维修养护专项资金997,312.62元、三营镇脱贫攻坚应急供水工程缺口专项资金208,568.00元、洱海流域城乡供水一体化工程111,189.00元、南塘子水库扩建工程300,000.00元、中央水利发展专项资金1,499,100.00元、水利项目专项工作经费489,040.47元、水利项目借款利息及本金支出30,689,933.33元）。

7.灾害防治及应急管理支出99,090.00元（“913”大型山洪泥石流地质灾害应急抢险专项资金99,090.00元）

8.其他支出20,403,741.11元（2018年贫困村整体提升工程建设项目借款本金及利息204,03,741.11元）。

9.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出343,000,000.00元（土官村水库工程300,000,000.00元、南塘子水库扩建工程43,000,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县水务部门2022年度一般公共预算财政拨款支出75,679,781.51元，占本年支出合计的17.24%。与上年相比减少42,452,565.53元，下降35.94%，主要原因是水利工程项目一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出813,483.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出830,201.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于人员医疗保险和公务员医疗补助支出（其中：行政单位医疗支出227,059.50元、事业单位医疗566,785.58元，公务员医疗补助16,356.22元，爱国卫生“7个专项行动”省级以奖代补专项资金20,000.00元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出73,937,006.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.70%。主要用于全县水利工程建设项目支出（防汛抗旱、水土保持、河道治理，山洪灾害防治、江河湖库水系综合整治、水库工程建设、其他水利支出等）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出99,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于洱源县“913”大型山洪泥石流地质灾害应急抢险。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，支出决算为70,211.03元，完成年初预算的52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算52,070.03元，占总支出决算的74.16%；公务接待费支出决算18,141.00元，占总支出决算的25.84%，具体是国内接待费支出决算18,141.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为134,000.00元，支出决算为70,211.03元，完成年初预算的52.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为52,070.03元，完成年初预算的52.07%；公务接待费支出决算为18,141.00元，完成年初预算的53.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少35,762.22元，下降33.75%。其中：因公出国（境）费支出0.00元；公务用车购置费支出元；公务用车运行维护费支出决算减少25,945.22元，下降33.26%；公务接待费支出决算减少9,817.00元，下降35.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，严格公务用车管理，控制支出，节约开支，尽量减少水利工程项目建设期间产生的各项费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展水利工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对全县水利工作和水利工程建设项目检查验收所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

洱源县水务部门2022年机关运行经费支出199,049.84元，增加60,146.14元，增长43.30%,主要原因是水利工程建设项目业务费用支出增加。部门机关运行经费主要用于机关运行经费和水利工程项目费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县水务部门资产总额507,296,876.22元，其中，流动资产180,261,204.27元，固定资产29,074,044.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程297,437,199.51元，无形资产524,427.90元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少152,330,160.02元，其中固定资产减少13125995.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县水务部门政府采购支出总额64,674,024.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出64,674,024.70元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

水务部门2022年项目收入421,310,467.79元，主要是中央农业生产和水利救灾专项资金110,275.00元，茄叶河小流域工程2,400,000.00元，水安全保障工程中央基建投资预算专项资金2,000,000.00元，小型水库安全运行省级专项资金300,000.00元，草海子水库工程烟草援建专项资金17,000,000.00元，土官村水库前期工作经费3,403,211.00元，爱国卫生省级以奖代补专项资金20,000.00元，2022年防汛抗旱经费100,000.00元，省级水利救灾资金277,738.06元，小型水库安全运行省级补助资金310,000.00元，农业水价综合改革专项资金420,000.00元，小型水库维修养护专项资金997,312.62元，2022年中央水利发展专项资金1,499,100.00元，水利项目借款本金和利息28,970,000.00元，“913”大型山洪泥石流地质灾害应急抢险专项资金99,090.00元，贫困村整体提升工程建设项目借款专项资金19,000,000.00元，贫困村整体提升工程建设项目借款利息专项资金1,403,741.11元，2022年第三批新增地方政府专项债券资金343,000,000.00元(土官村水库工程300,000,000.00元、南塘子水库扩建工程43,000,000.00元)

2022年水利建设项目总支出426,138,478.59元。项目实施过程中，水务局组织监理、质检、财政等相关单位到项目现场实地勘验、检查和核实绩效指标预定和实际达到的效率情况。主要核实了资金到位率、资金使用率、支出效果率，以及项目规划执行情况、项目建设管理情况、项目支出实现的综合效益。

洱源县2022年度水利建设项目质量评定为合格等级。

项目绩效总体目标是完成2022年度水利项目资金项目建设的各项任务要求，包括水库工程建设、农村人畜饮水、河道治理、山洪灾害防治、水源地保护、小流域治理、防汛抗旱等。

2022年水利工程项目的实施将有效促进当地农业生产的增收，为农民生产生活提供有力保障，促进农民持续增收，农业

部门绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县水务部门2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

     附件：洱源县水务部门2022年部门决算公开表

监督索引号53293001133201111