监督索引号53293001247501000

 

洱源县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分洱源县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分洱源县供销合作社联合社概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家、省、州、县委、县政府有关农村经济工作和社会发展方针、政策，制订全县农村合作经济发展规划。

2.向县委、县政府和有关部门反映农民的意见和要求，维护其合法权益。

3.指导全县农村合作经济组织建设，推进“乡村流通工程”体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

4.组织开展对农村农产品经纪人的教育与培训，为全县农村合作经济组织提供信息服务。

5.与省内外经济组织、社会团体开展经济、贸易、技术、人才交流，接受捐赠资助。

6.负责县以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设。

7.管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

8.承担县委、县政府和上级机关交办的其它任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.社有企业发展情况

县农资公司购进化肥12110吨，在流域外销售化肥12075吨，有力地保障农资供应；县供销东方商号物流公司向二批终端配送米面粮油、饮料等近千种商品，营业收入达3770万元。8月18日向县疫情防控指挥部捐赠王老吉100件，矿泉水1200瓶，方便面50件，牛奶40件，以及面包等物质；磊剑再生资源公司收购废旧机动车720辆，销售废铁约606吨，减少了废旧垃圾污染，推进农村绿色发展，为源头保护作出贡献；资产公司完成与县农资公司、磊剑公司新一轮协议的协商，入股大理合鑫产业发展有限责任公司4万元，培植高辣度辣椒种植加工。

2.重点工作推进情况

（1）按照县委、县政府的部署和要求，在洱海流域绿色发展中主动作为，积极组织开展“农业面源污染防治2年行动计划”，对有机肥采购的前期进行调研、征求意见和网上采购意向公示工作。1-4月派出1名四级主任科员参加洱海保护牛街工作队。

（2）开展“三禁四推”食用菌产业的调研及项目申报，对县内23家企业及合作社进行普查，帮助拓展羊肚菌销售，撰写我县食用菌产业发展调研文章1篇。

（3）着力优化营商环境。承办企业反映困难问题共6件，其中主办4件，协办2件已全办结。县社对每件人大代表、政协委员优化营商环境座谈会上企业所反映的困难问题，从调查、协调、答复、走访反馈等环节抓好落实。办结2件政协委员提案，努力把办理工作落到实处。向“菜亿车”平台推荐9家涉农企业，促进我县农特产品销售。

（4）参与疫情防控。4月份以来，我单位先后派出48人次参与洱源高速路口疫情防控卡点执勤。对本单位退休干部8人，原供销系统职工19人的新冠疫苗接种情况建立台账，每周上报县疫情防控指挥部。协助挂钩的松曲村完成60岁以上583位老人的新冠疫苗接种。

（5）开展“文明城市”、“卫生县城”等工作。单位干部职工分4个小组2个小队全员上岗，全力服务交通文明和创文网格区工作。

3.“学做”活动开展情况

自“学做”活动开展以来，组织学习研讨11场次，参加人数为76人次，到祥云县参观王复生、王德三烈士故居，学习祥云县社先进经验做法。组织干部职工观看“我们的榜样”专题宣讲—“赓续红色血脉、汲取榜样力量”，主要领导下基层开展“三服务”19次。二是积极参加学习培训，选送4人次参加云南省农产品产销对接与农村实用人才专题培训班，单位领导班子3人参加“洱源县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神暨新任职科级领导干部培训班”。三县社党支部党员大会3次，上党课4次，开展“主题党日”11次，到社区“双报到”服务4次，召开支委会11次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为洱源县供销合作社联合社部门所属全额供给行政单位，共设置4个内设机构，包括：办公室、经济发展和合作指导股、资产运营管理股、监事会办公室。  

    无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入洱源县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为：洱源县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

洱源县供销合作社联合社2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分2022年度部门决算表

 

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金财政拨款收入支出、国有资产经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2022年度收入合计1,722,059.22元。其中：财政拨款收入1,722,059.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加206,300.65元，增长13.61%。其中：财政拨款收入增加206,300.65元，增长13.61%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是人员工资调标增加。

