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洱源县公务用车管理中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  洱源县公务用车管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2022年度部门决算表

  一、收入支出决算表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算表
  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
  十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
  第三部分  2022年度部门决算情况说明
  一、收入决算情况说明
  二、支出决算情况说明
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
  一、机关运行经费支出情况
  二、国有资产占用情况
  三、政府采购支出情况
  四、部门绩效自评情况
  （一）部门整体支出绩效自评情况
  （二）部门整体支出绩效自评表
  （三）项目支出绩效自评表
  五、纳入财政专户管理情况
  六、其他重要事项情况说明
  七、相关口径说明
  第五部分  名词解释

 

第一部分  洱源县公务用车管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

洱源县公务用车管理中心坚持“集中管理、统一调度、保障公务、安全可靠、预约服务、租赁使用”的原则搭建公务用车综合服务平台，为县级公务用车制度改革单位提供优质、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。其主要工作职责是：

1.在县人民政府办公室的领导下，负责公务用车综合服务平台的建设和管理运行工作。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.对中央明确允许配备执法执勤用车系统之外、在实际工作中确实担负执法任务的部门，可以通过使用综合服务平台车辆予以保障。

4.做好上级和县人民政府办公室安排的相关工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.为县级公务用车制度改革单位提供优质 、安全、高效的公务用车定制服务，有效降低行政成本，建设节约型机关。

2.保障跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动，保障跨部门综合执法执勤及重大突发事件的应急用车需要。

3.监督管理好全县行政事业单位的公务车购置、使用、报废情况。

4.管理好GPS车载定位系统、公务用车预约平台。

5.公务车运行台账管理规范化:从用车申请、平台派遣、司机出勤、车辆维修保养、成本核算等各个方面进行细化完善，建立起严格、规范、合理、适用的工作台账，实现精细化管理,使统计工作更加简单有效的开展、统计数据更加真实可靠。     

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县人民政府办公室所属全额供给事业单位，共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县公务用车管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即为：洱源县公务用车管理中心    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

 洱源县公务用车管理中心2022年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制30辆，在编实有车辆27辆。差异原因为：编制内黄标车强制报废3辆，因资金周转困难，暂未新购，所以实有车辆比车辆编制少。    

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县公务用车管理中心2022年度收入合计2,442,098.42元。其中：财政拨款收入2,442,098.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,973,953.22元，增长421.65%。其中：财政拨款收入增加1,973,953.22元，增长421.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2021年财政统筹安排存量资金1354309.81元，调减2021年的财政拨款收入，所以增加幅度比较大。

二、支出决算情况说明   

洱源县公务用车管理中心2022年度支出合计2,685,590.85元。其中：基本支出2,123,320.61元，占总支出的79.06%；项目支出562,270.24元，占总支出的20.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加557,644.99元，增长26.21%。其中：基本支出增加504,668.28元，增长31.18%；项目支出增加52,976.71元，增长10.40%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年支付了上年度因资金周转困难而未支付的款项；租用新能源公务车2辆，支付了租赁费。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县公务用车管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,123,320.61元。与上年对比增加504,668.28元，增长31.18%，主要原因2022年支付了上年度因资金周转困难而未支付的款项。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出500,042.44元，占基本支出的23.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,623,278.17元，占基本支出的76.45％。人均基本支出530,830.15元，人均人员经费支出125,010.61元，人均公用经费支出405,819.54元。

（二）项目支出情况     

2022年度用于保障洱源县公务用车管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出562,270.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加52,976.71元，增长10.40%，主要原因是租用新能源公务车2辆，支付了专项租赁费。具体项目开支为驾驶员出车差旅费287,064.24元，其他人员出差、下乡差旅费3,100.00元，公务车运行维护费117,056.00元，驾驶员意外伤害险8,050.00元，新能源公务车租赁费147,000.00元。用于开展驾驶员出车、公务车维护等日常工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

 洱源县公务用车管理中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,685,590.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加557,644.99元，增长26.21%，主要原因是2022年支付了上年度因资金周转困难而未支付的款项、租用新能源公务车2辆，支付了租赁费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,614,051.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.34%。主要用于本单位的日常支出，保障正常运转。其中在职在编人员工资福利支出427,003.30元，对个人和家庭的补助1,500.00元，驾驶员和保安人员工资及社保支出905,093.22元，差旅费支出300,564.24元，公务车运行维护费支出753,395.57元，上缴工会经费支出7,998.48元，驾驶员体检费支出26,620.00元，驾驶员意外伤害险8,050.00元，办公楼卫生间、下水道修缮款17,980.00元，新能源公务车租赁费支出147,000.00元，办公用品、水费、电费、上缴残疾人保障金等支出18,846.90元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

8.社会保障和就业（类）支出38,431.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于本单位社保缴费等支出，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出38,431.68元。

9.卫生健康（类）支出32,687.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于本单位医疗保险缴费支出，其中事业单位医疗支出32,687.46元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

19.住房保障（类）支出420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于本单位住房公积金支出。       

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为753,395.57元，支出决算为753,395.57元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算753,395.57元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：       

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况     

洱源县公务用车管理中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为753,395.57元，支出决算为753,395.57元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为753,395.57元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加334,489.76元，增长79.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加334,489.76元，增长79.85%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是财政资金周转困难，2022年支付了2021年尚未支付的公务用车运行费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况        

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。主要用于公务车所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。        

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况       

洱源县公务用车管理中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,机关运行经费支出与上年持平，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况        

截至2022年12月31日，洱源县公务用车管理中心资产总额2,770,366.79元，其中，流动资产2,750,191.20元，固定资产20,175.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加492,952.66元，其中固定资产减少170,415.97元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆（无偿调拨入其他部门），账面原值195,493.81元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）       

三、政府采购支出情况       

2022年度，洱源县公务用车管理中心政府采购支出总额750.00元，其中：政府采购货物支出750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。        

四、部门绩效自评情况        

2022年我单位及时对平台公务车进行了维护，为乘车人提供安全舒适的乘车环境，及时发放了驾驶员的差旅费，保障了单位的正常运转，并按要求完成相应的绩效评价，确保财政资金使用安全高效。部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、纳入财政专户管理情况       

洱源县公务用车管理中心2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。        

六、其他重要事项情况说明        

无。

七、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。                           

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。    

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。    

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。    

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。     

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。    

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。    

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。    

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。    

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001743500101111

洱源县公务用车管理中心2022年决算公开表