二、支出决算情况说明

洱源县供销合作社联合社2022年度支出合计1,818,091.22元。其中：基本支出1,748,091.22元，占总支出的96.15%；项目支出70,000.00元，占总支出的3.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加172,122.31元，增长10.46%。其中：基本支出增加121,588.65元，增长7.48%；项目支出增加50,533.66元，增长259.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的原因是人员工资调标增加及项目资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障洱源县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,748,091.22元。与上年对比：比上年基本支出1,626,502.57元增加121,588.65元，增长7.48%，基本支出增加的主要原因是人员工资调标增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,603,260.46元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,830.76元，占基本支出的8.29％。人员工资人均166,820.05元，商品和服务支出人均16,092.31元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障洱源县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比:比上年支出增加50,533.66元，增长259.60%，主要原因是2021年未支付完成的项目资金10,533.66元结转到2022年内支出以及2022年度增加1个工业辣椒项目入股资金40,000元。具体项目开支及开展工作情况：（1）、洱财外【2022】1号2022年供销社有机肥推广业务经费30,000元，用于到流域六镇乡完成有机肥成本核算，采购2022年洱海流域17.68万亩绿色生态种植有机肥、完成督促有机肥供货单位落实生产任务和开展好农化服务、对接流域六镇乡做好有机肥配送发放到户工作、鼓励流域内农民种植专业合作社开展绿色种植，带头示范使用有机肥等工作人员差旅费、劳务费等开支。（2）、洱财外【2022】17号关于下达工业辣椒项目入股资金40，000元，用于对企业的补助（工业辣椒项目入股资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出1,818,091.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加172,122.31元，增长10.46%，增加的原因主要是人员工资调标增加及项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出225,616.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%。主要用于归口管理的行政单位退休人员遗属补助101,880.00元、机关事业单位职工养老保险缴费支出123,736.80元。

9.卫生健康（类）支出96,880.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出96,880.09元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,495,594.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.26%。主要用于基本工资441,775.00元、津贴补贴682,252.00元、一次性奖金39,621.00元、生活补助2,000.00元、社会保障缴费2597.57元、住房公积金112,518.00元、办公费12，529.4元、水费201.6元、差旅费3,600.00元、培训费450.00元、公务接待费402.00元、工会经费21,677.76元、公务用车运行维护费26,170.00元、其他交通补贴79,800.00元、其他商品和服务支出0元、项目支出70,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,300.00元，支出决算为26,572.00元，完成年初预算的163.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算26,170.00元，占总支出决算的98.49%；公务接待费支出决算402.00元，占总支出决算的1.51%，具体是国内接待费支出决算402.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

洱源县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,300.00元，支出决算为26,572.00元，完成年初预算的163.02%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为26,170.00元，完成年初预算的196.77%；公务接待费支出决算为402.00元，完成年初预算的13.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2021年应支付的车辆费用12,870.00元未支付出去，结转到2022内支付，再加车辆老旧维修费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加26,142.00元，增长6,079.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加25,740.00元，增长5,986.05%；公务接待费支出决算增加402.00元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年应支付的车辆费用12,870.00元未支付出去，结转到2022内支付，再加车辆老旧维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级相关领导及业务人员指导相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

洱源县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出144,830.76元，增加31,197.40元，增长27.45%,增加的主要原因是2021年应支付的车辆费用12,870.00元未支付出去，结转到2022内支付，再加车辆老旧维修费增加。部门机关运行经费主要用于办公费12,529.4元、水费201.6元、差旅费3,600.00元、培训费450.00元、公务接待费402.00元、工会经费21,677.76元、公务用车运行维护26,170.00元、其他交通补贴79,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，洱源县供销合作社联合社资产总额667,186.01元，其中，流动资产639,217.64元，固定资产27,968.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,329.07元，其中固定资产减少6,495.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，洱源县供销合作社联合社政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

洱源县供销合作社是洱源县人民政府下属参照公务员法管理的事业单位，我部门完成2015年至2022年供销综合改革，推进2018年至2022年乡村振兴供销培育壮大工程，完成行业扶贫和部门挂包任务，通过普查验收，做好2018年至2022年“三禁四推”化肥减量、有机肥推广工作。我部门2022年项目支出70,000.00元，其中：洱财外【2022】1号下达2022年供销社有机肥推广业务经费30,000.00元，当年内已全部支付完成，达到预期效果。洱财外【2022】17号下达工业辣椒项目入股资金40,000.00元，当年内已全部支付完成，已达到预期效果。部门绩效自评情况详见附表（附表12-14）。

五、纳入财政专户管理情况

洱源县供销合作社联合社2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

监督索引号53293001247501111

洱源县供销合作社联合社表20230821101112957